암호화폐 선물 거래의 상위 7가지 실수와 이를 피하는 방법.

암호화폐 선물 거래의 상위 7가지 실수와 이를 피하는 방법

암호화폐 선물 거래는 높은 레버리지와 시장 변동성으로 인해 상당한 수익 잠재력을 제공합니다. 그러나 거래자를 유인하는 동일한 특성은 상당한 손실 위험도 증가시킵니다. 많은 참가자가 레버리지 거래의 메커니즘이나 감정적 요구를 완전히 이해하지 못한 채 시장에 진입합니다. 규율 있는 전략이 없으면 자본을 빠르게 침식하는 반복적인 오류가 발생하는 경우가 많습니다. 다음은 암호화폐 선물 거래에서 가장 흔히 저지르는 실수 7가지와 이를 방지할 수 있는 실행 가능한 방법입니다.

과도한 레버리지 포지션

1. 과도한 레버리지를 사용하면 이익과 손실이 모두 증폭되어 사소한 가격 변동 시 청산으로 이어지는 경우가 많습니다.

2. 신규 거래자들은 레버리지가 높을수록 수익이 더 빨라진다고 믿는 경우가 많아 마진 콜의 위험 증가를 고려하지 못합니다.

3. 50배 또는 100배 레버리지를 가진 단일 포지션은 2% 미만의 가격 변동으로 인해 사라질 수 있습니다.
4. 이러한 위험을 완화하기 위해 숙련된 거래자는 더 높은 배수를 사용할 수 있는 경우에도 레버리지를 5x-10x로 제한하는 경우가 많습니다.
5. 계좌 규모와 위험 허용 범위에 따라 사전 정의된 레버리지 한도를 설정하면 거래 전반에 걸쳐 일관성을 유지하는 데 도움이 됩니다.

명확한 위험 관리 계획이 부족함

1. 손절매 주문 없이 거래를 시작하면 빠르게 움직이는 시장에서 포지션이 무한한 하락세에 노출됩니다.

2. 많은 거래자들은 포지션 규모 조정을 무시하고 단일 거래에 너무 많은 자본을 위험에 빠뜨리며 몇 번의 손실 후에 포트폴리오를 망칠 수 있습니다.

3. 구조화된 위험 관리 계획에는 거래당 최대 손실 설정(예: 총 자기자본의 1~2%)과 이를 종교적으로 준수하는 것이 포함됩니다.
4. 손절매와 함께 이익 실현 수준을 활용하면 감정에 관계없이 사전 정의된 종료 지점이 보장됩니다.
5. 다양한 시장 상황에서의 백테스팅 전략은 실제 배포 전에 위험 매개변수를 개선하는 데 도움이 됩니다.

감정적 의사결정

1. 특히 변동성이 큰 암호화폐 시장의 급격한 가격 변동 중에는 두려움과 탐욕이 거래자 심리를 지배합니다.

2. FOMO(실패에 대한 두려움)는 최고 가격에 충동적인 진입을 유도하는 반면, 패닉 매도는 불필요한 손실을 초래합니다.

3. 반전을 기대하면서 하락 포지션을 유지하는 것('호피움 거래'라고 함)은 종종 더 큰 폭의 하락을 초래합니다.
4. 각 결정의 근거를 문서화하기 위해 거래 일지를 보관하면 책임이 강화되고 정서적 간섭이 줄어듭니다.
5. 제한 및 조건부 주문을 통해 진입 및 퇴출을 자동화하면 실행에서 실시간 감정적 영향이 제거됩니다.

무기한 계약에서 펀딩 요율 무시

1. 무기한 선물 계약에는 시간이 지남에 따라 상당히 누적될 수 있는 반복적인 자금 지불이 포함됩니다.

2. 강세장에서 매수 포지션을 취하려면 단기 거래자에게 높은 자금 조달 요율을 지불해야 하며 이로 인해 이익이 줄어들 수 있습니다.

3. 자금 조달 비용을 고려하지 않고 며칠 또는 몇 주 동안 포지션을 유지하는 트레이더는 종종 수익이 예기치 않게 감소하는 것을 경험합니다.
4. Binance 또는 Bybit과 같은 거래소의 펀딩 비율 추세를 모니터링하면 포지션을 개설하거나 청산하는 최적의 시간을 결정하는 데 도움이 됩니다.
5. 분기별 선물 계약으로 전환하면 장기 전략에 대한 지속적인 자금 조달 수수료를 없앨 수 있습니다.

연패 후 손실 추적

1. 포지션 규모나 거래 빈도를 늘려 손실을 회복하려는 시도는 일반적으로 문제를 더욱 악화시킵니다.

2. 연속적인 손실은 자신감을 손상시켜 보복거래와 같은 비합리적인 결정으로 이어질 수 있습니다.

3. 거래를 강요하는 대신 한 걸음 물러나 전략과 시장 상황을 재평가하는 것이 중요합니다.
4. 3회 연속 손실이 발생한 후 거래를 중단하는 등 서킷 브레이커 규칙을 구현하면 감정의 소용돌이를 방지할 수 있습니다.
5. 과거 거래 데이터를 재검토하면 손실이 불운으로 인해 발생하는지 또는 잘못된 방법론으로 인해 발생하는지 식별하는 데 도움이 됩니다.

자주 묻는 질문

암호화폐 선물 초보자를 위한 가장 안전한 레버리지 수준은 얼마입니까? 초보자에게는 2배에서 5배의 레버리지로 시작하는 것이 좋습니다. 이 범위를 사용하면 사소한 변동에 극도로 민감하지 않고 가격 변동에 노출될 수 있습니다. 경험이 늘어남에 따라 조정이 이루어질 수 있지만 보수적인 레버리지를 유지하면 변동성이 큰 시장에서 생존율이 향상됩니다.

변동성이 큰 시장에서 효과적인 손절매를 어떻게 설정합니까? ATR(Average True Range)과 같은 변동성 기반 측정을 사용하여 정상적인 노이즈를 넘어서는 손절매 주문을 실행하세요. 예를 들어, 현재 ATR의 1.5배로 정지 손실을 설정하면 정기적인 변동성 급증으로 인한 조기 청산을 방지하는 동시에 대규모 반전을 방지할 수 있습니다.

레버리지를 사용하지 않고도 암호화폐 선물을 수익성 있게 거래할 수 있나요? 예, 일부 트레이더는 1배 레버리지를 사용하여 헤징 기능 및 인버스 계약 이용과 같은 선물의 이점을 활용한 현물 거래를 시뮬레이션합니다. 수익률은 낮지만 위험 프로필이 줄어들어 보수적인 전략과 장기적인 포지셔닝에 적합합니다.

단기적으로만 거래하더라도 펀딩 요율이 중요한 이유는 무엇입니까? 단기 거래라도 자금 조달 간격(일반적으로 8시간마다)을 넘으면 영향을 받을 수 있습니다. 마이너스 펀딩 지불 직전에 진입한 트레이더는 진입 즉시 돈을 잃을 수 있습니다. 다가오는 펀딩 시간과 비율을 확인하면 예상치 못한 비용이 발생하는 것을 방지할 수 있습니다.