레버리지 거래는 어떻게 수익과 위험을 증폭합니까?

암호화의 레버리지 거래는 수익과 위험을 증폭시킬 수 있습니다. 빌린 자금을 사용하면 시장 노출이 증가하지만 손실은 확대 될 수있어 신중한 위험 관리가 필요합니다.

2025/04/10 20:00

cryptocurrency 시장에서의 레버리지 거래는 수익과 위험을 크게 증폭시킬 수있는 강력한 도구입니다. 차용 자금을 사용함으로써 거래자는 시장에 대한 노출을 증가시켜 잠재적으로 더 높은 이익을 얻을 수 있습니다. 그러나 이것은 또한 손실이 확대 될 수 있음을 의미합니다. 이 유형의 거래에 참여하려는 사람에게는 레버리지가 작동하는 방법과 거래 결과에 미치는 영향을 이해하는 것이 중요합니다.

레버리지 거래 란 무엇입니까?

레버리지 거래는 자본을 빌려서 자신의 자금만으로도 가능한 것 이상의 거래 위치의 규모를 높이기 위해 포함됩니다. cryptocurrency 시장에서 이것은 종종 거래소의 마진 거래를 통해 촉진됩니다. 예를 들어, 거래자가 Bitcoin을 구매하고 Exchange가 10 배의 레버리지를 제공하려면 초기 투자 10 배의 위치를 ​​제어 할 수 있습니다. 이것은 $ 1,000의 경우 잠재적으로 $ 10,000 포지션을 통제 할 수 있음을 의미합니다.

레버리지가 반환을 증폭시키는 방법

시장이 트레이더의 호의로 이동하면 레버리지는 수익을 크게 향상시킬 수 있습니다 . 예를 들어, 상인이 10 배의 레버리지를 사용하여 Bitcoin를 구매하고 가격이 1%증가하면 거래자의 이익은 1%가 아닌 초기 투자의 10%가됩니다. 이는 1,000 달러의 초기 투자뿐만 아니라 가격 이동의 전체 $ 10,000 포지션 혜택이 있기 때문입니다.

예를 들어, 상인이 5 배의 레버리지를 사용하여 이더 리움을 구매하는 시나리오를 고려해 봅시다. 거래자가 2,000 달러를 투자하고 이더 리움 가격이 2%상승하면 거래자의 위치는 $ 2,000 5 1.02 = $ 10,200의 가치가 있습니다. 차입 된 $ 8,000를 상환 한 후, 거래자는 $ 200의 이익을 얻게되며, 이는 초기 $ 2,000의 투자에 대한 10% 수익률입니다.

레버리지가 위험을 증폭시키는 방법

반대로 레버리지는 손실을 증폭시킬 수 있습니다 . 시장이 트레이더에 대항하여 이동하면 레버리지와 동일한 요인만으로 손실이 확대됩니다. 이전 예를 사용하여, 이더 리움 가격이 상승하는 대신 2% 감소하면 거래자의 위치는 $ 2,000 5 0.98 = $ 9,800의 가치가 있습니다. 차입 된 $ 8,000를 상환 한 후, 거래자는 $ 1,800 만 남아 200 달러의 손실을 입었으며 이는 초기 $ 2,000 투자에서 10% 손실입니다.

또한 시장이 상인에 대항하여 크게 이동하면 마진 콜에 직면 할 수 있으며, 여기서 교환은 포지션을 유지하기 위해 추가 자금이 필요합니다. 거래자가 마진 호출을 충족시킬 수없는 경우 포지션이 청산되어 초기 투자가 총 손실됩니다.

레버리지 거래의 실질적인 예

레버리지 거래가 실제로 어떻게 작동하는지 더 잘 이해하려면 cryptocurrency 교환에서 레버리지 위치를 여는 단계별 예를 살펴 보겠습니다.

• Binance 또는 Kraken과 같은 여백 거래를 제공하는 평판이 좋은 교환을 선택하십시오 .
• 필요한 양의 암호 화폐 또는 화폐 통화로 계정에 자금을 조달하십시오 .
• 거래소의 마진 거래 섹션으로 이동하십시오 .
• BTC/USDT와 같은 거래하려는 cryptocurrency 쌍을 선택하십시오 .
• 레버리지 레벨 (예 : 10x)을 선택하십시오 .
• 투자하려는 금액을 입력하십시오 . $ 1,000.
• 총 위치 크기 (이 경우 $ 10,000) 및 잠재적 이익 또는 손실을 포함한 주문 세부 정보를 검토하십시오 .
• 레버리지 위치를 열도록 명령을 확인하십시오 .
• 시장이 변동성이 높을 수 있고 위험을 관리하기 위해 빠른 조치가 필요할 수 있으므로 위치를 면밀히 모니터링하십시오 .
• 이익을 실현하기로 결정하거나 손실을 줄이기로 결정할 때 직책을 닫으십시오 .

