계약 거래에서 역동적 인 스톱 비영리 포인트를 설정하는 방법은 무엇입니까?

암호화 거래의 역동적 인 스톱 비영리는 후행 주문 또는 ATR과 같은 도구를 사용하여 실시간으로 이익 목표를 조정하여 트레이더가 변동성있는 트렌드 중에 이익을 극대화 할 수 있도록 도와줍니다.

2025/06/25 05:56

계약 거래에서 역동적 인 중지 비영리 이해

계약 거래, 특히 cryptocurrency 시장 내에서 Dynamic Stopit은 트레이더가 실시간 시장 조건에 따라 이익 감수 수준을 조정하는 전략을 말합니다. 설정 후 고정 상태로 유지되는 정적 스톱 비영리 지점과 달리, 동적 중단 비영리 단체는 유연성을 허용하고 휘발성 가격 이동 중에 이익을 극대화하는 데 도움이 될 수 있습니다. 이 방법은 BTC, ETH 또는 기타 대량 암호화 계약을 처리 할 때 특히 유용합니다.

트레이더는 종종 이동 평균 , ATR (평균 실제 범위) 또는 후행 메커니즘과 같은 지표를 사용하여 중단 비영리가 현재 가격을 얼마나 멀리 해야하는지 결정합니다. 목표는 모멘텀이 계속되면 무역 룸을 성장시키면서 여전히 이익을 촉진하는 것입니다.

왜 정적 대신 동적 스톱 프로파트를 사용합니까?

정적 스톱 비영리 수준은 구현하기가 간단하지만 빠르게 움직이는 시장에서는 최적이 아닐 수 있습니다. 예를 들어, 고정 목표를 5%로 설정하면 강한 강세 추세 중에 일찍 나가면 표에 잠재적 이익이 남을 수 있습니다. 다이나믹 스톱 비영리 를 통해 거래자는 가격이 호의적으로 움직일 때 목표를 조정하여 트렌드를 더 오래 타 수 있습니다.

이 방법은 또한 정서적 의사 결정을 줄이는 데 도움이됩니다. 조정은 규칙 기반이므로 거래자는 두려움이나 탐욕에 따라 이익 목표를 수동으로 변경하려는 유혹을 피합니다. 변동성이 일반적이며 빠른 가격 변동이 몇 분 안에 발생할 수있는 암호화 선물 거래 에 특히 효과적입니다.

후행 메커니즘을 사용하여 동적 스톱리 브리티를 설정합니다

역동적 인 스톱 비영리 단체를 구현하는 인기있는 방법 중 하나는 후행 테이크 비영리 주문을 통한 것입니다. 이들은 유리하게 이동하면 정해진 거리에서 가격을 따라야합니다. 다음은 다음과 같은 구성 방법입니다.

• Binance Futures, Bybit 또는 OKX와 같은 선호하는 암호화 파생 상품 플랫폼 에 로그인하십시오.
• 거래중인 계약의 주문 설정 섹션으로 이동하십시오.
• " Trailing Take Profit "또는 이와 유사한 용어라는 옵션을 찾으십시오.
• 원하는 후행 금액을 백분율 또는 고정 값으로 입력하십시오.
• 적용된 새 매개 변수로 주문 배치를 확인하십시오.

이 설정은 최고점에 도달 한 후 가격이 반전되면 시스템이 마지막 후행 수준에서 자동으로 위치를 닫아 수동 개입없이 이익의 일부를 확보 할 수 있도록합니다.

ATR 기반 동적 중단 비영리 구현

또 다른 고급 방법은 ATR (평균 실제 범위) 값을 사용하여 테이크 비영리 수준을 동적으로 조정하는 것입니다. ATR은 시장 변동성을 측정하고 현재 시장 행동을 기반으로 현실적인 이익 목표를 설정하기위한 가이드 역할을 할 수 있습니다.

동적 이익을 위해 ATR을 적용하는 방법은 다음과 같습니다.

