레버리지 다중 선택 안내서 : 고 레버리지 및 저 레버리지에 대한 적용 가능한 시나리오

cryptocurrency 거래의 레버리지 이해

Cryptocurrency 거래의 세계에서 레버리지는 차용 자금을 사용하여 잠재적 인 투자 수익을 늘리는 것을 말합니다. 거래자는 일반적으로 교환 또는 중개인이 제공하는 레버리지를 사용하여 계정 잔액보다 큰 위치를 열 수 있습니다. 이 개념은 선물 및 마진 거래에 널리 사용됩니다. 100x 이상과 같은 높은 레버리지를 통해 거래자는 자본이 비교적 작은 대형 위치를 제어 할 수 있지만 2x 또는 5x와 같은 낮은 레버리지는 보다 보수적 인 접근 방식을 제공합니다.

그러나 레버리지는 양날의 검입니다. 이익과 손실을 모두 증폭시킬 수 있습니다. 고도로 활용 된 위치에 대한 작은 가격 이동은 상당한 손실 또는 완전한 청산을 초래할 수 있습니다. 따라서, 높은 레버리지 또는 낮은 레버리지를 적용 할시기를 이해하는 것은 위험 관리 및 암호화 거래에서 장기적인 성공에 중요합니다.

높은 레버리지가 적용되는 시나리오

높은 레버리지가 실행 가능한 도구가되는 특정 시장 상황과 전략이 있습니다. 그러한 시나리오 중 하나는 강력한 인기 시장에서입니다. 황소 달리기 또는 날카로운 약세 낙하 중에 명확한 방향 바이어스가 존재하는 경우, 트레이더는 높은 레버리지를 사용하여 단기 가격 이동에서 수익을 극대화 할 수 있습니다.

또 다른 적용 가능한 사례는 거래소 간의 차익 거래 기회 입니다. 이들은 종종 거래를 가치있게 만들기 위해 빠른 실행과 충분한 위치 규모가 필요합니다. 특히 수수료와 미끄러짐을 고려합니다. 높은 레버리지를 통해 거래자는 많은 양의 자본을 묶지 않고 이러한 불일치를 활용할 수 있습니다.

또한, 엄격한 스톱 손실 주문을 사용하고 강력한 위험 관리 시스템을 보유한 숙련 된 거래자는 단기 투기 거래 에서 높은 레버리지를 선택할 수 있습니다. 이 개인들은 기술 분석 및 실시간 데이터에 크게 의존하여 신속하게 입력하고 출구합니다.

• 강한 추진력을 가진 유행 시장
• 거래소 전체의 차익 거래 기회
• 엄격한 스톱 손실 메커니즘으로 단기 투기 행위

낮은 레버리지가 더 나은 보호를 제공 할 때

반대로, 불확실하거나 휘발성 시장 환경에서 낮은 레버리지가 선호됩니다. 통합 또는 옆으로 이동하는 기간 동안 높은 레버리지는 약간의 가격 스윙으로 인해 불필요한 청산으로 이어질 수 있습니다. 더 낮은 레버리지를 사용함으로써 거래자는 노출을 줄이고 포지션에 숨을 쉬는 공간을 제공합니다.

장기 투자자 또는 직책 거래를 하는 사람들은 종종 연장 된 시간대에 걸쳐 열린 위치를 유지하기 위해 낮은 레버리지를 선택합니다. 이 전략은 일일 변동성의 영향을 완화하고 마진 호출의 가능성을 줄이는 데 도움이됩니다.

또한 초보자 거래자 또는 고급 위험 관리에 익숙하지 않은 사람들은 위험 관리 및 시장 역학 해석에 더 나은 기술을 개발할 때까지 낮은 레버리지를 고수해야합니다. 위험 회피 거래자는 공격적인 이익보다 자본 보존을 우선시하여 낮은 레버리지가 더 안전한 선택을합니다.

• 통합 또는 범위 바운드 시장
• 열린 직책을 가진 장기 보유 전략
• 신규 이민자 또는 위험 회수 거래자

전략에 적합한 레버리지 레벨을 결정하는 방법

적절한 레버리지 수준을 선택하는 것은 위험 허용 오차, 거래 스타일, 시장 상황 및 경험 수준을 포함한 여러 요소에 따라 다릅니다. 거래자들은 단일 거래에서 잃어 버릴 자본량을 평가하고 그에 따라 레버리지를 설정해야합니다.