레버리지 거래의 위험 관리

레버리지 거래와 관련된 높은 위험을 감안할 때 견고한 위험 관리 전략을 갖추어야합니다. 다음은 고려해야 할 몇 가지 주요 관행입니다.

• 시장이 특정 지점을 넘어서 당신을 상대로 이동할 때 스톱 손실 주문을 자동으로 직접 닫으십시오.
• 낮은 레버리지를 사용하여 큰 손실의 잠재력을 줄입니다. 레버리지가 높을수록 수익률이 높아질 수 있지만 위험이 증가합니다.
• 다른 자산에 대한 위험을 확산시키기 위해 포트폴리오를 다각화하십시오 .
• 시장 조건을 면밀히 주시 하고 그에 따라 위치를 조정할 준비를하십시오.
• 총 손실의 잠재력은 항상 레버리지 거래에 존재하기 때문에 잃을 수있는 것을 투자하십시오 .

레버리지 거래의 심리적 측면

레버리지 거래의 심리적 영향은 과장 될 수 없습니다. 높은 수익의 잠재력은 과도한 신뢰 와 탐욕 으로 이어질 수있어 거래자가해야 할 것보다 더 많은 위험을 감수 할 수 있습니다. 반대로, 상당한 손실에 대한 두려움은 공황 판매 및 기타 비이성적 결정으로 이어질 수 있습니다. 거래자가 훈련 된 접근 방식을 유지하고 감정이 거래 결정을 이끌어 내지 못하게하는 것이 중요합니다.

규제 고려 사항

일부 관할 구역에서는 레버리지 거래에는 투자자가 관련된 위험으로부터 투자자를 보호하기위한 엄격한 규정이 적용됩니다 . 거래자는 자국의 법적 틀을 알고 모든 관련 규정을 준수해야합니다. 여기에는 제공되는 레버리지 금액, 위험 공개 요구 사항 및 기타 보호 조치에 대한 제한이 포함될 수 있습니다.

자주 묻는 질문

Q : 레버리지를 사용하여 짧은 판매 cryptocurrencies를 사용할 수 있습니까?

A : 그렇습니다. 많은 교환을 통해 트레이더는 레버리지를 사용하여 짧은 판매 암호 화폐를 사용할 수 있습니다. 여기에는 암호 화폐를 빌려 가격이 하락할 것으로 예상하여 팔아서 판매 할 수 있으므로 가격으로 저렴한 가격으로 다시 구매하여 대출 기관으로 돌려 보내고 차이를 이익으로 포장 할 수 있습니다.

Q : 고립 된 마진 거래와 교차 마진 거래의 차이점은 무엇입니까?

A : 고립 된 마진 거래 에서는 각 위치의 마진이 분리되므로 한 포지션의 손실이 다른 위치에 영향을 줄 수 없습니다. 크로스 마진 거래 에서 전체 계정 잔액은 마진으로 사용되므로 유연성이 높아지고 전체 계정에 영향을 미치는 단일 포지션의 위험을 증가시킵니다.

Q : 레버리지 거래에서 청산 가격을 어떻게 계산합니까?

A : 청산 가격은 추가 손실을 방지하기 위해 위치가 자동으로 폐쇄되는 가격입니다. 공식을 사용하여 계산할 수 있습니다 : 청산 가격 = (입국 가격 (1- (1 / 레버리지)))) / (1 + (유지 보수 마진 속도 레버리지)). 이 공식은 교환 및 마진 거래 계약의 특정 조건에 따라 약간 다를 수 있습니다.

Q : 레버리지 거래와 관련된 수수료가 있습니까?

A : 예, 대부분의 교환은 차용 자금에 대한이자, 거래 수수료 및 영구 선물 계약에 대한 자금 수수료와 같은 기타 요금을 포함하여 레버리지 거래에 대한 요금을 청구합니다. 레버리지 거래에 참여하기 전에 관련된 모든 수수료를 이해하는 것이 중요합니다.