계약의 저항 영역을 식별하기 위해 볼륨 분포 차트를 사용하는 방법은 무엇입니까?

볼륨 분포 차트 이해

볼륨 분배 차트는 암호 화폐 거래에 사용되는 특수 도구입니다. 시간이 지남에 따라 중요한 거래 활동이 발생한 위치를 시각화합니다. 촛대 당 볼륨을 보여주는 기존의 볼륨 표시기와 달리이 차트는 가격 수준에 따라 양을 집계합니다. 이를 통해 거래자는 지원 및 저항 구역과 같은 관심 분야를 식별 할 수 있습니다.

특정 가격 지점에서의 볼륨 클러스터링은 종종 시장 방향에 영향을 미치는 제도적 또는 대규모 거래 활동을 나타낼 수 있습니다 . 계약, 특히 선물 계약을 분석 할 때 특정 수준에서 볼륨이 축적되는 방법을 이해하면 판매 압력이 지배 할 수있는 잠재적 저항 구역을 예상하는 데 도움이됩니다.

볼륨 분포 차트에 액세스하고 읽는 방법

저항 영역을 식별하기 위해 볼륨 분배 차트를 효과적으로 사용하려면 먼저 TradingView 또는 Bybit과 같은 인기있는 거래 플랫폼에서 액세스하는 방법을 알아야합니다. 대부분의 플랫폼은 사용자 정의 표시기 또는 고급 도구로 제공합니다.

• 표시기 섹션으로 이동하십시오
• "볼륨 프로파일"또는 "볼륨 분포"검색
• 차트에 적용하십시오

일단 적용되면, 다른 가격 수준에서 볼륨을 나타내는 수직 막대가 나타납니다. 가장 높은 막대는 POC (Point of Control)를 나타냅니다. 이는 선택된 기간 동안 가장 많은 거래량을 가진 가격 수준입니다. 그 주변의 다른 저명한 막대는 2 차 볼륨 클러스터를 나타냅니다.

볼륨 클러스터를 사용하여 저항 영역을 식별합니다

저항 구역은 일반적으로 판매 주문이 집중되어 있거나 가격이 이전에 더 높은 이동을 위해 고군분투 한 곳에서 형성됩니다. 볼륨 분포 차트의 맥락에서,이 구역은 종종 현재 가격보다 상당한 볼륨 클러스터 로 표시됩니다.

그들을 정확히 지적하는 방법은 다음과 같습니다.

• 현재 시장 가격보다 높은 대량 노드를 찾으십시오
• 그 수준 근처에서 역사적 가격 행동을 관찰하십시오
• 헤어진 이전의 시도가 강한 거부로 충족되었는지 확인하십시오.

클러스터가 키가 크고 좁게 보이면 해당 수준에서 판매 활동이 급격히 증가 할 수 있습니다. 반대로, 넓고 중간 정도의 키가 큰 클러스터는 시간이 지남에 따라 지속적인 축적 또는 분포를 암시 할 수 있습니다.

대량 분포와 가격 조치를 결합합니다

볼륨 분포 차트 만 사용하면 충분하지 않을 수 있습니다. 분석을 강화하려면 다음과 같은 주요 가격 조치 신호와 결합하십시오.

• 거부 캔들 (핀 바 또는 얽매 패턴과 같은)
• 클러스터 된 볼륨 레벨에서 실패한 브레이크 아웃
• Fibonacci 확장 또는 이동 평균과의 합류

예를 들어, 볼륨 클러스터가 50 기간 이동 평균과 정렬되고 가격이 반복적으로 닫히지 않으면 해당 레벨은 저항 구역의 더 강력한 후보가됩니다.

또한 이러한 수준에 접근 할 때 가격이 어떻게 행동하는지 확인하십시오. 가격이 알려지지 않고 알려진 볼륨 클러스터 근처에 멈추거나 반전되면 강한 저항의 존재를 확인합니다.

저항 구역을 표시하고 모니터링하는 실용적인 단계

볼륨 분포 차트를 사용하여 잠재적 저항 영역을 식별 한 후 다음 단계는 거래 설정 또는 위험 관리 목적으로 표시하고 모니터링하는 것입니다.

• 수평 라인을 사용하여 현재 가격 이상의 주요 볼륨 클러스터를 강조 표시하십시오.
• 강도와 관련성에 따라 각 영역에 레이블을 지정하십시오
• 가격이 이러한 수준에 접근 할 때 알림을 설정하십시오
• 새로운 볼륨 데이터를 반영하기 위해 차트를 지속적으로 업데이트하십시오

이러한 구역을 모니터링하면 거래자가 잠재적 인 역전 포인트를 예상 할 수 있습니다. 계약 거래자의 경우 저항이 어디에 있는지 아는 것은 스톱 손실 수준, 이익 목표를 설정하거나 다른 확인 요소가 조정될 경우 짧은 항목을 계획하는 데 도움이됩니다.

자주 묻는 질문

볼륨 프로파일과 볼륨 분포 차트의 차이점은 무엇입니까?

두 용어 모두 상호 교환 적으로 사용되는 경우가 많지만 볼륨 프로파일은 일반적으로 다양한 가격 수준에서 거래량을 표시하는 광범위한 개념을 나타냅니다. 볼륨 분포 차트는 구체적으로 가격 차트 에서이 데이터를 시각화하며, 종종 제어 지점 및 가치 영역과 같은 주요 메트릭을 강조합니다.

저항을 식별하기위한 볼륨 분포 차트에만 의존 할 수 있습니까?

단일 지표에만 의존하는 것은 좋지 않습니다. 볼륨 분배 차트는 과거 거래 활동이 집중된 위치에 대한 귀중한 통찰력을 제공하지만 가격 행동과 다른 기술 도구를 결합하면 정확도가 향상되고 잘못된 신호가 줄어 듭니다.

볼륨 분포 설정을 얼마나 자주 업데이트해야합니까?

이것은 거래 기간에 따라 다릅니다. 인쇄 상인의 경우 매일 차트를 업데이트하거나 세션 내부의 세션이 필요할 수 있습니다. 스윙 트레이더의 경우 매주 또는 월별 관점으로 충분할 수 있습니다. 전략에 맞게 기간을 조정하고 관련 볼륨 데이터를 캡처해야합니다.

볼륨을 통해 식별 된 일부 저항 구역이 실패하는 이유는 무엇입니까?

시장 상황이 바뀌고 과거의 양이 항상 미래의 행동을 보장하지는 않습니다. 유동성 변화, 뉴스 이벤트 및 갑작스런 변동성은 역사적 볼륨 클러스터를 무시할 수 있습니다. 결정을 내리기 전에 항상 실시간 상황을 고려하십시오.