일반적인 Binance Futures 거래 전략은 무엇입니까?

바이 니스 미래를 이해하고 역학을 활용합니다

특정 거래 전략에 뛰어 들기 전에 Binance Futures의 운영 방식을 이해해야합니다. Binance Futures를 통해 거래자는 레버리지를 사용하여 암호 화폐의 가격 이동을 추측 할 수 있으며, 이는 잠재적 이익과 손실을 모두 증폭시킵니다. 상인이 하락할 것으로 예상하면 가격이 상승하거나 짧게 될 것으로 예상되면 오랫동안 (구매) 할 수 있습니다. 계약은 USDT- 매장 및 코인 매장 양식 모두에서 이용할 수 있으며, 안정적인 평가로 인해 USDT 기본 계약이 더 인기가 있습니다.

Binance의 레버리지 옵션은 자산 및 위치 크기에 따라 1x에서 125x입니다 . 고립 된 마진 과 크로스 마진은 위험 관리를위한 두 가지 모드입니다. 고립 된 여백은 위치에 할당 된 특정 양으로 위험을 제한하는 반면, 크로스 마진은 전체 지갑 균형을 사용하여 노출을 증가시킵니다. 레버리지는 청산 위험을 확대 하고 잘못된 관리가 완전한 마진 손실로 이어질 수 있기 때문에 이러한 역학을 이해하는 것은 매우 중요합니다.

단기 가격 조치를 사용한 스케일 핑 전략

Scalping은 거래자가 매우 짧은 간격 (1 초에서 몇 분에서 몇 분 동안 소규모 가격 변동으로 이익을 얻는 것을 목표로하는 고주파 전략입니다. 이 접근법은 바이 니스 선물에서 Bitcoin (BTC) 및 이더 리움 (ETH)과 같은 매우 액체 시장 에서 번성합니다. 성공적인 두피핑의 열쇠는 미세 트렌드 , 순서 흐름 불균형 및 즉각적인 지원/저항 수준을 식별하는 데 있습니다.

• 단기 가격 방향에 영향을 줄 수있는 큰 구매 또는 판매 벽을 감지하기 위해 주문서 깊이를 모니터링합니다.
• EMA (9 및 21) 및 RSI (상대 강도 지수) 와 같은 기술 지표와 함께 1 분 또는 5 분 캔더 스틱 차트를 사용하십시오.
• 가격이 상승 할 때 가격이 상승 할 때 거래를 입력하십시오.
• 유리한 위험 보상 비율을 유지하기 위해 단단한 스톱 손실 (입력에서 0.3% ~ 0.5%)과 테이크 비영리 수준 (0.5% ~ 1%)을 설정하십시오.

스칼퍼는 종종 비만 실행 에 의존하므로 Binance의 API 또는 Binance 통합과 함께 TradingView와 같은 고급 거래 터미널을 사용하면 진입 정밀도를 향상시킬 수 있습니다. 10x에서 25x 사이의 레버리지는 일반적으로 균형 증폭 및 위험 제어입니다.

Bollinger 밴드 및 RSI와의 평균 복귀

이 전략은 가격이 시간이 지남에 따라 평균으로, 특히 범위의 시장에서 평균으로 돌아 오는 경향이 있다고 가정합니다. 시장에 강한 방향 추세가 없을 때 변동성이 낮은 기간 동안 특히 효과적입니다. Bollinger 밴드 와 RSI 의 조합은 과매 또는 과산 조건을 식별하는 데 도움이됩니다.

• 15 분 또는 1 시간 차트에 Bollinger 밴드 (20,2)를 적용하십시오.
• 가격이 70 이상으로 RSI 로 상단 밴드를 만지거나 위반할 때까지 기다려 잠재적 인 짧은 기회를 알리십시오.
• 반대로 가격이 낮은 밴드 에 맞고 RSI가 30 미만으로 떨어지면 긴 항목을 고려하십시오.
• 핀 바 또는 engulfing 층과 같은 촛대 패턴 으로 반전 확인
• 극단적 인 밴드 너머로 스톱 손실을 배치하고 중간 밴드에서 테이크 비영리 (20- 기간 SMA)

이 전략은 비 통치 시장 에서 가장 잘 작동합니다. 강한 추세 중에 적용하면 가격이 장기간 과잉 확장 될 수 있으므로 손실이 반복적으로 손실 될 수 있습니다. 5 배에서 10x의 레버리지는 약간의 불리한 움직임을 견딜 수 있습니다.

대용량 이벤트 중 브레이크 아웃 거래

브레이크 아웃 전략은 가격이 정의 된 지원 또는 저항 수준을 넘어 강한 양으로 이동할 때 거래에 중점을 두어 잠재적 인 지속을 나타냅니다. 이러한 설정은 주요 암호화 뉴스 이벤트 , 교환 목록 또는 거시 경제 발표 전후에 일반적입니다.

