계약 거래 위험을 통제하는 방법?

계약 거래의 위험 관리 전략

1. 손실이 미리 결정된 수준에 도달 할 때 거래를 자동으로 마감하도록 모든 위치에 대한 중지 손실 주문을 설정하십시오. 이는 변동성있는 시장 스윙 중 정서적 의사 결정을 방해하고 자본 보존을 보장합니다.

2. 무역 당 총 자본의 적은 비율 만 할당하여 직위 크기를 현명하게 사용하십시오. 많은 숙련 된 상인들은 단일 계약에서 포트폴리오의 1%에서 2%를 넘지 않아 거래 상실의 영향을 최소화합니다.

3. 높은 레버리지를 사용할 수있는 경우에도 과도한 급여를 피하십시오. 레버리지는 이득을 증폭 시키지만 손실도 확대합니다. 5 배 미만 또는 10 배 이하의 레버리지를 유지하면 급격한 가격 반전시 청산 위험이 크게 줄어들 수 있습니다.

4. 시장 감정을 측정하기 위해 공개이자 및 자금 조달 요율을 모니터링하십시오. 극도의 자금 조달 요금과 결합 된 비정상적으로 높은 개방형이자는 갑작스런 교정이 발생하기 쉬운 과열 시장에 신호를 보낼 수 있습니다.

5. 다른 자산을 다문화하고 단일 암호 화폐에 노출을 집중하지 마십시오. 디지털 자산 간의 상관 관계는 빠르게 이동할 수 있으며 확산 위험은 포트폴리오 안정성을 유지하는 데 도움이됩니다.

더 안전한 항목 및 출구에 대한 기술 분석

1. 과거 가격 데이터를 사용하여 주요 지원 및 저항 수준을 식별하십시오. 강력한 지원 구역 근처에 긴 포지션에 들어가거나 가까운 저항이 부족하면 성공적인 거래 확률이 높아집니다.

2. 50 일 및 200 일 MA와 같은 이동 평균을 사용하여 추세 방향을 결정합니다. 지배적 인 추세와 조정하는 것은 카운터 트렌드 트랩에 걸릴 가능성을 줄입니다.

3. RSI 및 MACD와 같은 모멘텀 표시기를 적용하여 과매 또는 과매도 조건을 감지하십시오. 이 도구는 시장이 풀백해야 할 때 계약에 들어가는 것을 피하는 데 도움이됩니다.

4. 삼각형, 깃발 및 머리 및 어깨 형성을 포함한 차트 패턴을 확인하십시오. 이러한 구조를 조기에 인식하면 거래자가 더 나은 정밀도로 탈주 또는 반전을 예상 할 수 있습니다.

5. 거래를 실행하기 전에 여러 기술 신호를 결합하십시오. 부피가 상승하면서 피보나치 확장 레벨에서 발생하는 브레이크 아웃과 같은 지표의 합류는 설정의 유효성을 강조합니다.

정서적 징계 및 거래 심리학

1. 사전 정의 된 거래 계획을 고수하고 FOMO 또는 두려움에 근거한 충동적인 결정을 피하십시오. 전략에서 벗어나는 것은 종종 타이밍이 좋지 않으며 감동성이 증가합니다.

2. 진입 및 출구 이유, 감정 느낌 및 결과를 기록하는 상세한 거래 저널을 유지하십시오. 과거 거래를 검토하면 행동 패턴과 개선 영역을 식별하는 데 도움이됩니다.

3. 정신 피로를 방지하기 위해 모니터링 차트에서 정기적으로 휴식을 취하십시오. 지속적인 스크린 시간은 판단을 흐리게하고 전략적 행동보다는 반응성으로 이어질 수 있습니다.

4. 손실이 프로세스의 일부라는 것을 받아들입니다. 적절한 위험 관리가 준수되면 일련의 손실 거래는 건전한 전략을 무효화하지 않습니다.

정서적 통제를 유지하는 것은 계약 거래에서 고압 순간 동안 치명적인 손실을 피하는 데 기술적 인 기술만큼 중요합니다.

시장 상황 및 외부 트리거 모니터링

1. 금리 결정, 인플레이션 보고서 및 규제 발표와 같은 거시 경제 사건에 대한 업데이트를 유지하십시오. 이러한 요인들은 암호화 시장 변동성과 투자자 감정에 크게 영향을 미칩니다.

2. 교환 유입, 고래 움직임 및 해시 속도 변화와 같은 주요 온쇄 메트릭을 추적합니다. 온쇄 활동의 갑작스런 변화는 큰 가격 이동을 예표 할 수 있습니다.

3. Twitter, Telegram 및 대체 데이터 애그리 게이터와 같은 플랫폼을 통해 사회적 감정에주의를 기울이십시오. 낙관적이거나 약세 수다쟁이의 급속한 스파이크는 잠재적 인 시장 전환점을 나타낼 수 있습니다.

4. 교환 목록, 토큰 잠금 해제 또는 프로토콜 업그레이드와 같은 예정된 이벤트 중에 조심해야합니다. 이들은 종종 레버리지 위치를 가두어 줄 수있는 과장된 가격 반응을 유발합니다.

5. 휴일이나 주말과 같은 유동성 기간 동안 거래 활동을 조정합니다. 시장 깊이 감소는 빠르게 움직이는 시나리오에서 미끄러짐을 증가시키고 출구가 더 어려워집니다.

자주 묻는 질문

계약 거래에서 가장 일반적인 실수는 무엇입니까? 과도한 수비는 가장 빈번한 오류입니다. 거래자들은 종종 위험에 관용을 훨씬 뛰어 넘어 약간의 불리한 가격 변동으로도 빠른 청산으로 이어집니다.

갑작스런 청산으로부터 내 위치를 어떻게 보호 할 수 있습니까? 현재 가격에서 안전 거리에서 스톱 손실 주문을 배치하고 충분한 마진 버퍼를 유지하십시오. whipsaws가 흔한 휘발성 레벨에 너무 가깝게 정지를 배치하지 마십시오.

경험이 풍부한 거래자는 주말 동안 계약을 피하는 이유는 무엇입니까? 주말 시장은 일반적으로 유동성이 낮고 스프레드가 높습니다. 예상치 못한 뉴스 나 시장 재개에 대한 격차는 불리한 채우기 또는 자동 청산을 초래할 수 있습니다.

자동화 된 봇이 계약 거래 위험을 줄이는 데 도움이 될 수 있습니까? 예, 잘 설계된 봇은 사전 정의 된 규칙에 따라 거래를 실행하여 징계를 시행 할 수 있습니다. 그러나 변화하는 시장 역학에 적응하려면 지속적인 모니터링과 조정이 필요합니다.