공개이자 데이터를 기반으로 암호화 선물을 거래하는 방법은 무엇입니까?

암호화 선물 거래에 대한 열린 관심을 이해합니다

공개 관심사 (OI) 는 암호화 선물 계약 에서 자본 및 시장 감정의 흐름을 이해하기 위해 거래자가 사용하는 중요한 지표입니다. 이는 해결되거나 폐쇄되지 않은 미결제 파생 계약의 총 수를 나타냅니다. Crypto Futures Markets에서 공개 관심사는 새로운 돈이 특정 계약으로 유입되는지 또는 종료되는지에 대한 통찰력을 제공합니다.

개방형이자 상승은 일반적으로 참여가 커지고 지속적인 가격 이동 가능성을 나타내며, 개방형이자 감소는 쇠약 해지는이자 나 이익을 신호 할 수 있습니다. 트레이더는이 데이터를 사용하여 시장 강도를 측정하고 잠재적 인 반전 또는 연속을 식별 할 수 있습니다.

예 : Bitcoin의 영구 미래 계약이 가격 상승과 함께 공개이자가 증가하는 것을 보여 주면 강력한 강세를 시사합니다.

공개이자 데이터에 액세스하는 방법

대부분의 주요 cryptocurrency 거래소는 선물 계약에 대한 실시간 개방형이자 지표를 제공합니다. 이 플랫폼에는 Binance , Bybit , Okx 및 Bitfinex가 포함됩니다. 거래 차트 또는 플랫폼의 파생 상품 섹션에 공개이자가 표시 될 수 있습니다.

GlassNode , Cryptoquant 및 TradingView 와 같은 일부 타사 분석 도구는 여러 교환에서 집계 된 공개이자 데이터를 제공합니다. 이를 통해 거래자는 단일 거래소를 넘어 광범위한 시장 동향을 분석 할 수 있습니다.

• 선택한 교환의 파생 상품 또는 선물 섹션으로 이동하십시오.
• '공개 관심사'또는 'OI'라는 위젯 또는 차트를 찾으십시오.
• 캔들 스틱 차트를 사용한 가격 행동과 OI를 비교하십시오.

팁 : Coinglass 와 같은 도구를 사용하여 거래소 전반에 걸쳐 공개 관심사를 비교하고보다 전체적인 견해를 얻으십시오.

가격 행동으로 열린 관심을 해석합니다

개방형 관심을 활용하는 열쇠는 가격 변동과 결합하는 것입니다. 일반적인 시나리오는 다음과 같습니다.

• 가격 상승, 공개 관심사 : 새로운 자본 유입을 나타냅니다. 트렌드의 지속 가능성.
• 가격 상승, 공개 관심사 : 새로운 구매자의 짧은 덮개 또는 부족을 제안합니다. 가능한 반전.
• 가격 하락, 공개 관심 : 시장에 진입하는 새로운 판매자; 약세 모멘텀.
• 가격 하락, 공개이자 : 청산 또는 이익 창 ; 가능한 바닥.

거래자는 공개이자 만으로 결정을 내리지 않고 볼륨, RSI 및 이동 평균과 같은 다른 지표와 함께 사용하는 것을 피해야합니다.

중요 : 영구 선물 계약에서 주문서 깊이 및 자금 조달 률로 항상 공개 관심 변경을 교차 확인하십시오.

청산 클러스터를 식별하기 위해 공개 관심사를 사용합니다

공개 관심사 의 가장 실용적인 적용 중 하나는 큰 청산이 어디에서 발생할 수 있는지 식별하는 것입니다. 교환에는 종종 길고 짧은 위치가 집중되는 곳을 보여주는 청산 열 맵이 표시됩니다.

특정 가격 수준에서 높은 개방형이자는 강력한 지원 또는 저항 구역을 시사합니다. 가격이 이러한 수준에 접근하여 청산을 유발하기 시작하면 계단식 스톱 손실로 인해 빠른 가격 변동으로 이어질 수 있습니다.

• Bybit 또는 Binance와 같은 플랫폼에서 사용 가능한 청산 열 맵을 확인하십시오.
• 길거나 짧은 위치의 클러스터를 식별합니다.
• 이 구역에 접근 할 때 가격이 어떻게 반응하는지 모니터링하십시오.

주의 : 브레이크 아웃을 목표로하지 않는 한 심하게 혼잡 한 열린 관심 영역에 직접 주문을하지 마십시오.

공개이자로 자금 요금을 통합합니다

영구적 인 미래에서 자금 조달 요금은 길고 짧은 포지션의 균형을 맞추기 위해 주기적으로 지불됩니다. 열린이자가 한쪽으로 크게 왜곡되면 자금 조달 요금이 그에 따라 조정됩니다.

예를 들어, 이더 리움 선물에 고도로 많은 시간이 걸리면 자금 조달 률은 긍정적으로 변할 것이며, 이는 오랫동안 반바지를 지불합니다. 이는 과출 조건을 나타낼 수 있으며 풀백에 앞서있을 수 있습니다.

• 교환에서 자금 금리 일정을 검토하십시오 (보통 8 시간마다).
• 자금 요금이 증가하는지 또는 감소하는지 관찰하십시오.
• 이것을 OI 트렌드와 결합하여 시장 편견을 평가하십시오.

통찰력 : 오랫동안 열린 관심을 높이는 자금 조달 속도가 상승하면 지속 불가능한 강세의 압력을 알 수 있습니다.

자주 묻는 질문

Q : 공개이자가 정확한 가격 수준을 예측할 수 있습니까? 아니요, 공개이자 만으로는 정확한 가격 수준을 예측할 수 없습니다. 시장 감정 및 포지셔닝에 대한 방향 적 통찰력을 제공하지만 기술 분석 및 주문 흐름 데이터와 함께 사용해야합니다.

Q : 교환에 대한 공개이자 업데이트는 얼마나 자주 업데이트됩니까? 대부분의 거래소는 실시간 또는 거의 실시간으로 열린이자를 업데이트합니다. 그러나 일부 플랫폼은 백엔드 시스템에 따라 몇 초 또는 몇 분마다 새로 고칠 수 있습니다.

Q : 모든 cryptocurrencies에서 공개 관심사가 신뢰할 수 있습니까? 열린이자는 Bitcoin 및 Ethereum 과 같은 주요 자산에 대해 가장 신뢰할 수 있는데, 이는 깊은 유동성과 활발한 선물 시장이 있습니다. 더 작은 알트 코인의 경우 유동성이 낮 으면 OI가 덜 의미가있을 수 있습니다.

Q : 공개이자만으로 거래해야합니까? 공개이자 만 기준으로 거래하는 것은 좋지 않습니다. 더 나은 의사 결정을 위해 볼륨, 자금 조달 요금 및 거시 개발과 같은 다른 메트릭과 결합하십시오.