무기한 계약 거래 플랫폼은 돈을 잃나요?

무기한 계약 거래에서는 마진 콜과 강제 청산의 위험을 이해하는 것이 매우 중요합니다. 거래자는 불리한 시장 움직임으로 인한 잠재적 손실을 피하기 위해 충분한 마진을 유지해야 하기 때문입니다.

2024/12/07 18:23

무기한 계약 거래: 위험과 전략 이해를 위한 종합 가이드

영구 선물이라고도 알려진 영구 계약은 만료일 없이 암호화폐, 원자재, 주식 등 기초 자산의 거래를 시뮬레이션하는 금융 상품입니다. 특정 날짜에 만료되는 전통적인 선물 계약과 달리 무기한 계약을 통해 거래자는 포지션을 무기한 보유할 수 있습니다.

무기한 계약은 상당한 이익을 얻을 수 있는 잠재력을 제공하지만, 상당한 손실을 초래할 수 있는 내재적 위험도 내포하고 있습니다. 이러한 위험을 이해하고 적절한 거래 전략을 구현하는 것은 손실을 완화하고 이익을 극대화하는 데 필수적입니다.

다음 가이드에서는 관련된 잠재적 위험과 이러한 위험을 탐색하기 위한 효과적인 전략을 포함하여 무기한 계약 거래의 주요 측면을 살펴봅니다.

무기한 계약 거래의 위험 이해하기

1. 시장 변동성과 가격 변동: 무기한 계약은 레버리지가 매우 높은 상품입니다. 이는 작은 가격 변동이라도 증폭된 이익이나 손실을 초래할 수 있음을 의미합니다. 거래자는 위험을 최소화하고 잠재적인 보상을 극대화하기 위해 시장 상황에 대한 정보를 얻고 가격 변동을 면밀히 모니터링해야 합니다.
2. 마진 콜 및 강제 청산: 무기한 계약에서는 트레이더가 자신의 포지션을 지원하기 위해 예치한 담보 금액인 특정 마진 수준을 유지해야 합니다. 시장이 거래자의 포지션에 반대로 움직이고 마진 수준이 사전 정의된 임계값 아래로 떨어지면 마진 콜이 발행됩니다. 마진 콜을 충족하지 못하면 포지션이 강제 청산되어 상당한 손실을 입을 수 있습니다.
3. 펀딩 요율 변동: 무기한 계약은 무기한 계약의 가격이 기초 자산의 현물 가격을 추적하도록 보장하는 펀딩 요율 메커니즘을 사용합니다. 펀딩 비율이 양수이면 롱 포지션이 숏 포지션에 돈을 지불하고 그 반대의 경우도 마찬가지입니다. 펀딩 비율의 변동은 시간이 지남에 따라 포지션의 수익성에 영향을 미칠 수 있습니다.
4. 거래상대방 위험: 무기한 계약은 거래 상대방 역할을 하는 중앙화된 거래소에서 거래됩니다. 거래소의 재정적 안정성과 평판은 시장의 신뢰성과 유동성에 영향을 미칠 수 있으며 잠재적으로 거래자를 상대방 위험에 노출시킬 수 있습니다.

무기한 계약 거래의 위험을 완화하기 위한 효과적인 전략

1. 위험 관리 도구: 손실 중지 주문, 제한 주문 및 포지션 규모 조정 전략을 활용하여 위험 노출을 관리하고 잠재적 손실을 제한합니다. 이러한 도구를 사용하면 거래자는 가격 변동에 대해 미리 결정된 한도를 설정하여 손실이 정의된 수준으로 제한되도록 할 수 있습니다.
2. 기술 분석 및 추세 분석: 가격 차트를 연구하고 추세를 식별하며 기술 지표를 사용하여 향후 가격 변동을 예측합니다. 이는 거래자가 진입점과 청산점에 대해 정보에 입각한 결정을 내리는 데 도움이 되어 손실 포지션에 진입할 가능성을 줄일 수 있습니다.
3. 레버리지 통제: 레버리지는 이익과 손실을 모두 확대할 수 있는 양날의 검입니다. 거래자는 위험 허용 범위를 신중하게 고려하고 이에 따라 레버리지 수준을 조정해야 합니다. 과도한 레버리지를 사용하면 상당한 손실이 발생할 가능성이 높아집니다.
4. 포지션 헤징: 서로 다른 영구 계약 또는 현물 자산에 대해 반대 포지션을 동시에 보유하여 포지션을 헤징합니다. 이 전략은 시장 변동성에 대한 전반적인 노출을 줄이고 잠재적인 손실로부터 보호하는 데 도움이 됩니다.
5. 유동성 평가: 포지션을 체결하기 전에 무기한 계약 시장의 유동성이 충분한지 확인하세요. 유동성이 낮으면 슬리피지가 발생할 수 있습니다. 이는 실행된 거래 가격이 의도한 가격과 크게 다를 때 발생하며 잠재적으로 불리한 거래 결과를 초래할 수 있습니다.
6. 연구 및 분석: 거래를 시작하기 전에 기초 자산, 시장 상황, 무기한 계약 플랫폼에 대한 철저한 조사를 수행합니다. 이는 잠재적인 위험과 기회에 대한 귀중한 통찰력을 제공할 것입니다.
7. 감정적 규율: 감정적인 거래 결정을 내리지 마십시오. 미리 정의된 거래 계획을 고수하고 두려움이나 탐욕이 거래를 좌우하지 않도록 하세요. 감정적인 거래는 충동적이고 잠재적으로 비용이 많이 드는 결정으로 이어질 수 있습니다.
8. 지속적인 교육: 시장 뉴스, 규제 변경 및 업계 발전에 대한 최신 정보를 받아보세요. 무기한 계약 거래는 끊임없이 진화하는 분야이며 지속적인 학습은 성공을 위해 매우 중요합니다.