무기한 계약에서 포지션이 자동으로 감소하는 위험은 무엇입니까?

자동 포지션 감소로 인해 트레이더는 원래 투자한 것보다 더 많은 돈을 잃게 되거나 특히 높은 레버리지나 낮은 마진으로 포지션을 조기에 마감하게 될 수 있습니다.

2024/10/25 03:34

무기한 계약에서 자동 포지션 감소의 위험

무기한 계약은 거래자가 포지션을 무기한 보유할 수 있도록 하는 일종의 선물 계약입니다. 기존 선물 계약과 달리 무기한 계약에는 고정된 만료 날짜가 없습니다. 이는 거래자가 포지션 만료에 대해 걱정할 필요 없이 원하는 만큼 포지션을 유지할 수 있음을 의미합니다.

그러나 무기한 계약과 관련된 위험 중 하나는 자동 포지션 감소의 위험입니다. 이는 기초 자산의 가격이 거래자의 포지션에 반하여 움직일 때 발생하며, 거래소는 위험을 줄이기 위해 자동으로 거래자의 포지션 크기를 줄입니다.

거래소가 거래자의 포지션 크기를 자동으로 줄이는 데에는 여러 가지 이유가 있습니다. 한 가지 이유는 거래자의 레버리지가 너무 높기 때문입니다. 레버리지는 거래자가 시장에 대한 노출을 늘릴 수 있도록 하는 차입 유형입니다. 그러나 거래자의 레버리지가 너무 높으면 원래 투자한 것보다 더 많은 돈을 잃을 위험이 있을 수 있습니다.

거래소가 거래자의 포지션 크기를 자동으로 줄이는 또 다른 이유는 거래자의 마진이 너무 낮은 경우입니다. 마진은 거래자가 포지션을 개설하기 위해 거래소에 예치해야 하는 일종의 담보입니다. 거래자의 마진이 너무 낮은 경우 기초 자산 가격이 반대 방향으로 움직일 경우 전체 투자금을 잃을 위험이 있습니다.

자동 위치 감소의 몇 가지 위험은 다음과 같습니다.

1. 거래자는 원래 투자한 것보다 더 많은 돈을 잃을 수 있습니다. 기초 자산의 가격이 거래자의 포지션에 반하여 움직이고 거래소가 자동으로 거래자의 포지션 크기를 줄이는 경우 거래자는 원래 투자한 것보다 더 많은 돈을 잃을 수 있습니다. 이는 거래자가 축소된 포지션 규모로 인한 손실에 대해 여전히 책임을 져야 하기 때문입니다.
2. 거래자는 조기에 포지션을 종료해야 할 수도 있습니다. 거래소가 자동으로 거래자의 포지션 크기를 줄이는 경우 거래자는 강제로 포지션을 조기에 종료할 수 있습니다. 이는 거래자가 유리한 시장 상황을 활용하는 것을 방해할 수 있으며 이익 손실로 이어질 수 있습니다.

자동 위치 축소의 위험을 방지하기 위한 몇 가지 팁은 다음과 같습니다.

1. 레버리지를 현명하게 사용하세요. 레버리지는 강력한 도구가 될 수 있지만 위험할 수도 있습니다. 레버리지 사용 경험이 없다면 신중하게 사용하는 것이 중요합니다. 낮은 레버리지 비율로 시작하고 경험이 쌓이면 점차적으로 레버리지 비율을 높이세요.
2. 충분한 여유를 유지하세요. 마진은 귀하의 담보입니다. 충분한 마진을 유지하지 않으면 기초 자산의 가격이 불리하게 움직일 경우 전체 투자금을 잃을 위험이 있습니다. 최소 25%의 증거금 수준을 유지하는 것을 목표로 하고, 가능하면 50% 이상으로 늘리십시오.
3. 귀하의 위치를 ​​정기적으로 모니터링하십시오. 귀하의 포지션이 예상대로 성과를 내고 있는지 정기적으로 모니터링하는 것이 중요합니다. 기초 자산의 가격이 귀하에게 불리하게 움직일 경우 포지션 크기를 조정하거나 포지션을 완전히 청산해야 할 수도 있습니다.