계약 거래에서 직책을 더 안전하게 제어하는 ​​방법은 무엇입니까?

계약 거래에서 위치 제어 이해

계약 거래에서의 위치 제어는 공개 위치를 효과적으로 관리하는 데 사용되는 전략과 기술을 말합니다. 여기에는 할당 할 자본량, 거래에 출구 또는 종료 할시기 및 중단 손실 및 테이크 비영리 수준을 설정하는 방법이 포함됩니다. 효과적인 위치 제어는 위험을 최소화하면서 잠재적 수익률을 극대화하는 데 중요합니다 .

많은 거래자들은 적절한 위치 크기 및 위험 관리의 중요성을 과소 평가합니다. 명확한 계획이 없다면, 정확한 시장 예측조차도 실행 불량으로 인해 손실이 발생할 수 있습니다. 따라서, 마스터 링 포지션 제어는 계약 거래에서 장기적인 성공을 위해 필수적입니다.

위치 사이징에서 위험 비율의 역할

직책을 통제하는 가장 일반적인 방법 중 하나는 거래 당 총 계정 잔액의 고정 비율을 사용하는 것입니다. 예를 들어, 많은 전문 거래자는 단일 거래에서 포트폴리오의 1% ~ 2%를 위험에 빠뜨릴 것을 권장합니다. 이를 통해 일련의 패배 거래조차도 전체 자본에 크게 영향을 미치지 않도록합니다 .

이 방법에 따라 적절한 위치 크기를 계산합니다.

• 위험에 처한 금액을 결정하십시오 (예 : $ 10,000 = $ 100의 1%).
• 진입 점과 스톱 손실 레벨 사이의 거리를 식별하십시오.
• 거래중인 자산에 대한 PIP 당 값 또는 포인트 이동을 계산하십시오.
• 최대 위치 크기를 결정하기 위해 위험 금액을 정지 손실 거리로 나눕니다.

이 규칙을 준수함으로써 거래자는 일관성을 유지하고 변동성있는 시장 상황에서 감정적 의사 결정을 피할 수 있습니다.

스톱 손실 및 테이크 비영리 주문을 활용합니다

스톱 손실 및 테이크 비영리 주문은 공개 직책 관리를위한 계약 거래의 기본 도구입니다. 가격이 특정 지점을 넘어 당신을 상대로 이동하면 잠재적 손실을 제한하는 데 도움이되면 스톱 손실 주문은 자동으로 거래를 마감합니다 . 반대로, 가격이 유리한 수준에 도달하면 Take-Profit 주문은 이익을 얻습니다.

이 주문을 설정할 때 :

• 논리적 지원 또는 저항 수준에서 스톱 손실 주문을 배치하십시오.
• 조기 출구를 피하기 위해 변동성과 최근 가격 조치를 고려하십시오.
• 기술 분석 또는 역사적 가격 이동을 기반으로 테이크 비영리 목표를 설정하십시오.

이러한 명령은 징계를 보장하고 압력으로 충동적인 결정을 방지하기 위해 거래에 진입 한 직후에 배치되어야합니다.

향상된 위치 제어를위한 헤징 전략

헤징은 상관 자산에서 반대 위치를 열어 노출을 줄일 수 있습니다. 예를 들어, Bitcoin 미래를 오래 걸면 Ethereum과 같은 또 다른 주요 암호 화폐를 단락하여 헤지 할 수 있습니다. 이 기술은 원래 위치를 닫지 않고 방향 위험을 완화하는 데 도움이됩니다 .

일반적인 헤징 접근법에는 다음이 포함됩니다.

• 쌍 거래 : 두 개의 상관 자산에서 오프셋 포지션을 취합니다.
• 옵션 헤징 : 옵션 계약을 사용하여 하락 위험을 방지합니다.
• 크로스 마켓 헤징 : 다양한 금융 상품에 대한 노출 관리.

헤징은 거래 전략에 복잡성을 더할 수 있지만, 특히 불확실한 시장 환경에서 추가 보호 계층을 제공합니다.

위치 안팎으로 스케일링

확장 및 아웃은 모든 자본을 한 번에 저지르기보다는 점차적으로 입력하거나 자리를 빠져 나가는 것을 말합니다. 이 접근법을 통해 거래자는 시장 행동에 따라 노출을 조정하고 타이밍 오류의 영향을 줄일 수 있습니다 .

스케일링 전략을 구현하려면 :

• 의도 한 위치 크기를 더 작은 단위로 나눕니다.
• 가격이 유리한 가격으로 이동함에 따라 시장에 진입하십시오.
• 부분적 이익을 확보하기 위해 사전 정의 된 이익 수준에서 직책의 일부를 종료하십시오.

스케일링은 거래자가 진입 가격을 평균화하고 매번 완벽한 출품작과 출구를 만드는 것과 관련된 압력을 줄임으로써 출입 가격을 평균화하고 감정을 관리하는 데 도움이 될 수 있습니다.

자주 묻는 질문

Q : 계약 거래에서 직책을 제어 할 때 레버리지를 사용할 수 있습니까? 예, 레버리지를 사용할 수 있지만주의해서 처리해야합니다. 레버리지는 잠재적 이익을 증폭 시키지만 청산의 위험도 증가합니다. 레버리지를 적용하기 전에 항상 위험 내성을 평가하고 스톱 손실 수준이 적절하게 조정되도록하십시오.

Q : 직책 관리 전략을 얼마나 자주 검토해야합니까? 특히 중대한 시장 이벤트 나 거래 성과의 변화 후에 전략을 정기적으로 평가하는 것이 좋습니다. 정기적 인 검토는 실제 결과에 따라 약점을 식별하고 접근 방식을 개선하는 데 도움이됩니다.

Q : 계약 거래에서 포지션 제어를 자동화 할 수 있습니까? 예, 많은 거래 플랫폼은 후행 정류장, 브래킷 주문 및 알고리즘 거래 시스템과 같은 자동화 된 도구를 제공합니다. 이러한 기능은 사전 정의 된 규칙에 따라 징계를 시행하고 거래를 실행하여 정서적 간섭을 최소화 할 수 있습니다.

Q : 초보자가 위치 제어 또는 시장 예측에 먼저 집중해야합니까? 초보자는 시장 운동을 정확하게 예측하기 전에 학습 위치 제어 및 위험 관리의 우선 순위를 정해야합니다. 거래 관리의 탄탄한 기초는 시장 예측 기술에 관계없이 장수와 수익성을 향상시킬 것입니다.