• 가격이 범위로 된 4 시간 또는 일일 차트에서 통합 구역 식별
• 최근의 스윙 높이 및 최저를 기반으로 수평지지 및 저항 라인을 그리십시오.
• 가격이 이러한 수준에 접근함에 따라 볼륨 스파이크 를 확인하십시오.
• 대량 서지로 저항 이상으로 가격이 닫히 거나 지원 아래에 닫히면 짧은 가격으로 입력하십시오.
• 방해가 실패하면 위험을 최소화하기 위해 통합 구역 바로 안에 스톱 손실을 설정하십시오.
• 범위 너비의 1.5 ~ 2 배에서 후행 정지 또는 고정 테이크 리프트 사용

거래자들은 종종 이것을 Binance에 대한 자금 조달 속도 분석 과 결합합니다. 상승으로의 탈주 전에 매우 긍정적 인 자금 조달 률은 과도한 오랜 시간을 시사하여 압박의 위험을 증가시킬 수 있습니다. 15 배에서 50x 사이의 레버리지는 일반적이지만 변동성으로 인해주의가 필요합니다.

선물 계약과의 헤징 스팟 보유

이 전략은 지분을 판매하지 않고 단기 단점으로부터 보호 하려는 장기 암호 자산을 보유한 투자자가 사용합니다. 예를 들어, 2 BTC를 소유하고 시장 교정을 두려워하는 경우 잠재적 손실을 상쇄하기 위해 짧은 미래 위치를 열 수 있습니다.

• 스팟 홀딩스의 USD 값을 계산하십시오
• Binance Futures에서 동등한 USD 가치에 대한 짧은 위치를 열어
• 교차 여백 모드를 사용하여 충분한 담보 적용 범위를 보장하십시오
• 자금 조달 요율을 모니터링합니다. 빈번한 지불은 시간이 지남에 따라 이익을 침식 할 수 있습니다
• 감소의 위험이 가라 앉을 때 선물 위치를 닫아 스팟 홀딩을 보존합니다.

이 방법을 사용하면 가격 노출을 중화하면서 자산의 소유권을 유지할 수 있습니다. 불확실한 매크로 이벤트에서 특히 유용합니다. 목표가 추측이 아니라 헤징하기 때문에 1x에서 5x의 레버리지로 충분합니다.

자동화 된 범위 거래에 그리드 봇 사용

Binance는 사전 정의 된 가격대 내에서 낮은 구매 및 높은 판매를 자동화하는 선물 그리드 거래 봇을 제공합니다. 이 전략은 명확한 지원과 저항 사이의 가격이 진동하는 옆으로 탁월합니다.

• BTC/USDT 와 같은 선물 쌍을 선택하고 가격대를 정의하십시오 (예 : $ 60,000 ~ $ 65,000)
• 그리드 레벨 수를 선택하십시오 (예 : 10 그리드 = $ 500 간격)
• 여백 할당 및 설정 레버리지 (권장 5x ~ 10x)
• 봇은 자동으로 하한 근처에 구매 주문을 배치 하고 상한 근처에 주문을 판매합니다.
• 가격이 변동함에 따라 이익은 반복적 인 소규모 거래 에서 축적됩니다

변동성 중 청산을 피할 수있을 정도로 범위가 넓어 지는지 확인하십시오. 현재 시장 조건을 반영하기 위해 ATR (평균 실제 범위)을 기반으로 그리드 매개 변수를 조정하십시오.

자주 묻는 질문

Binance 선물 거래를 시작하는 데 필요한 최소 마진은 얼마입니까? 최소 마진은 사용 된 계약 및 레버리지에 따라 다릅니다. 대부분의 USDT가 관리 계약의 경우 $ 5에서 $ 10까지 시작할 수 있습니다. 그러나 레버리지가 높을수록 청산 위험이 증가하므로 유지 보수 수준 이상의 마진을 유지하는 것이 중요합니다.

Binance Futures의 청산을 어떻게 피합니까? 청산을 피하려면 스톱 손실 주문을 사용하고 과도한 레버리지를 피하고 여백 비율을 모니터링하십시오. 바이 니스 설정에서 청산 경고를 활성화하고 분리 된 여백을 사용하여 특정 양에 대한 노출을 제한하는 것을 고려하십시오.

타사 도구를 사용하여 Binance 선물 전략을 자동화 할 수 있습니까? 예, Binance는 3commas, Gunbot 또는 사용자 정의 스크립트 와 같은 플랫폼과 통합 할 수있는 API 액세스를 제공합니다. API 키가 IP 화이트리스트 및 인출 권한을 비활성화 하여 고정되도록하십시오.

Binance Futures는 개방 및 폐쇄 위치에 대한 요금이 부과됩니까? 예, Binance Futures는 테이커 및 제작자 수수료를 적용합니다. 테이커는 유동성을 제거 할 때 수수료 (일반적으로 0.04%)를 지불하고, 제작자 (0.02%)는 유동성을 추가하기위한 리베이트를받습니다. 수수료는 VIP 수준 및 30 일 거래량 에 따라 다릅니다.