청산하려면 어떻게해야합니까?

암호화 시장의 청산 이해

1. 청산은 트레이더의 마진 잔액이 필요한 유지 보수 마진 아래로 떨어질 때 발생하여 교환이 자동으로 위치를 닫도록합니다. 이것은 일반적으로 차용 자금이 이익과 손실을 모두 증폭시키는 활용 거래에서 발생합니다. 시장이 레버리지 위치에 대해 이동하고 담보 값이 너무 낮아지면 시스템은 청산을 유발하여 플랫폼에 대한 추가 손실을 방지합니다.

2. 영구 미래 또는 마진 거래를 사용하는 거래자가 가장 취약합니다. Binance, Bybit 및 FTX와 같은 교환은 레버리지, 입국 가격 및 담보에 따라 청산 가격을 계산합니다. 마크 가격 이이 수준에 도달하면 위치가 닫힙니다. 청산 가격을 실시간으로 모니터링하는 것은 예기치 않은 폐쇄를 피하기 위해 중요합니다.

3. 높은 레버리지는 청산의 위험을 극적으로 증가시킵니다. 10 배의 레버리지 위치는 10% 불리한 가격 이동으로 청산 될 수 있으며, 100 배의 레버리지는 단 1%의 이동에서 청산을 초래할 수 있습니다. 레버리지와 변동성의 관계를 이해하는 것은 위험 관리에 필수적입니다.

4. 일부 플랫폼은 부분 청산을 제공하며, 여기서 위치의 일부만 폐쇄되어 여백 비율을 다시 허용 가능한 레벨로 가져옵니다. 그러나 많은 교환은 여전히 ​​높은 변동성 또는 유동성이 낮은 동안 전체 청산 모델을 사용합니다.

5. 청산의 심리적 영향은 충동적인 결정으로 이어질 수 있습니다. 거래자들은 종종 즉시 손실을 회복하여 노출을 증가 시키거나 더 높은 레버리지를 사용하여 위험을 복합합니다. 정서적 징계는 반복적 인 청산을 피할 때 기술적 분석만큼 중요합니다.

청산을 방지하기위한 즉각적인 조치

1. 추가 자금을 여백 계좌에 입금하여 담보를 늘리십시오. 이 조치는 유지 보수 마진을 높이고 청산 가격이 현재 시장 가격에서 더 나아갑니다. 대부분의 플랫폼을 통해 사용자는 오픈 위치에서 수동으로 마진을 추가 할 수 있습니다.

2. 위치 크기를 줄임으로써 레버리지를 줄입니다. 위치의 일부를 닫으면 필요한 마진이 낮아지고 가격 변동에 대한 버퍼를 향상시킵니다. 이 전략은 시장이 당신을 대항 할 때 효과적이지만 여전히 장기 방향을 믿습니다.

3. 스톱 손실 주문을 적극적으로 설정하십시오. 스톱 손실은 청산을 직접 방지하지는 않지만 시스템 전에 통제 된 가격으로 종료 할 수 있습니다. 이를 통해 폐쇄의 타이밍 및 실행 가격을 더 잘 제어 할 수 있습니다.

4. 더 낮은 레버리지 설정으로 전환하십시오. Bitcoin에서 50 배 길고 시장이 교정되고 있다면 10 배로 줄어드면 생존 범위가 크게 증가합니다. 많은 거래자 들이이 옵션을 간과하여 조건이 악화 되더라도 높은 레버리지에 집착합니다.

5. 다른 계약에서 반대 위치를 여는 것과 같은 헤징 전략을 사용하여 손실을 일시적으로 상쇄하기 위해 교환하십시오. 예를 들어, BTC/USDT 영구를 원한다면 BTC/USD 선물이 부족하면 시장을 재평가하는 동안 순 노출을 줄일 수 있습니다.

장기 위험 완화 전략

1. 최대 레버리지 제품을 피하십시오. 교환이 100X를 허용한다고해서 사용해야한다는 의미는 아닙니다. 2x ~ 5x와 같은 보수적 인 레버리지는 훨씬 더 큰 버퍼를 제공하고 시장 스윙 중에 감정적 스트레스를 줄입니다.

2. 자금을 단일 레버리지 베팅으로 집중시키는 대신 여러 직책에 걸쳐 다각화하십시오. 다른 자산이나 전략에 대한 위험을 확산 시키면 단일 청산 이벤트의 영향이 줄어 듭니다.

3. 사용 가능한 경우 격리 된 마진 모드를 사용하십시오. 이는 청산 위험을 해당 특정 직책에 할당 된 자금으로만 청산 위험을 제한하여 나머지 포트폴리오를 보호합니다. 하나의 위치가 전체 계정을 끌어 내면 크로스 마진이 계단식 청산으로 이어질 수 있습니다.

4. 영구 계약에서 자금 조달 요율을 정기적으로 모니터링합니다. 높은 긍정적 자금 조달 률은 시장에서 과도한 긴 레버리지를 나타내며, 조정이 짧아지고 청산을 유발하는 빠른 가격 반전의 가능성을 증가시킵니다.

5. Exchange API 또는 Coinglass 또는 Hyblock과 같은 타사 도구를 사용하여 가격 이동 및 마진 수준에 대한 실시간 경고를 통합합니다. 이 도구는 임계 임계 값에 도달하기 전에 알려주는 데 알 수 있으므로 너무 늦기 전에 행동 할 시간을줍니다.

자주 묻는 질문

청산 후 내 자금은 어떻게됩니까? 청산 후, 거래소는 우세한 시장 가격 또는 경매를 통해 귀하의 위치를 ​​닫습니다. 손실을 덮은 후 남은 담보는 지갑으로 반환됩니다. 경우에 따라, 특히 극심한 변동성 중에 트레이더는 부정적인 잔액에 직면 할 수 있지만 대부분의 플랫폼은 이제 보험 기금을 사용하여 그러한 결함을 충당합니다.

청산에서 회복 할 수 있습니까? 예, 전략을 재평가하고 레버리지를 줄이며 위험 관리에 집중함으로써 회복이 가능합니다. 많은 성공적인 거래자들이 여행 초기에 청산을 경험했습니다. 열쇠는 같은 실수를 반복하지 않고 이벤트에서 배우는 것입니다.

모든 거래소가 같은 가격으로 청산됩니까? 아니요, 청산 가격은 점수 메커니즘, 자금 계산 및 마진 모델의 차이로 인해 플랫폼마다 다릅니다. 일부 거래소는 마지막 거래 가격을 사용하는 반면 다른 거래소는 인덱스 기반 가격을 사용하여 조작을 방지합니다. 항상 거래 플랫폼의 특정 규칙을 확인하십시오.

부분 청산이 전체 청산보다 낫습니까? 부분 청산은 귀하의 직책의 일부를 보존하고 시장에 유리하게 이동할 수있는 공간을 줄 수 있습니다. 그러나 모든 플랫폼에서 또는 플래시 충돌 중에 사용할 수는 없습니다. 전체 청산은 모든 위험을 제거 할뿐만 아니라 가격이 즉시 반등하면 회복 가능성을 제거합니다.