효율적인 계약 거래를위한 Bollinger 밴드 전술에 대한 자세한 설명

John Bollinger가 개발 한 Bollinger Bands는 트레이더가 암호화 시장에서 진입/출구 포인트 및 게이지 변동성을 식별하여 거래 결정을 향상시킵니다.

2025/06/05 10:15

Bollinger Bands는 John Bollinger가 개발 한 기술 분석 도구로, 특히 휘발성 cryptocurrency 시장에서 거래 계약에 매우 효과적 일 수 있습니다. 이 밴드는 중간 밴드가 SMA (Simper Moving Average), 일반적으로 20 개 이상의 기간이며 SMA의 표준 편차에 따라 상단 및 하부 대역이 계산됩니다. Bollinger 밴드를 이해하고 활용하면 거래자가 잠재적 인 진입 및 출구 포인트를 식별하고 시장 변동성을 측정하며 빠르게 진행되는 Cryptocurrency 거래 세계에서 정보에 입각 한 결정을 내릴 수 있습니다.

Bollinger 밴드 이해

Bollinger 밴드는 중간 밴드, 상단 밴드 및 하단 밴드의 세 라인으로 구성됩니다. 중간 밴드 는 일반적으로 20 일 간단한 이동 평균 (SMA)으로 지난 20 년 동안 평균 가격을 나타냅니다. 상단 대역은 중간 밴드에 두 개의 표준 편차를 추가하여 계산되는 반면, 하부 대역은 중간 대역에서 두 개의 표준 편차를 빼서 계산됩니다. 표준 편차는 값 세트의 변동 또는 분산량을 정량화하는 통계적 측정이며,이 맥락에서 가격의 변동성을 포착하는 데 도움이됩니다.

Bollinger 밴드의 주요 사용은 높은 변동성과 낮은 변동성을 식별하는 것입니다. 밴드가 서로 가까이 있으면 변동성이 낮다는 것을 나타냅니다. 이는 높은 변동성의 기간이 다가올 수 있음을 시사합니다. 반대로, 밴드가 멀리 떨어져있을 때, 그것은 높은 변동성을 나타내며, 이는 통합 또는 반전에 앞서있을 수 있습니다.

계약 거래에 Bollinger 밴드 적용

Cryptocurrency 시장 내에서 계약 거래의 맥락에서 Bollinger Bands는 잠재적 인 구매 및 판매 신호를 식별하는 데 사용될 수 있습니다. 트레이더가 이러한 밴드를 거래 전략에 적용하는 방법은 다음과 같습니다.

• 브레이크 아웃 식별 : 암호 화폐 가격이 상단 볼린저 밴드 위로 끊어지면 낙관적 인 추세의 시작을 알 수 있습니다. 반대로, Bollinger 밴드 아래의 휴식은 약세 추세의 시작을 나타낼 수 있습니다. 거래자는 이러한 브레이크 아웃을 사용하여 위치에 입력하거나 종료 할 수 있습니다.

• 평균으로의 복귀 : Bollinger 대역은 잠재적 평균 복귀 기회를 식별하는 데 사용될 수 있습니다. 가격이 중간 밴드에서 크게 멀어지면 결국 평균으로 되돌아 갈 수 있습니다. 트레이더는 가격이 낮은 밴드에 닿을 때이 전략을 구매하고 상단 밴드에 닿을 때 판매 할 수 있습니다.

• 스퀴즈와 확장 : 밴드가 매우 가까이 오면 볼린저 밴드 스퀴즈가 발생하여 변동성이 낮을 때 발생합니다. 이것은 종종 상당한 가격 이동에 앞서 있습니다. 반대로, 볼린저 밴드 확장은 밴드가 멀리 떨어져 움직일 때 발생하여 높은 변동성을 나타냅니다. 거래자는 이러한 신호를 사용하여 잠재적 시장 이동을 예상 할 수 있습니다.

Bollinger 밴드 사용의 실질적인 예

상인이 Bollinger 밴드를 사용하여 Cryptocurrency 시장에서 거래 결정을 내릴 수있는 실질적인 예를 살펴 보겠습니다.

• 1 단계 : Bollinger 밴드 식별 : 거래 플랫폼을 열고 Bollinger Bands 표시기를 선택한 암호 화폐 차트에 적용하십시오. 중간 밴드가 20 일 SMA로 설정되고 상단 및 하단 대역이 두 개의 표준 편차로 설정되어 있는지 확인하십시오.

• 2 단계 : 스퀴즈 모니터링 : Bollinger 밴드가 함께 가까워지는 것을 지켜 보면서 압박을 나타냅니다. 이것은 시장이 변동성이 낮고 상당한 가격 이동이 임박 할 수 있음을 시사합니다.

• 3 단계 : 탈주를 기다리십시오 : 일단 압착이 확인되면 가격이 어퍼 볼린저 밴드 위로 나올 때까지 기다리십시오. 상단 밴드 위의 휴식은 낙관적 인 파손을 신호 할 수 있으며, 하단 밴드 아래의 휴식은 약세의 브레이크 아웃을 알 수 있습니다.

• 4 단계 : 거래 실행 : 가격이 상위 대역보다 높아지면 긴 위치에 들어가는 것을 고려하십시오. 가격이 하위 밴드 아래로 떨어지면 짧은 위치에 들어가는 것을 고려하십시오. 위험 관리 전략에 따라 스톱 손실 및 테이크 비영리 수준을 설정하십시오.

• 5 단계 : 거래 모니터링 : 가격 행동과 Bollinger 밴드를 주시하십시오. 가격이 계속 호의적으로 움직이면 스톱 손실을 조정하여 이익을 고정하십시오. 가격이 반전되고 밴드가 좁기 시작하면 거래를 종료 할 때가 될 수 있습니다.

