계약 거래에서 레버리지 배수를 선택하는 방법은 무엇입니까?

계약 거래의 레버리지를 사용하면 거래자는 자본이 적은 더 큰 포지션을 제어 할 수 있으며 이익과 손실을 모두 증폭 시키며 위험 허용 오차, 시장 변동성 및 전략과 같은 요인의 영향을받습니다.

2025/06/18 14:56

계약 거래의 레버리지는 무엇입니까?

계약 거래에서 레버리지를 통해 거래자는 상대적으로 적은 양의 자본으로 더 큰 지위를 통제 할 수 있습니다. 이 메커니즘은 일반적으로 cryptocurrency 교환에서 미래 및 영구 계약에 사용됩니다. 레버리지 다중 (예 : 5x, 10x 또는 100x)는 초기 마진 예금에 비해 위치를 증폭시킬 수있는 양을 결정합니다.

잠재적 이익과 손실을 모두 확대하기 때문에 레버리지 작동 방식을 이해하는 것이 필수적입니다. 시장이 당신을 상대로 이동하면 레버리지가 높을수록 청산의 위험이 높아집니다. 따라서 올바른 레버리지 수준을 선택하려면 거래 전략, 위험 허용 범 및 시장 조건에 대한 신중한 분석이 필요합니다.

레버리지 선택에 영향을 미치는 요소

여러 가지 주요 요소는 레버리지 다중 선택할 때 결정을 안내해야합니다.

• 위험 허용 오차 : 높은 수준의 거래는 급속한 손실로 이어질 수 있습니다. 위험이 낮은 식욕을 가진 거래자는 일반적으로 5 배나 10x와 같은 배수를 선택하는 반면, 숙련 된 거래자는 신중하게 더 높은 레버리지를 사용할 수 있습니다.
• 시장 변동성 : 암호 화폐 시장은 변동성으로 유명합니다. 고소율이 높은 기간 동안 과도한 레버리지를 사용하면 신속하게 청산 될 가능성이 높아집니다.
• 거래 전략 : 단기 스머프는 작은 가격 변동을 포착하기위한 더 높은 레버리지를 선호 할 수있는 반면, 장기 포지션 트레이더는 청산 위험을 줄이기 위해 더 낮은 레버리지를 선택할 수 있습니다.
• 계정 규모 : 작은 계정은 종종 자본을 보존하기위한 레버리지 감소로부터 혜택을받는 반면, 더 큰 계정은 더 많은 유연성을 감당할 수 있습니다.
• 스톱 손스 배치 : 진입 가격과 스톱 손실 사이의 거리는 조기 출구를 트리거하지 않고 안전하게 사용할 수있는 레버리지의 양에 영향을 미칩니다.

레버리지에 따라 거래 당 위험을 계산하는 방법

레버리지 거래에 들어가기 전에 과다 노출을 피하기 위해 거래 당 위험을 계산하는 것이 중요합니다. 단계별 분석은 다음과 같습니다.

• 위험에 처한 계정의 총 백분율을 결정하십시오 (예 : 2%).
• 계정 크기에 따라 해당 위험의 가치를 계산하십시오.
• 가격대 측면에서 스톱 손실 수준을 설정하십시오.
• 공식 사용 :
  위치 크기 = (위험 금액 / (진입 가격 - 스톱 손실 가격))
• 레버리지 배수를 연결하여 필요한 마진을 그에 따라 조정하십시오.

예를 들어, $ 10,000 계정으로 $ 20를 위험에 빠뜨리고 스톱 손실이 $ 10,000에서 $ 100 떨어져있는 경우, 귀하의 위치 규모는 $ 20 / $ 100 = 0.2 BTC 입니다. 10x 레버리지를 사용하는 경우 마진 요구 사항은 (0.2 BTC × $ 10,000) / 10 = $ 200입니다 .

이 계산은 적용된 레버리지에 관계없이 계획된 위험을 초과하지 않도록합니다.

일반적인 레버리지 레벨 및 그 의미

다른 레버리지 레벨은 다른 목적으로 사용되며 뚜렷한 영향을 미칩니다.

• 낮은 레버리지 (1x – 5x) : 보수적 인 상인이나 장기간 보유 위치가 종종 사용됩니다. 이 수준은 최소한의 증폭을 제공하지만 청산 가능성을 줄입니다.
• 보통 레버리지 (6x–20X) : 극도의 변동성에 노출되지 않고 중기 가격 변동을 활용하는 것을 목표로하는 스윙 트레이더에게 적합한 균형 잡힌 접근 방식.
• 높은 레버리지 (21x – 1000) : 일반적으로 공격적인 일일 거래자 또는 스칼퍼가 선호합니다. 이러한 수준은 사소한 가격 변동으로 인해 상당한 수익을 창출 할 수 있지만, 급속한 손실의 심각한 위협도 제시합니다.

적절한 위험 관리없이 극도의 레버리지를 사용하는 것은 거래자가 청산되는 가장 일반적인 이유 중 하나입니다. 거래를 확인하기 전에 항상 입국 및 중단 손실에 대한 청산 가격을 고려하십시오.

주요 거래소에서 레버리지를 조정하는 실용적인 단계

대부분의 암호화 파생 상품 플랫폼을 통해 사용자는 수동으로 레버리지를 조정할 수 있습니다. 대중 교환에서 수행하는 방법은 다음과 같습니다.

• 교환 계정 (예 : Binance, Bybit 또는 OKX)에 로그인하십시오.
• 계약 거래 섹션 으로 이동하십시오.
• 거래하려는 특정 계약 쌍을 선택하십시오.
• 일반적으로 여백 설정 옆에 표시되는 레버리지 조정 옵션을 찾으십시오.
• 레버리지 배수를 늘리거나 줄이려면 클릭하거나 탭합니다.
• 일부 플랫폼은 레버리지를 변경 한 후 이메일 또는 2 단계 인증을 통한 확인이 필요합니다.

일부 거래소는 시장 상황이나 거래 활동에 따라 레버리지를 동적으로 변경하는 자동 조정 레버리지 기능을 제공합니다. 그러나 더 나은 사용자 정의 및 위험 제어를 위해서는 수동 제어가 권장됩니다.

자주 묻는 질문

Q : 열린 위치에서 레버리지를 변경할 수 있습니까?

A : 그렇습니다. 대부분의 거래소를 사용하면 활발한 거래가있는 경우에도 레버리지를 조정할 수 있습니다. 그러나 그렇게하면 마진 요구 사항과 청산 가격이 변경되어 위험 프로파일에 크게 영향을 줄 수 있습니다.

Q : 레버리지가 높을수록 항상 이익 잠재력이 높아집니다.

A : 반드시 그런 것은 아닙니다. 레버리지가 높을수록 이득을 증폭시킬 수 있지만 청산의 위험이 증가합니다. 이익은 정확한 시장 예측과 효과적인 위험 관리에 달려 있습니다.

Q : 초보자가 높은 레버리지를 사용해야합니까?

A : 일반적으로 초보자는 시장 역학을 이해하고 일관된 전략을 개발할 때까지 초보자가 낮거나 중간 정도의 레버리지 로 시작하는 것이 좋습니다. 높은 레버리지는 경험이없는 거래자를 압도 할 수있는 복잡성과 위험을 도입합니다.

Q : 모든 트레이더에 대한 표준 레버리지 배수가 있습니까?

A : 아니요, 레버리지 선택은 고도로 개별화됩니다. 개인 거래 스타일, 경험 수준 및 재무 목표에 따라 다릅니다. 보편적으로 최적의 레버리지 배수는 없습니다.