단기 계약 거래에서 Bollinger 밴드 오프닝 전술

Bollinger Bands는 변동성에 따라 잠재적 인 가격 변동을 예측하기 위해 거래자가 사용하는 인기있는 기술 분석 도구입니다. 단기 계약 거래와 관련하여 볼린저 밴드를 효과적으로 사용하는 방법을 이해하면 거래자의 정보에 근거한 결정을 내릴 수 있습니다. 이 기사는 Cryptocurrency 시장에 중점을 둔 단기 거래에서 Bollinger 밴드를 사용하여 포지션을 개설하기위한 전술과 전략을 탐구합니다.

Bollinger 밴드 이해

특정 전술에 뛰어 들기 전에 Bollinger 밴드가 무엇인지, 어떻게 작동하는지 이해하는 것이 필수적입니다. Bollinger 밴드는 3 개의 라인으로 구성됩니다. 중간 밴드는 간단한 이동 평균 (SMA)이며 일반적으로 20 기간에 설정된 2 개의 외부 밴드와 SMA에서 떨어진 표준 편차인 2 개의 외부 밴드로 구성됩니다. 상단 밴드는 일반적으로 SMA 위로 두 개의 표준 편차를 설정하고 하부 대역은 그 아래에 두 개의 표준 편차를 설정합니다.

Bollinger 밴드의 핵심 개념은 시장 변동성을 측정한다는 것입니다. 밴드가 서로 가까이 있으면 변동성이 낮고 멀리 떨어져 있으면 변동성이 높음을 나타냅니다. 트레이더는이 밴드를 사용하여 시장에서 과매 및 과매도 조건을 식별합니다.

Bollinger 밴드로 진입 점을 식별합니다

단기 계약 거래에서는 진입 지점의시기가 중요합니다. Bollinger 밴드는 이 순간을 식별하는 데 특히 유용 할 수 있습니다. 일반적인 전술 중 하나는 가격이 Lower Bollinger 밴드를 만지거나 건너는 가격을 찾는 것입니다. 이는 자산이 과매도되어 가격 인상이 발생할 수 있음을 나타낼 수 있습니다.

• 더 낮은 밴드를 만질 수있는 가격을 지켜보십시오 . 특히 다른 지표가 추세를 확인하는 경우 잠재적 인 구매 기회를 알 수 있습니다.
• 낮은 밴드 위로 넘어갈 가격을 찾으십시오 . 하단 밴드 위로 뒤로 이동하면 새로운 상향 추세의 시작을 확인할 수 있습니다.

반대로, 가격이 어퍼 볼린저 밴드에 닿거나 교차 할 때, 자산이 과잉으로 전가되었으며 가격 하락일 수 있음을 나타낼 수 있습니다.

• 상위 밴드를 만질 수있는 가격을 지켜보십시오 . 이것은 잠재적 인 판매 기회를 알 수 있습니다.
• 상단 밴드 아래로 돌아갈 가격을 찾으십시오 . 상단 밴드 아래로 돌아가는 것은 새로운 하향 추세의 시작을 확인할 수 있습니다.

Bollinger 밴드와 다른 표시기를 결합합니다

Bollinger 밴드는 스스로 효과적 일 수 있지만 다른 기술 지표와 결합하면 신뢰성을 향상시킬 수 있습니다. 상대 강도 지수 (RSI) 및 이동 평균 수렴 발산 (MACD)은 볼린저 대역을 보완 할 수있는 일반적으로 사용되는 두 가지 지표입니다.

• RSI :이 모멘텀 오실레이터는 가격 변동의 속도와 변화를 측정합니다. RSI가 30 미만인 경우 과매도 조건을 나타내며 70 이상이면 과출 조건을 나타냅니다. RSI를 Bollinger 밴드와 결합하면 잠재적 인 진입 점을 확인하는 데 도움이 될 수 있습니다.

  • 가격이 Bollinger 대역에 닿아 RSI가 30 미만이면 강력한 구매 신호가 될 수 있습니다.
  • 가격이 어퍼 볼린저 밴드에 닿고 RSI가 70 이상이면 강력한 판매 신호가 될 수 있습니다.

• MACD :이 추세 추종 모멘텀 지표는 보안 가격의 두 가지 이동 평균 사이의 관계를 보여줍니다. MACD 라인이 신호 라인 위로 넘어지면 낙관적 신호이며 아래가 교차하면 약세 신호입니다.

  • 가격이 Bollinger Band에 닿아 MACD 라인이 신호 라인 위로 넘어지면 구매 기회를 확인할 수 있습니다.
  • 가격이 어퍼 볼린저 밴드에 닿고 MACD 라인이 신호 라인 아래로 건너면 판매 기회를 확인할 수 있습니다.

볼린저 밴드 스퀴즈 및 브레이크 아웃 전략

Bollinger 밴드 스퀴즈는 밴드가 매우 가까워 질 때 발생하여 변동성이 낮습니다. 이것은 종종 상당한 가격 이동에 앞서 있습니다. 거래자들은이 현상을 사용하여 잠재적 인 탈주를 예상 할 수 있습니다.

