계약 레버리지를 사용하는 방법? 높은 레버리지 거래의 위험은 무엇입니까?

암호화 선물의 계약 레버리지를 통해 트레이더는 소규모 자본으로 대규모 위치를 제어 할 수 있으며, 특히 변동성과 청산 위협으로 이익과 위험을 모두 늘립니다.

2025/06/18 18:43

계약 레버리지 이해

계약 레버리지는 거래자가 상대적으로 적은 양의 자본으로 더 큰 위치를 제어 할 수있는 금융 도구입니다. Cryptocurrency 선물 시장 에서 레버리지를 통해 사용자는 잠재적 인 이익과 위험을 증폭시킬 수 있습니다. 계약 거래에서 레버리지를 사용할 때 거래자는 거래소 또는 기타 시장 참가자로부터 자금을 빌려 가격 이동에 대한 노출을 늘립니다.

예를 들어, 거래자가 10 배의 레버리지를 사용하는 경우 마진으로 $ 1,000 만 하락하여 $ 10,000 포지션을 열 수 있습니다. 이것은 작은 가격 변동조차도 상당한 이익이나 손실을 초래할 수 있음을 의미합니다. 거래에 참여하기 전에 레버리지가 어떻게 작동하는지 이해하는 것이 중요합니다.

계약 레버리지 단계별 사용 방법

레버리지 거래에 뛰어 들기 전에 사용자는 선택한 암호 화폐 거래소의 인터페이스 및 설정에 익숙해 져야합니다. 자세한 안내서는 다음과 같습니다.

• 적절한 교환 선택 : Binance, Bybit 또는 OKX와 같은 선물 계약 및 조정 가능한 레버리지를 제공하는 플랫폼을 선택하십시오.
• 계정에 생성 또는 로그인 : 더 높은 레버리지 옵션에 액세스하는 데 필요한 경우 KYC 확인을 완료하십시오.
• 선물 섹션으로 이동하십시오 : BTC/USDT와 같은 영구 계약 또는 특정 선물 쌍을 찾으십시오.
• 레버리지 레벨 설정 : 대부분의 교환을 사용하면 주문 배치 영역 근처의 드롭 다운 메뉴를 통해 레버리지를 조정할 수 있습니다. 옵션은 일반적으로 자산과 플랫폼에 따라 1x에서 125 배까지 다양합니다.
• 위치 크기를 선택하십시오 : 가용 마진과 원하는 위험 노출에 따라 거래하려는 양을 입력하십시오.
• 주문 배치 : 한도 또는 시장 주문을 결정하고 청산 가격 및 유지 보수 마진을 포함한 거래 세부 사항을 확인하십시오.

각 단계는 특히 레버리지 선물 계약과 같은 고위험 기기를 다룰 때 신중하게 실행해야합니다.

높은 레버리지 거래와 관련된 위험

높은 레버리지는 이익을 곱할 수 있지만 상당한 손실의 가능성을 동등하게 증가시킵니다. 가장 중요한 위험 중 하나는 청산으로 , 마진이 충분하지 않아 거래소가 자동으로 위치를 닫습니다. 이것은 종종 시장이 유지 보수 마진 임계 값을 넘어서 당신의 위치에 대해 움직일 때 발생합니다.

또 다른 주요 위험은 시장 변동성 입니다. cryptocurrencies는 급격한 가격 변동으로 알려져 있으며, 이는 스톱 손실 메커니즘을 사용하여 빠른 청산을 유발할 수 있습니다. 또한, 영구 계약의 자금 수수료는 시간이 지남에 따라 축적되어 장기 직책에서 이익을 얻거나 손실을 늘릴 수 있습니다.

또한, 압력에 따른 정서적 의사 결정은 거래 선택이 좋지 않을 수 있습니다. 높은 레버리지를 사용하는 거래자는 적절한 분석없이 패닉 및 가까운 위치를 조기에 쫓아 갈 수 있습니다.

