무기한 계약의 청산 가격을 계산하는 방법

The liquidation price for a long position of 10 ETH perpetual contracts entered at $1,500 with a maintenance margin of 20% and a current market price of $1,600 would be $1,540, which is the entry price plus the product of the position size and maintenance margin divided by the market price.

2024/11/02 00:52

1. 청산 이해

무기한 계약 거래에서는 거래자의 마진 잔액이 필수 유지 증거금 미만으로 떨어지면 청산이 발생합니다. 청산 가격은 잠재적 손실을 충당하기 위해 거래자의 포지션이 강제로 폐쇄되는 시장 가격입니다.

2. 청산가격 산정식

청산가격(LP)은 다음과 같이 계산됩니다.

LP = 진입 가격 ± (포지션 규모 * 유지 증거금 / 시장 가격)

어디:

진입 가격은 포지션이 개설된 가격입니다.
포지션 사이즈는 거래된 계약의 수입니다.
유지 증거금은 포지션을 유지하는 데 필요한 최소 증거금입니다.
시장 가격은 기초 자산의 현재 시장 가격입니다.

3. 공식 적용하기

당신이 진입 가격이 $1,500인 10개의 ETH 무기한 계약에 대한 롱 포지션을 갖고 있다고 가정해 보겠습니다. 유지마진은 20%이다. 현재 시장 가격이 $1,600라고 가정할 때 청산 가격은 다음과 같습니다.

LP = $1,500 + (10 * 0.20 * $1,600 / $1,600) = **$1,540**

4. 청산의 예시

시장 가격이 $1,530으로 떨어지면 마진 잔액은 필수 유지 마진인 $3,200(10 0.20 $1,600) 아래로 떨어지게 됩니다. 이 시점에서 귀하의 포지션은 $1,540에 청산되어 $600(10 * ($1,540 - $1,500))의 손실이 발생합니다.

5. 청산 가격 모니터링

거래자는 위험을 효과적으로 관리하기 위해 청산 가격을 지속적으로 모니터링해야 합니다. 거래소는 일반적으로 청산 가격 및 마진 잔액에 대한 실시간 정보를 제공합니다.

6. 청산 위험 감소

청산 위험을 줄이려면:

책임감 있게 레버리지를 사용하세요.
잠재적인 시장 변동을 감당할 수 있도록 충분한 마진을 유지하세요.
잠재적 손실을 제한하려면 손실 중지 주문을 사용하는 것이 좋습니다.
정기적으로 위치를 모니터링하고 필요에 따라 조정하십시오.

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