단기 계약 거래를위한 정확한 입력 지표에 대한 교육

이동 평균, RSI, Bollinger Bands 및 MACD를 사용하여 단기 암호화 계약 거래에서 진입 점을 정확히 찾아내어 정밀도와 잠재적 이익을 향상시킵니다.

2025/06/07 23:56

빠르게 진행되는 Cryptocurrency의 세계에서 단기 계약 거래는 시장 역학과 정확한 진입 지표에 대한 예리한 이해를 요구합니다. 이 지표는 단기 가격 변동을 활용하는 것을 목표로하는 거래자들에게 중요한 도구 역할을합니다. 이 기사는 거래자가 단기 계약 시장에서 거래 전략을 향상시키는 데 사용할 수있는 다양한 정확한 입력 지표를 탐구합니다.

단기 계약 거래 이해

cryptocurrency 시장의 단기 계약 거래는 단기 가격 변동으로부터 수익을 내기 위해 계약을 구매하고 판매하는 것이 포함됩니다. 이 계약은 종종 선물 또는 옵션 형태로 미래 날짜에 미리 정해진 가격으로 자산을 구매 또는 판매하는 계약입니다. 이러한 유형의 거래에서 성공의 열쇠는 단기 시장 운동을 정확하게 예측하고 가장 적절한 순간에 거래를 시작하는 능력에 있습니다.

거래자들은 이러한 진입 지점을 결정하기 위해 다양한 지표에 의존합니다. 이러한 지표는 기술적, 기본 또는 두 가지의 조합 일 수 있습니다. 이 기사의 초점은 널리 사용되며 단기 거래에 대한 정확한 입력 신호를 제공 할 수 있으므로 기술 지표에 있습니다.

입력을위한 주요 기술 지표

기술 지표는 거래 상품의 가격, 책 또는 공개 관심사에 따른 수학 계산입니다. 그들은 거래자가 잠재적 인 진입 지점을 알 수있는 패턴과 트렌드를 식별하도록 도와줍니다. 다음은 단기 계약 거래를위한 가장 효과적인 기술 지표입니다.

이동 평균

이동 평균은 거래자가 사용하는 가장 인기있는 기술 지표 중 하나입니다. 가격 데이터를 부드럽게하여 단일 흐름 라인을 만들어 추세의 방향을 쉽게 식별 할 수 있습니다. 단기 거래에서 트레이더는 종종 단순 이동 평균 (SMA)과 지수 이동 평균 (EMA)의 두 가지 유형의 이동 평균을 사용합니다.

• 간단한 이동 평균 (SMA) : 특정 기간에 걸쳐 보안의 마감 가격을 추가 한 다음 해당 기간으로 나누어 계산됩니다.
• 지수 이동 평균 (EMA) : 이는 최근 가격에 더 많은 무게를 제공하여 새로운 정보에 더 반응합니다.

거래자는 종종 이동 평균의 크로스 오버 전략을 사용합니다. 단기 이동 평균이 장기 이동 평균 이상으로 교차하면 낙관적 인 진입 점을 알 수 있습니다. 반대로, 단기 이동 평균이 장기 이동 평균 아래로 교차하면 약세 입력 지점을 알 수 있습니다.

상대 강도 지수 (RSI)

상대 강도 지수 (RSI)는 가격 변동의 속도와 변화를 측정하는 모멘텀 발진기입니다. 0과 100 사이에서 진동하며 일반적으로 시장에서 과매 또는 과매도 조건을 식별하는 데 사용됩니다.

• 70 이상의 RSI 판독 값은 자산이 과출 될 수 있으며 가격 수정으로 인한 것일 수 있음을 나타냅니다.
• 30 미만의 RSI 판독 값은 자산이 과매도 될 수 있으며 가격 반등을 위해 준비 될 수 있음을 시사합니다.

거래자는 이러한 레벨을 사용하여 잠재적 인 진입 지점을 식별 할 수 있습니다. 예를 들어, RSI가 30에서 30 이상으로 이동할 때 긴 위치에 들어가면 단기 거래를위한 효과적인 전략이 될 수 있습니다.

볼린저 밴드

Bollinger 밴드 는 중간 밴드가 N- 기간 간단한 움직이는 평균, 중간 밴드 위의 N- 페리오드 표준 편차에서 k의 상단 밴드, 중간 밴드 아래의 n- 기준 표준 편차로 K 배의 낮은 밴드로 구성됩니다. 이 밴드는 시장 변동성에 따라 확장되고 계약됩니다.

트레이더는 볼린저 밴드를 사용하여 다음을 찾아 잠재적 인 진입 지점을 식별 할 수 있습니다.

• 더 낮은 밴드에 닿는 가격 : 가격이 과매도임을 나타낼 수 있으므로 긴 위치에 대한 잠재적 인 진입 점을 신호 할 수 있습니다.
• 상단 밴드에 닿는 가격 : 이것은 가격이 과출되었음을 나타낼 수 있으므로 짧은 위치에 대한 잠재적 인 진입 점을 나타낼 수 있습니다.

MACD (이동 평균 수렴 발산)

MACD는 보안 가격의 두 가지 이동 평균 사이의 관계를 보여주는 추세를 따르는 모멘텀 지표입니다. MACD 라인, 신호 라인 및 히스토그램으로 구성됩니다.

• MACD 라인 : 이것은 12주기 EMA와 26-Period EMA의 차이입니다.
• 신호 라인 : 이것은 MACD 라인의 9주기 EMA입니다.
• 히스토그램 : 이것은 MACD 라인과 신호 라인의 차이를 나타냅니다.

거래자는 MACD를 사용하여 다음을 찾아 잠재적 인 진입 지점을 식별 할 수 있습니다.