레버리지 계약에서 청산이 작동하는 방법

청산은 모든 사용자가 이해해야하는 레버리지 거래의 핵심 개념입니다. 상인의 지분이 필요한 유지 보수 마진 아래로 떨어질 때 교환에 의한 위치의 자동 폐쇄를 나타냅니다. 청산 가격은 입국 가격, 사용 된 레버리지 및 자금 조달 비용 (해당되는 경우)에 따라 계산됩니다.

대부분의 플랫폼은 무역 인터페이스에서 청산 가격 지표를 제공합니다. 시장 이이 가격에 도달하면 시스템은 추가 손실을 방지하기 위해 포지션을 강제로 종료합니다. 이 메커니즘은 거래자와 교환을 부정적인 잔액으로부터 보호합니다.

청산을 피하기 위해 거래자는 다음과 같습니다.

• 충분한 자유 마진을 유지하십시오 : 항상 예상치 못한 가격 변동을 흡수하기 위해 항상 계정에 추가 자금을 유지하십시오.
• 스톱 손실 주문 사용 : 이 도움이 사전 정의 된 가격으로 위치를 마감하여 손실을 제한합니다.
• 과도한 평화를 피하십시오 : 레버리지가 높을수록 노출이 증가합니다. 위험 내성에 따라 신중하게 사용하십시오.

청산이 어떻게 작동하는지 이해하는 것은 레버리지 거래 환경에서 위험을 효과적으로 관리하는 데 중요합니다.

여백 유형 : 분리 대 크로스 마진

cryptocurrency 거래소는 두 가지 주요 마진 모드의 두 가지 유형의 마진 과 크로스 마진을 제공합니다. 각각은 상인의 ​​전략에 따라 장점과 단점이 있습니다.

분리 된 마진 모드 에서 각 위치에는 고정 및 별도의 마진 할당이 있습니다. 이는 거래 당 최대 손실을 제한하지만 시스템이 계정의 다른 자금을 사용하여 직책을 지원하는 것을 방지합니다.

반대로, 크로스 마진 모드를 사용하면 시스템이 전체 계정 잔액을 담보로 사용할 수 있습니다. 이것은 청산 가능성을 줄이지 만 단일 거래가 잘못되면 전체 계정이 위험에 처하게됩니다.

거래자는 위험 식욕과 거래 전략에 따라 마진 유형을 선택해야합니다. 초보자는 일반적으로 개별 무역 위험을 더 잘 관리하기 위해 고립 된 마진 으로 시작하는 것이 좋습니다.

자주 묻는 질문 (FAQ)

Q1 : 포지션을 시작한 후 레버리지를 변경할 수 있습니까?

예, 대부분의 교환을 통해 사용자는 거래에 들어간 후에도 레버리지를 조정할 수 있습니다. 그러나 변화하는 레버리지는 청산 가격 및 마진 요구 사항에 영향을 줄 수 있습니다. 중간에 조정할 때 조심하십시오.

Q2 : 내 위치가 부분적으로 청산되면 어떻게됩니까?

일부 플랫폼은 부분 청산을 구현하는데, 여기서 위치의 일부만이 폐쇄되어 여백 비율을 다시 허용 가능한 레벨로 되돌립니다. 이것은 위험 노출을 줄이고 거래의 일부를 보존하는 데 도움이됩니다.

Q3 : 레버리지가 거래 수수료에 영향을 미칩니 까?

레버리지 자체는 거래 수수료에 직접적인 영향을 미치지 않지만 레버리지가 높을수록 종종 더 큰 위치 크기로 이어져 절대 수수료가 높아질 수 있습니다. 거래를하기 전에 항상 수수료 구조를 확인하십시오.

Q4 : 청산 가격을 수동으로 어떻게 계산합니까?

공식은 거래소마다 약간 다르지만 일반적으로 입국 가격, 레버리지 및 유지 보수 마진 백분율이 포함됩니다. 많은 플랫폼은이 값을 정확하게 추정하기위한 내장 계산기 또는 도구를 제공합니다.