• 거래 스타일에 적합한 기간을 선택하십시오 (예 : 일차 거래의 1 시간 차트).
• 거래 플랫폼을 통해 ATR 표시기를 차트에 추가하십시오.
• 정의 된 기간, 일반적으로 14 시간 동안 평균 ATR을 계산하십시오.
• ATR 값의 배수 (예 : 2 X ATR )에서 초기 테이크 비영리 레벨을 설정하십시오.
• 무역이 진행되고 ATR이 다시 계산할 때 그에 따라 테이크 비영리를 조정하십시오.

예를 들어, ATR 가치가 $ 100이고 2x ATR을 사용하기로 결정한 경우, Take-Profit은 처음에 입국 가격보다 $ 200를 배치합니다. ATR이 나중에 $ 150로 증가하면 새로운 목표가 입국보다 300 달러가되어 더 휘발성 조건에서 더 큰 이익을 차지할 수 있습니다.

트레이딩 봇으로 다이나믹 스톱 비영리를 자동화합니다

프로세스를 더욱 간소화하기 위해 많은 트레이더는 동적 중단 비영리 전략을 자동으로 실행할 수있는 거래 봇을 사용합니다. 3commas, Gunbot 또는 CryptoHopper 와 같은 플랫폼을 통해 사용자는 기술 지표 또는 가격 조치 패턴에 따라 규칙을 정의 할 수 있습니다.

역동적 인 이익을 위해 봇을 설정하면 다음 단계가 필요합니다.

• Exchange API와 호환되는 봇 공급자를 선택하십시오.
• API 키를 통해 Exchange 계정을 안전하게 연결하십시오.
• 전략 템플릿을 선택하거나 사용자 정의 템플릿을 작성하십시오.
• 다음과 같은 규칙을 정의합니다.
  • 특정 EMA 크로스 오버가 발생할 때 테이크 비영리 조정 트리거.
  • 볼륨 스파이크 또는 변동성 임계 값을 기반으로 테이크 비영리 레벨을 수정합니다.
  • 특정 가격 이정표를 치면 후행 기능을 활성화합니다.

일단 구성되면 BOT는 시장을 지속적으로 모니터링하고 지속적인 감독이 필요없이 실시간으로 테이크 비영리 지점을 조정합니다. 이 자동화는 특히 다양한 암호화 계약 에서 여러 직책을 관리하는 거래자에게 유익합니다.

자주 묻는 질문

Q : Dynamic Stopit을 전통적인 스톱 손실 전략과 결합 할 수 있습니까?

예, 두 전략을 결합하면 위험 관리가 향상됩니다. 다이나믹 스톱 비영리는 이익을 최적화하지만 잘 배치 된 스톱 손실은 갑작스런 불리한 움직임을 방지합니다. 많은 플랫폼에서 이러한 도구를 동시에 사용할 수 있습니다.

Q : 동적 중단 비영리 방법과 관련된 위험이 있습니까?

장점을 제공하지만 역동적 인 접근 방식은 고르지 않은 시장에서 조기 출구로 이어질 수 있습니다. 후행 거리가 너무 빡빡하거나 ATR 승수가 너무 공격적이라면 트렌드가 완전히 개발되기 전에 시스템이 이익 테이크를 유발할 수 있습니다.

Q : 모든 거래소가 동적 스톱 비영리 기능을 지원합니까?

아니요, 모든 거래소가 내장 된 동적 인 테이크 비영리 도구를 제공하는 것은 아닙니다. Binance Futures, Bybit 및 Kucoin Futures와 같은 주요 플랫폼은 후행 비영리 주문을 지원하지만 덜 인기있는 교환에는 그러한 기능이 부족할 수 있습니다.

Q : Dynamic Stop-Profit은 초보자에게 적합합니까?

사용 된 방법의 복잡성에 따라 다릅니다. 기본 후행 비영리 단체는 신규 이민자가 쉽게 채택 할 수 있으며 ATR 기반 또는 봇 구동 전략에는 기술 분석 및 자동화 된 거래 시스템에 대한 더 깊은 이해가 필요합니다.