• RULLISH CROSSOVER : MACD 라인이 신호 라인 위로 넘어지면 긴 위치에 대한 잠재적 진입 점을 알 수 있습니다.
• BEARISH CROSSOVER : MACD 라인이 신호 라인 아래로 건너면 잠재적 인 진입 점을 짧은 위치에 대한 신호를 보낼 수 있습니다.

정밀도 향상을위한 지표를 결합합니다

개별 지표는 귀중한 통찰력을 제공 할 수 있지만 여러 지표를 결합하면 진입 신호의 정밀도를 향상시킬 수 있습니다. Confluence 라고 알려진이 접근법은 잠재적 인 진입 점을 확인하기 위해 정렬되는 여러 신호를 찾는 것을 포함합니다.

예를 들어, 트레이더는 다음과 같은 신호의 합류점을 찾아 긴 위치에 들어갈 수 있습니다.

• 가격은 Bollinger Band에 닿습니다.
• RSI는 30에서 30 이상으로 이동합니다.
• MACD에서 낙관적 인 크로스 오버가 발생합니다.

이러한 신호가 조정되기를 기다리면 거래자는 진입 점에 대한 신뢰를 높이고 잠재적으로 거래 결과를 향상시킬 수 있습니다.

실제 응용 프로그램 : 거래 플랫폼에서 지표 설정

이러한 지표를 효과적으로 사용하려면 거래자가 거래 플랫폼에서 올바르게 설정해야합니다. 다음은 TradingView와 같은 인기있는 거래 플랫폼에서 이러한 지표를 설정하기위한 단계별 가이드입니다.

• 이동 평균 추가 :

  • 상단 도구 모음에서 '표시기'버튼을 클릭하십시오.
  • '이동 평균'을 검색하고 선택하십시오.
  • 유형 (SMA 또는 EMA)을 선택하고 기간 (예 : 중기 평균의 경우 50)을 설정하십시오.
  • 기간이 다른 다른 이동 평균을 추가하십시오 (예 : 단기 평균의 경우 20).

• RSI 추가 :

  • 상단 도구 모음에서 '표시기'버튼을 클릭하십시오.
  • 'RSI'를 검색하고 선택하십시오.
  • 기간을 14 (표준 설정)로 설정하고 원하는 경우 과매 및 방사 범위를 조정하십시오.

• Bollinger 밴드 추가 :

  • 상단 도구 모음에서 '표시기'버튼을 클릭하십시오.
  • 'Bollinger Bands'를 검색하고 선택하십시오.
  • 기간을 20 (표준 설정)으로 설정하고 원하는 경우 표준 편차를 조정하십시오.

• MACD 추가 :

  • 상단 도구 모음에서 '표시기'버튼을 클릭하십시오.
  • 'macd'를 검색하고 선택하십시오.
  • 빠른 길이를 12로, 느린 길이는 26, 신호 길이를 9로 설정하십시오 (표준 설정).

이러한 지표가 설정되면 거래자는 실시간으로 모니터링하여 위에 설명한 전략에 따라 잠재적 인 진입 점을 식별 할 수 있습니다.

위험 관리 및 입력 지표

정확한 진입 지표는 거래자가 최적의 시간에 시장에 진입하는 데 도움이 될 수 있지만 효과적인 위험 관리는 장기적인 성공을 위해 중요합니다. 거래자는 항상 스톱 손실 주문을 사용하여 잠재적 손실과 포지션 크기를 제한하여 포트폴리오의 전반적인 위험을 관리해야합니다.

예를 들어, 트레이더는 Bollinger 대역이 낮거나 입국 가격보다 낮은 비율의 수준에서 스톱 손실 주문을 설정할 수 있습니다. 이것은 시장이 무역에 반대하는 경우 상당한 손실을 방지하는 데 도움이 될 수 있습니다.

자주 묻는 질문

Q : 이러한 지표는 장기 거래에도 사용될 수 있습니까?

A : 이러한 지표는 특히 단기 거래에 효과적이지만 장기 거래에도 사용될 수 있습니다. 그러나 더 긴 시간 프레임에 더 잘 맞도록 기간과 설정을 조정해야 할 수도 있습니다. 예를 들어, 장기 이동 평균 및 높은 RSI 기간이 장기간에 걸쳐 추세를 식별하는 데 더 적합 할 수 있습니다.

Q : 단기 계약 거래에 사용할 수있는 다른 기술 지표가 있습니까?

A : 그렇습니다. 거래자가 확률 론적 발진기, 평균 방향 지수 (ADX) 및 포물선 SAR과 같은 몇 가지 다른 기술 지표가 있습니다. 이러한 각 지표는 시장 상황에 대한 고유 한 통찰력을 제공 하며이 기사에서 논의 된 지표와 함께 사용할 수 있습니다.

Q : 라이브 거래에서 사용하기 전에 이러한 지표를 백 테스트하는 것이 얼마나 중요합니까?

A : 백 테스트는 기술 지표를 기반으로 한 거래 전략의 효과를 검증하는 데 중요합니다. 과거 데이터에 대한 지표를 테스트함으로써 거래자는 전략에 대한 신뢰를 얻고 라이브 시장에 적용하기 전에 필요한 조정을 할 수 있습니다.

Q : 이러한 지표는 다른 암호 화폐 시장에서 사용할 수 있습니까?

A : 그렇습니다. 이러한 지표는 다재다능하며 다양한 암호 화폐 시장에 적용 할 수 있습니다. 그러나 거래자는 다른 암호 화폐가 다른 수준의 변동성과 유동성을 나타낼 수 있으며, 이는 지표의 성능에 영향을 줄 수 있습니다. 각 시장의 특정 특성을 기반으로 설정 및 전략을 조정하는 것이 중요합니다.