Bollinger 밴드와 다른 표시기를 결합합니다

Bollinger 밴드는 자체적으로 강력한 도구가 될 수 있지만 다른 기술 지표와 결합하면 효과를 향상시킬 수 있습니다. 다음은 Bollinger 밴드와 함께 사용할 수있는 몇 가지 인기있는 지표입니다.

• 상대 강도 지수 (RSI) : RSI는 가격 변동의 속도와 변화를 측정하는 모멘텀 발진기입니다. Bollinger 밴드와 함께 사용될 때 RSI는 잠재적 인 과매 또는 과산 조건을 확인하는 데 도움이 될 수 있습니다. 예를 들어, 가격이 상단 볼린저 밴드보다 높아지고 RSI가 70 이상인 경우 자산이 과출하고 반전이 임박 할 수 있음을 나타낼 수 있습니다.

• 이동 평균 수렴 발산 (MACD) : MACD는 보안 가격의 두 가지 이동 평균 사이의 관계를 보여주는 추세를 따르는 모멘텀 지표입니다. Bollinger 밴드와 함께 사용될 때 MACD는 브레이크 아웃의 강도를 확인하는 데 도움이 될 수 있습니다. 가격이 어퍼 볼린저 밴드 위로 상승하고 MACD 라인이 신호 라인 위로 넘어지면 낙관적 인 추세가 확인 될 수 있습니다.

• 볼륨 : 볼륨은 가격 변동을 검증하는 데 도움이되는 기술 분석의 중요한 구성 요소입니다. 가격이 어퍼 볼린저 밴드보다 높아지고 높은 거래량이 동반되면 강한 구매 압력과보다 지속 가능한 강세 추세를 나타낼 수 있습니다.

Bollinger 밴드의 위험 관리

Cryptocurrency 시장에서 계약을 거래 할 때는 효과적인 위험 관리가 중요합니다. 다음은 Bollinger 밴드와 함께 사용할 수있는 몇 가지 위험 관리 전략입니다.

• 스톱 손실 주문 설정 : 항상 잠재적 손실을 제한하기 위해 항상 스톱 손실 순서를 설정하십시오. Bollinger 밴드를 기반으로 거래 할 때는 반대쪽 밴드 바로 바깥에 스톱 손실을 배치하는 것이 좋습니다. 예를 들어, 상단 밴드 위의 브레이크 아웃 후 긴 위치에 들어가면 스톱 손실을 하단 대역 바로 아래에 놓습니다.

• 위치 사이징 : 전반적인 위험 내성과 암호 화폐의 변동성에 따라 위치 크기를 결정하십시오. Bollinger 밴드는 변동성을 측정하는 데 도움이되어 그에 따라 위치 크기를 조정할 수 있습니다.

• 다각화 : 모든 자본을 단일 무역에 두지 마십시오. 다양한 암호 화폐와 거래 전략에 따라 포트폴리오를 다각화하여 위험을 확산시킵니다.

• 모니터링 및 조정 : 거래 및 Bollinger 밴드를 지속적으로 모니터링하십시오. 가격 행동이 변경되거나 밴드가 잠재적 인 반전을 나타내는 경우, 스톱 손실을 조정하고 비영리 수준을 차지하거나 거래를 완전히 종료 할 준비를하십시오.

FAQ

Q1 : Bollinger 밴드는 모든 cryptocurrencies에 사용될 수 있습니까? 아니면 특정 유형에 더 효과적입니까?

A1 : 볼린저 밴드는 모든 암호 화폐에 적용될 수 있지만, 그 효과는 특정 자산의 유동성과 변동성에 따라 달라질 수 있습니다. Bitcoin 및 Ethereum과 같은 매우 액체 및 휘발성 암호 화폐는 명확한 신호를 제공하는 경향이있는 반면, 액체 자산은 더 많은 허위 브레이크 아웃을 생성 할 수 있습니다.

Q2 : Bollinger 밴드의 설정을 얼마나 자주 조정해야합니까?

A2 : Bollinger 대역의 기본 설정 (20 일 SMA 및 2 개의 표준 편차)은 일반적으로 대부분의 거래 시나리오에 효과적입니다. 그러나 특정 cryptocurrency와 거래중인 기간에 따라 이러한 설정을 조정해야 할 수도 있습니다. 예를 들어, 짧은 기간은 짧은 SMA 기간이 필요할 수 있으며, 더 긴 시간대는 SMA 기간이 길어질 수 있습니다.

Q3 : Bollinger 밴드는 단기 및 장기 거래 전략 모두에 사용할 수 있습니까?

A3 : 그렇습니다. Bollinger 밴드는 단기 및 장기 거래 전략 모두에 사용할 수 있습니다. 단기 거래의 경우 더 짧은 SMA 기간을 사용하여 가격 변동에 중점을 둘 수 있습니다. 장기 거래의 경우 SMA 기간이 길어지면 몇 주 또는 몇 달에 걸쳐 더 넓은 트렌드와 잠재적 인 입국 및 출구 포인트를 식별하는 데 도움이됩니다.

Q4 : 계약 거래에 Bollinger 대역을 사용할 때 피해야 할 일반적인 함정이 있습니까?

A4 : 하나의 일반적인 함정은 다른 시장 요소를 고려하지 않고 볼린저 밴드에만 의존하는 것입니다. 다른 기술 지표 및 기본 분석과 함께 항상 Bollinger 밴드를 사용하십시오. 또한, 다른 지표로부터 확인하지 않고 탈주를 쫓지 않도록하십시오. 이로 인해 허위 신호와 잠재적 손실이 발생할 수 있습니다.