• Bollinger Band Squeeze를 식별하십시오 : 밴드가 비정상적으로 가까운 기간을 찾으십시오.
• 브레이크 아웃 준비 : 일단 압착이 확인되면 잠재적 인 가격 탈주를 준비하십시오. 상단 밴드 위의 브레이크 아웃은 강한 낙관적 움직임을 알 수 있으며, 하부 밴드 아래의 브레이크 아웃은 강한 약세의 움직임을 알 수 있습니다.

브레이크 아웃을 효과적으로 거래하려면 :

• 가격이 상단 밴드 위로 끊어 질 때까지 기다리십시오 . 이것은 긴 위치에 들어가는 신호 일 수 있습니다.
• 가격이 낮은 밴드 아래로 떨어질 때까지 기다리십시오 . 이것은 짧은 위치에 들어가는 신호 일 수 있습니다.

Bollinger 밴드 거래의 위험 관리

효과적인 위험 관리는 단기 거래에 Bollinger 대역을 사용할 때 중요합니다. 스톱 손실 주문을 설정 하고 위치 크기를 결정하는 것은 잠재적 손실을 최소화하기위한 필수 관행입니다.

• 스톱 손실 주문 : 긴 포지션에 들어갈 때 하단 볼린저 밴드 바로 아래에 그리고 짧은 포지션에 들어갈 때 상단 볼린저 밴드 바로 위에 스톱 손실 주문을 배치하십시오. 이는 시장이 귀하의 위치에 대비하면 손실을 제한하는 데 도움이됩니다.

  • 긴 위치의 경우, 스톱 손실 순서를 하단 밴드보다 약간 낮은 레벨로 설정하십시오.
  • 짧은 위치의 경우 상단 밴드 위의 레벨로 스톱 손실 순서를 설정하십시오.

• 위치 사이징 : 위험 허용 오차와 자산의 변동성에 따라 위치 규모를 결정하십시오. 일반적인 규칙은 단일 거래에서 거래 자본의 1-2%를 위험에 빠뜨리지 않는 것입니다.

• 거래 모니터링 : 거래를 지속적으로 모니터링하고 시장 조건이 변경되거나 거래가 귀하에게 전달되면 종료 할 준비를하십시오.

실제 예 : 단기 거래에 Bollinger 밴드 사용

단기 거래 시나리오에서 Bollinger 대역을 사용하는 방법을 설명하려면 Bitcoin (BTC)와 같은 암호 화폐로 다음 예를 고려하십시오.

• Bollinger 밴드 식별 : 거래 차트에서 Bollinger 밴드에 20 개의 기간 SMA와 2 개의 표준 편차가 설정되어 있는지 확인하십시오.
• 구매 기회를 찾으십시오 : BTC의 가격이 Bollinger Band 밴드에 닿고 RSI가 30 미만이어서 과매도 상태를 나타냅니다.
• 항목 확인 : 가격이 하위 밴드 위로 넘어 질 때까지 기다려 잠재적 인 상승 추세의 시작을 확인하십시오.
• 거래에 들어가십시오 : 가격이 하위 밴드 위로 넘어지면 긴 위치에 들어갑니다.
• 스톱 손실 순서 설정 : 하단 볼린저 밴드 바로 아래에 스톱 손실 주문을 배치하여 잠재적 손실을 제한하십시오.
• 거래 모니터링 : 가격 이동을 주시하고 목표에 도달하거나 시장이 귀하를 상대로 이동하는 경우 거래를 종료 할 준비를하십시오.

자주 묻는 질문

Q1 : 모든 암호 화폐에 Bollinger 밴드를 사용할 수 있습니까?

A1 : 예, 이동 평균 및 표준 편차를 계산하기에 충분한 가격 데이터가있는 한 볼린저 밴드는 암호 화폐에 적용될 수 있습니다. 그러나 볼린저 밴드의 효과는 특정 암호 화폐의 변동성 및 거래량에 따라 달라질 수 있습니다.

Q2 : Bollinger 밴드의 설정을 얼마나 자주 조정해야합니까?

A2 : Bollinger 대역 (20- 기간 SMA 및 2 개의 표준 편차)의 표준 설정은 널리 사용되며 일반적으로 효과적입니다. 그러나 일부 거래자는 거래 스타일과 거래중인 특정 자산에 따라 이러한 설정을 조정할 수 있습니다. 거래 성과를 향상시키기 위해 변경 사항을 백 테스트하는 것이 중요합니다.

Q3 : 특정 시장 상황에서 Bollinger 밴드가 더 효과적입니까?

A3 : Bollinger 밴드는 가격 이동에 명확한 방향이있는 트렌드 시장에서 더 효과적인 경향이 있습니다. 옆으로 또는 범위의 시장에서 볼린저 밴드는 더 많은 잘못된 신호를 생성 할 수 있으므로 다른 지표와 함께 사용하여 추세를 확인하는 것이 중요합니다.

Q4 : Bollinger 대역을 사용할 때 잘못된 신호를 피할 수 있습니까?

A4 : 잘못된 신호를 피하려면 RSI 및 MACD와 같은 다른 기술 지표와 함께 Bollinger 대역을 사용하는 것이 중요합니다. 또한 밴드 위나 아래 크로스 오버와 같은 가격 확인을 기다리면 허위 신호를 필터링하는 데 도움이 될 수 있습니다. 항상 더 넓은 시장 상황을 고려하고 적절한 위험 관리 기술을 사용하십시오.