계약 거래에서 더 안전하게 직책을 제어하는 ​​방법은 무엇입니까?

계약 거래에서 위치 제어 이해

cryptocurrency 계약 거래 의 세계에서는 위험을 최소화하고 이익을 극대화하는 데 효과적으로 직책을 통제하는 것이 중요합니다. 위치 제어는 거래자가 진입 점, 출구 포인트, 레버리지 사용 및 거래 당 위험을 포함하여 공개 거래를 관리하는 데 사용하는 전략을 말합니다. 잘 구조화 된 직책 관리 계획은 거래자가 단일 거래에 너무 많은 자본을 드러내지 않도록합니다.

많은 초보자들은 포지션 크기 의 중요성을 과소 평가하고 시장 변동성 중에 과도하게 해소되거나 청산됩니다. 이러한 함정을 피하기 위해서는 계정 잔액, 스톱 손실 수준 및 허용 가능한 위험 비율에 따라 이상적인 거래 크기를 계산하는 방법을 이해해야합니다.

적절한 스톱 손실 및 테이크 비영리 수준을 설정합니다

직위를 안전하게 제어하는 ​​가장 효과적인 방법 중 하나는 스톱 손실과 테이크 비영리 주문을 설정하는 것입니다. 가격이 지정된 수준에 도달 할 때 위치를 닫는 자동 지침입니다. 스톱 손실은 과도한 손실로부터 당신을 보호하는 반면, 시장이 반전되기 전에 테이크 비영리가 이익을 얻습니다.

이 레벨을 올바르게 설정하려면 :

• 최근 지원 및 저항 구역을 분석하십시오.
• 이동 평균 또는 볼린저 밴드 와 같은 기술 지표를 사용하여 잠재적 인 역전 영역을 식별하십시오.
• 정상 가격 변동으로 인해 조기 출구로 이어질 수 있으므로 입력 가격에 너무 가까운 순서 주문을 피하십시오.

이러한 수준을 시장 구조와 조정함으로써 트레이더는 위험을 관리 할뿐만 아니라 무역 공간을 호흡 할 수있는 공간을 제공 할 수 있습니다.

적절한 레버리지 및 마진 관리를 활용합니다

레버리지는 이익과 손실을 모두 증폭 시켜서 부적절하게 사용하는 경우 계약 거래 에서 가장 위험한 도구 중 하나입니다. 트레이더는 종종 플랫폼에서 사용 가능한 최대 레버리지를 사용하는 함정에 빠지므로 청산 가능성이 높아집니다.

레버리지를 안전하게 관리하려면 :

• 특히 불확실한 시장에 진입 할 때 낮은 레버리지 로 시작하십시오.
• 무역 신뢰 및 시장 상황에 따라 레버리지를 조정하십시오.
• 교환에서 표시되는 청산 가격을 항상 확인하여 강제 폐쇄되기 전에 위치가 얼마나 버터가 있는지 확인하십시오.

경험의 좋은 규칙은 적용되는 레버리지에 관계없이 거래 당 최대 무역 당 최대 점수를 총 자본의 2% 미만으로 유지하는 것입니다. 이것은 자본을 보존하고 잃어버린 후 회복을 허용합니다.

여러 계약 및 자산에 걸쳐 다각화

다각화는 전통적인 포트폴리오만을위한 것이 아니라 계약 거래 에도 적용됩니다. 다양한 암호 화폐 및 계약 유형 (예 : Perpetual vs. Quarterly Futures)에 노출을 전파함으로써 전체 포트폴리오에 대한 단일 자산의 불량 성과의 영향을 줄입니다.

몇 가지 실제 단계는 다음과 같습니다.

• BTC, ETH 및 SOL과 같은 여러 주요 동전을 하나에만 집중하는 대신 거래.
• 시장 전망 및 변동성에 따라 자본의 다른 비율을 할당합니다.
• 헤징 전략을 실행하지 않는 한 상관 자산을 피하십시오.

이 접근법은 암호화 시장의 특정 부문이 급격한 수정을 경험하더라도 안정성을 유지하는 데 도움이됩니다.

후행 중지 및 부분 이익 창출 구현

수동으로 폐쇄 된 위치없이 이익을 보호하려는 거래자는 후행 정지 주문을 고려해야합니다. 이러한 역동적 인 중지는 무역 방향의 가격으로 이동하여 운동량이 계속되는 한 무역이 진행되는 동시에 이익을 차단합니다.

또한, 부분 이익은 대상에 도달하면 위치의 일부를 폐쇄하는 반면, 나머지는 더 많은 이익을 얻기 위해 열린 상태를 유지하는 것이 포함됩니다. 예를 들어:

• 첫 번째 주요 저항에서 위치의 50%를 닫습니다.
• 나머지 50%가 더 높은 목표를 향해 타게하십시오.
• 더 많은 상승을 자동으로 확보하려면 나머지 부분에서 후행 정지를 설정하십시오.

이 방법은 시장이 빠르게 움직일 때 위험에 대한 균형과 보상을 효율적으로 보상하고 감정적 의사 결정을 방지합니다.

자주 묻는 질문

Q : 거래에 들어간 후 스톱 손실을 조정할 수 있습니까? 예, 거래에 들어간 후에 스톱 손실 주문을 수정할 수 있지만 조심스럽게 수행해야합니다. 스톱 손실을 현재 가격에 더 가깝게 옮기는 것은 위험이 높아지고 가격 뒤에는 가격을 뒤로 젖히면 조기에 빠져 나가지 않고 이익을 잠그는 데 도움이 될 수 있습니다.

Q : 각 거래에 대한 올바른 레버리지를 어떻게 결정합니까? 올바른 레버리지는 위험 허용 오차, 시장 조건 및 거래 설정에 따라 다릅니다. 보수적 인 상인은 일반적으로 1x – 5 배의 레버리지를 고수하는 반면, 더 공격적인 거래는 최대 10x – 20x 까지 올라갈 수 있습니다. 항상 완전한 레버리지에도 청산 수준이 정상적인 시장 소음을 벗어나도록하십시오.

Q : 밤새 또는 주말에 레버리지 위치를 유지하는 것이 안전합니까? 장기간에 걸쳐 레버리지 위치를 유지하면 시장 격차 및 뉴스 이벤트 에 대한 노출이 증가합니다. 강력한 유죄 판결과 적절한 마진 버퍼가 없으면 주말이나 주요 발표 전에 직책을 닫는 것이 일반적으로 더 안전합니다.

Q : 열린 위치를 효과적으로 모니터링하는 데 도움이되는 도구는 무엇입니까? 대부분의 거래소는 실시간 포트폴리오 대시 보드를 제공합니다. 실시간 P & L, 청산 가격 및 마진 비율을 보여줍니다. TradingView Alerts 및 포트폴리오 트래커 와 같은 타사 도구는 여러 플랫폼에서 공개 계약을 모니터링하고 관리하는 데 도움이 될 수 있습니다.