Bollinger 대역폭을 사용하여 계약 변동성을 결정하는 방법은 무엇입니까?

Bollinger 밴드와 구성 요소 이해

Bollinger Bands 는 시장 변동성을 평가하기 위해 Cryptocurrency 거래에 사용되는 인기있는 기술 분석 도구입니다. 그것들은 3 줄로 구성됩니다. 중간 밴드 는 일반적으로 20- 기간 간단한 이동 평균 (SMA) 과 중간 선에서 2 개의 표준 편차를 설정하는 두 개의 외부 밴드로 구성됩니다. 이 밴드는 가격 변동에 따라 동적으로 조정되어 변동성이 높고 변동성이 감소 할 때 수축 기간 동안 확장됩니다.

암호화 계약 거래와 관련하여 각 구성 요소의 행동이 어떻게 거래자에게 잠재적 인 가격 탈주 또는 통합에 대한 귀중한 통찰력을 제공 할 수 있는지 이해합니다. 상단 및 하단 대역은 동적지지 및 저항 수준 역할을하는 반면 중간 밴드는 전반적인 추세 방향을 식별하는 데 도움이됩니다.

중간 밴드 : 20-Period SMA

어퍼 밴드 : 미들 밴드 + (2 × 표준 편차)

하단 밴드 : 미들 밴드 - (2 × 표준 편차)

Bollinger 대역폭은 무엇입니까?

Bollinger 대역폭 은 원래 Bollinger Bands 표시기에서 파생되며 중간 밴드의 백분율로서 상단과 하부 대역 사이의 너비를 측정합니다. 이 메트릭은 밴드가 시간이 지남에 따라 '넓은'또는 '좁은'방법에 대한 명확한 시각적 표현을 제공합니다.

Bollinger 대역폭을 계산하기위한 공식은 다음과 같습니다.

대역폭 = (상단 밴드 - 하단 밴드) / 미들 밴드 × 100

대역폭 값이 낮 으면 시장이 주요 가격이 이동하기 전에 종종 낮은 변동성을 경험하고 있음을 나타냅니다. 반대로, 높은 대역폭은 변동성이 높아져 지속적인 강력한 추세 또는 급격한 가격 스윙을 알 수 있습니다.

암호화 계약에서 낮은 대역폭을 해석하는 방법

계약 트레이더는 낮은 대역폭 판독 값을 사용하여 잠재적 인 탈주 기회를 예상 할 수 있습니다. 암호화 시장에서, 특히 Bitcoin 또는 이더 리움과 같은 자산의 장기 통합은 종종 폭발적인 움직임보다 우선합니다. Bollinger 대역폭이 자산에 따라 15% 이하와 같은 특정 임계 값 아래로 떨어지면 시장이 "압박"되어 탈주 준비임을 나타낼 수 있습니다.

거래자들은이 수축을 면밀히 모니터링해야합니다. 가격이 좁은 범위에서 벗어나면 빠른 움직임을 유발하기 위해 볼륨이나 뉴스 이벤트가 급격히 증가하는 것은 드문 일이 아닙니다. 그러나 허위 탈주가 발생할 수 있으므로 거래에 들어가기 전에 확인을 기다리는 것이 중요합니다.

• 볼륨 표시기 또는 가격 조치 패턴과 같은 추가 도구를 사용하여 탈주를 확인하십시오.
• 브레이크 아웃의 반대편을 넘어서서 스톱 손실 주문을 설정
• 유동성이 낮은 시간 동안 거래를 피하십시오

높은 대역폭과 계약 거래에 대한 영향

Bollinger 대역폭이 급격히 상승 하면 강렬한 변동성 의 기간을 반영합니다. 이 시나리오는 암호화 선물 시장에서 일반적이며 가격은 몇 분 안에 극적으로 스윙 할 수 있습니다. 높은 대역폭은 또한 추세가 추진력을 얻고 있음을 시사 할 수 있습니다.

그러나 거래자는 신중해야합니다. 확장 된 높은 대역폭 값은 과도하게 확장 된 조건 으로 이어질 수있어 반전 또는 통합 단계의 가능성이 높아질 수 있습니다. 예를 들어, 가격이 빠르게 상승하고 밴드가 매우 넓어지면 이익을 얻거나 정지를 강화하는 신호 일 수 있습니다.

• 소진의 징후를 위해 촛대 형성을 모니터링하십시오
• 점차적으로 위치를 조정하는 것을 고려하십시오
• 이익을 보호하기 위해 후행 정류장을 사용하십시오

계약 거래에 Bollinger 대역폭을 적용하기위한 단계별 안내서

Bollinger 대역폭을 암호화 계약에 대한 거래 전략에 효과적으로 통합하려면 다음을 수행하십시오.

• Bollinger 대역폭 표시기를 차트 플랫폼 (Tradingview, Bybit, Binance Futures 등)에 추가하십시오 .
• 기본 매개 변수를 20- 기간 SMA 및 2 개의 표준 편차 로 설정하십시오.
• 대역폭이 시간이 지남에 따라 어떻게 변동하는지 관찰하고 거래중인 특정 자산에 대한 역사적 임계 값을 기록하십시오.
• 역사적으로 큰 가격 이동 이전에 주요 대역폭 압축 구역 식별
• 위치를 차지하기 전에 Bollinger 밴드 위 또는 아래에서 확인 된 브레이크 아웃을 기다립니다.
• 대역폭 신호를 볼륨 스파이크 , 주문 흐름 또는 뉴스 촉매 와 같은 다른 확인 요소와 결합하십시오.
• 변동성 수준을 사용하여 스톱 손실 및 테이크 비영리 배치를 결정하여 위험 관리 설정을 조정하십시오.

이 방법을 통해 거래자는 변동성 수축 및 확장의 예측 특성을 활용하여 성공 가능성이 높은 거래에 참여할 수 있습니다.

자주 묻는 질문

Q : Bollinger 대역폭은 모든 유형의 암호 계약에 사용할 수 있습니까? 예, Bollinger 대역폭은 모든 유형의 암호화 선물 또는 영구 계약에 적용될 수 있습니다. 그러나 그 효과는 거래되는 특정 암호 화폐의 유동성 및 변동성 프로파일에 따라 달라질 수 있습니다.

Q : 계약 거래에서 Bollinger 대역폭에서 가장 잘 작동하는 시간대는 무엇입니까? 15 분 또는 1 시간 차트와 같은 짧은 기간은 진입 점을 발견하는 데 이상적이며 일일 차트는 더 넓은 변동성 추세를 식별하는 데 도움이됩니다. 거래자는 종종 여러 기간을 사용하여 신호를 교차 검증합니다.

Q : 다른 암호 화폐에 대해 Bollinger 대역폭 설정을 어떻게 사용자 정의합니까? 특정 코인의 동작에 더 잘 맞도록 표준 편차 수 또는 이동 평균의 길이를 조정할 수 있습니다. 휘발성이 높은 ALTCOIN의 경우 편차를 2.5 또는 3으로 증가 시키면 잘못된 신호를 줄일 수 있습니다.

Q : Bollinger 대역폭은 암호화 계약에서 수익성있는 거래를 보장합니까? 지표는 수익성을 보장합니다. Bollinger 대역폭은 성공적인 거래의 가능성을 높이기 위해 다른 분석 도구 및 적절한 위험 관리 전략과 함께 사용해야합니다.