빠른 항목 및 출구에 중점을 둔 Day Trader의 경우 단단한 스톱 손실 설정과 쌍을 이루면 더 높은 레버리지가 허용 될 수 있습니다. 대조적으로, 며칠 또는 몇 주에 걸쳐 트렌드를 타는 스윙 트레이더 또는 투자자는 단기 변동성으로 인한 조기 청산을 피하기 위해 더 낮은 레버리지를 고려해야합니다.

라이브 시장에 적용하기 전에 다양한 레버리지 시나리오에서 전략을 백 테스트하는 것이 필수적입니다. 많은 플랫폼은 실제 자금을 위험에 빠뜨리지 않고 실제 거래 조건을 시뮬레이션하는 데모 계정을 제공합니다. 역사적 드로우 다운 및 성능 메트릭을 분석하면 특정 레버리지 레벨이 전략과 일치하는지 여부를 결정하는 데 도움이 될 수 있습니다.

• 거래에 들어가기 전에 개인 위험 식욕을 평가하십시오
• 트레이딩 기간 및 목표와 레버리지를 정렬하십시오
• 레버리지 영향을 테스트하기 위해 데모 계정을 사용하십시오

주요 플랫폼에서 레버리지를 조정하는 실용적인 단계

레버리지 조정은 거래소마다 약간 다르지만 일반적으로 유사한 프로세스를 따릅니다. 다음은 인기있는 플랫폼을위한 단계별 안내서입니다.

• Exchange (예 : Binance, Bybit, Kucoin)에서 계정에 로그인하십시오.
• 선물 또는 마진 거래 섹션으로 이동하십시오.
• 원하는 거래 쌍 (예 : BTC/USDT)을 선택하십시오.
• 일반적으로 주문 양식 근처에 표시되는 레버리지 조정 옵션을 찾으십시오.
• 레버리지 레벨을 변경하려면 클릭하거나 탭하십시오 (예 : 10 배에서 50x).
• 팝업 창 또는 슬라이더 입력을 통해 변경 사항을 확인하십시오.

일부 플랫폼을 통해 사용자는 분리 된 및 크로스 마진 위치에 대한 다른 레버리지 레벨을 설정할 수 있습니다. 레버리지를 조정하기 전에 작동하는 모드를 이해해야합니다. 또한 레버리지를 변경하는 것은 기존 위치에 영향을 미치지 않으며 새로운 거래에만 적용됩니다.

자주 묻는 질문

대부분의 암호화 거래소에서 허용되는 최대 레버리지는 얼마입니까? 대부분의 주요 거래소는 특정 쌍에 대해 최대 100 배의 레버리지를 제공하지만 규제 제한 또는 계정 확인 수준이이를 제한 할 수 있습니다. 일부 관할 구역은 소매 거래자를 과도한 위험으로부터 보호하기 위해 한도를 부과합니다.

거래가 활성화되는 동안 레버리지를 변경할 수 있습니까? 아니요, 레버리지 조정은 열린 위치에 영향을 미치지 않습니다. 그들은 새로운 거래에만 적용됩니다. 레버리지 미드 트레이드를 변경하면 마진 요구 사항이 변경되고 위험 계산을 방해 할 수 있습니다.

더 높은 레버리지는 항상 더 높은 이익 잠재력을 의미합니까? 반드시 그런 것은 아닙니다. 레버리지가 높을수록 위치 크기가 증가하지만 청산의 위험이 높아집니다. 이익은 시장 방향, 타이밍 및 적절한 위험 관리에 달려 있습니다.

작은 계정에서 최대 레버리지를 사용하는 것이 안전합니까? 작은 계정에서 최대 레버리지를 사용하는 것은 매우 위험합니다. 경미한 불리한 가격 이동조차도 청산을 유발하여 전체 투자를 삭제할 수 있습니다. 보수적 인 레버리지 사용은 더 작은 잔액에 대해 강력하게 권장됩니다.