암호화폐 선물 매수 포지션을 개설하는 방법은 무엇입니까?

롱 포지션 메커니즘의 이해

1. 암호화폐 선물의 매수 포지션은 미래 날짜에 미리 결정된 가격으로 특정 암호화폐를 구매하기로 약속하는 것을 의미합니다.

2. 거래자는 계약이 만료되기 전에 자산 현물 가격이 상승할 것으로 예상할 때 매수 포지션을 개시합니다.

3. 포지션을 개시하려면 마진이 필요합니다. 이는 플랫폼 구조에 따라 격리 마진 또는 교차 마진이 될 수 있습니다.

4. 레버리지는 이익과 손실을 모두 증폭시킵니다. 5x, 10x 또는 더 높은 승수를 선택하면 청산 임계값에 직접적인 영향을 미칩니다.

5. 해당 포지션은 수동으로 청산되거나 자동 청산되거나 만료 시 정산될 때까지 활성 상태로 유지됩니다.

올바른 거래소 및 계약 선택

1. 모든 거래소가 동일한 선물 상품을 제공하는 것은 아닙니다. 일부 거래소는 무기한 스왑을 나열하고 다른 거래소는 분기별 또는 월별 만료를 지원합니다.

2. 계약 사양은 다양합니다. BTC/USD, ETH/USD 및 알트코인 쌍은 틱 크기, 최소 명목 및 자금 조달 요율 메커니즘이 다릅니다.

3. 규제 상태가 중요합니다. Binance, Bybit 및 OKX와 같은 플랫폼은 인출 한도 및 KYC 요구 사항에 영향을 미치는 고유한 규정 준수 프레임워크에 따라 운영됩니다.

4. 주문 유형이 중요합니다. 지정가 주문은 정확한 입력을 허용하는 반면, 시장 주문은 즉시 실행되지만 변동성이 급등하는 동안 하락이 발생할 수 있습니다.

5. 거래 수수료는 거래량 및 메이커/테이커 상태에 따라 계층화됩니다. 일부 플랫폼에서는 대량 사용자에 대해 수수료를 리베이트합니다.

진입 전 위험 매개변수 설정

1. 청산 가격은 플랫폼 대시보드만으로는 가정할 수 없는 현재 마진, 레버리지 및 진입 가격을 사용하여 계산해야 합니다.

2. 손절매 배치는 임의의 백분율 상쇄보다는 ATR(Average True Range)과 같은 최근 변동성 대역을 고려해야 합니다.

3. 포지션 규모는 전체 포트폴리오 위험에 맞춰야 합니다. 단일 거래로 인해 자산의 1~2% 이상이 청산에 노출되어서는 안 됩니다.

4. 펀딩 요율은 무기한 계약의 보유 비용에 영향을 미칩니다. 플러스 금리는 매수자가 매도세를 지불한다는 것을 의미하며, 이는 장기간에 걸쳐 더욱 악화됩니다.

5. 지갑 분리가 중요합니다. 선물 계정은 현물 지갑과 분리되어 있습니다. 자금을 이체하려면 명시적인 내부 이동 명령이 필요합니다.

거래 실행 및 모니터링

1. 주문을 완료하면 실시간 손익, 마진율, 예상 청산 수준과 함께 해당 포지션이 "미결 포지션" 탭에 표시됩니다.

2. 마감 시에만 손익 업데이트가 실현됩니다. 미실현 손익은 지수 가격에 따라 변동하며 시장평균가 조정을 받습니다.

3. 일부 플랫폼은 베이시스(계약 가격과 현물 지수 간의 차이)를 표시하며 이는 극심한 정서 변화 동안 확대됩니다.

4. 자산이 유지 수준 아래로 떨어지면 트레이더는 마진 콜 알림을 받으며, 해결되지 않은 경우 부분 청산이 발생하는 경우가 많습니다.

5. 변동성 수정 중에 우발적인 위치 확장을 방지하기 위해 "축소 전용" 모드를 통해 수동 축소가 가능합니다.

자주 묻는 질문

Q: KYC를 완료하지 않고 롱 포지션을 오픈할 수 있나요? 일부 거래소에서는 전체 KYC 없이 제한된 선물 거래를 허용하지만 예금, 출금 및 레버리지 한도가 적용됩니다. 일반적으로 일일 한도는 10배 및 $1,000입니다.

Q: 내 롱 포지션이 청산되면 어떻게 되나요? 청산은 가능한 최상의 가격으로 자동 시장 폐쇄를 유발합니다. 거래소는 보험 기금에서 남은 마진 적자를 흡수하고 사용자에게 더 이상 부채가 발생하지 않습니다.

Q: 납품 계약 시 자금 지급이 이루어지나요? 아니요. 자금은 무기한 스왑에만 적용됩니다. 분기별 또는 격주로 만료되는 계약은 반복적인 자금 이체 없이 물리적으로 또는 현금으로 결제됩니다.

Q: 하드포크 전반에 걸쳐 선물 매수 포지션을 보유하는 것이 가능합니까? 선물 계약은 교환 정책에 따라 기본 자산의 포크 후 동작을 참조합니다. 대부분은 계약 조건에 명시적으로 명시되지 않는 한 선물 보유자에게 포크된 토큰을 배포하지 않습니다.