볼린저 밴드 계약 거래에서 전술을 좁히는 전술

Bollinger Bands는 트레이더가 시장 변동성 및 잠재적 가격 차단을 측정하기 위해 사용하는 강력한 기술 분석 도구입니다. 미래 나 옵션과 같은 계약 거래와 관련하여 Bollinger 대역을 효과적으로 사용하는 방법을 이해하면 거래 전략을 크게 향상시킬 수 있습니다. 이 기사는 계약 거래에서 Bollinger 대역을 좁히는 특정 전술을 탐구하여 거래자 가이 기술을 활용할 수있는 상세한 통찰력과 운영 단계를 제공합니다.

Bollinger 밴드 이해

Bollinger 밴드는 3 줄로 구성됩니다. 중간 밴드는 일반적으로 단순한 이동 평균 (SMA)과 중간 밴드에서 멀리 떨어진 표준 편차인 2 개의 외부 밴드로 구성됩니다. Bollinger 밴드의 표준 설정은 20 일간의 SMA로 SMA의 두 표준 편차로 외부 밴드가 설정된 SMA입니다. 밴드는 변동성이 낮은 기간 동안 넓어졌습니다.

계약 거래에서 Bollinger 밴드의 좁아짐은 변동성이 낮은 기간을 나타냅니다. 이는 종종 상당한 가격 이동에 앞서 있습니다. 트레이더는이 신호를 사용하여 상향 또는 하향하든 잠재적 인 탈주를 준비 할 수 있습니다.

Bollinger 밴드 좁은 식별

Bollinger Band 좁아짐을 식별하려면 거래자는 상단과 하부 대역 사이의 거리를 모니터링해야합니다. 이 현상을 식별하는 단계는 다음과 같습니다.

• 거래 플랫폼을 열고 관심있는 계약 차트를로드하십시오.
• 표준 설정 (20 일 SMA 및 2 개의 표준 편차)을 사용하여 Bollinger 대역을 차트에 적용하십시오 .
• 시간이 지남에 따라 밴드를 관찰하십시오 . 상단 대역과 하부 대역 사이의 거리가 크게 감소하는 기간을 찾으십시오.
• 현재 대역 너비를 히스토리 데이터와 비교하여 좁아지는 것을 확인하십시오 . 좁은 밴드 너비는 시장이 낮은 변동성을 경험하고 있음을 시사합니다.

Bollinger 밴드 좁은 거래를위한 전술

Bollinger Band Narrowing을 확인한 후에는 예상 가격 이동을 활용하기 위해 몇 가지 전술을 사용할 수 있습니다. 효과적인 전략은 다음과 같습니다.

브레이크 아웃 거래

브레이크 아웃 거래는 Bollinger 밴드가 좁아진 후 브레이크 아웃 방향으로 위치를 차지하는 것을 포함합니다. 이 전략을 실행하는 방법은 다음과 같습니다.

• 상단 또는 하단 대역에 접근 할 때 가격을 모니터링하십시오 . 밴드가 좁아지면 곧 탈주가 발생할 수 있습니다.
• 상단 밴드 바로 위 또는 하단 밴드 바로 아래의 판매 주문을 설정하십시오 . 이것은 당신의 진입 점입니다.
• 위험을 관리하기 위해 반대 밴드 바로 바깥에 스톱 손실 주문을 배치하십시오 . 예를 들어, 길게 가면 하단 밴드 바로 아래에 스톱 손실을 놓습니다.
• 가격이 미리 정해진 수준에 도달하거나 기술 지표가 모멘텀이 페이딩되는 것을 제안 할 때 이익을 얻습니다 .

역전 거래

반전 거래는 볼린저 밴드가 좁아 질 때 사용할 수있는 또 다른 전술입니다. 이 전략은 가격 방향의 반전을 기대하는 것입니다. 구현 방법은 다음과 같습니다.

• Bollinger 밴드의 좁아지는 강력한 추세를 식별하십시오 .
• 상단 또는 하단 밴드에서 가격 거부를 지켜보십시오 . doji 또는 핀 바와 같은 촛대 패턴으로 거부를 확인할 수 있습니다.
• 초기 추세의 반대 방향으로 거래를 입력하십시오 . 예를 들어, 가격이 상승세를 보이지만 상단 밴드에서 거부되면 짧은 위치를 고려하십시오.
• 잠재적 손실을 제한하기 위해 거부가 발생한 밴드 너머로 스톱 손실을 설정하십시오 .
• 가격이 예상 방향으로 크게 이동하거나 기술 지표가 모멘텀의 변화를 신호 할 때 거래를 종료하십시오 .

스티어 트레이딩

스 트래들 거래 에는 시장 양쪽에서 자리를 잡는 것이 포함되며, 중대한 움직임을 기대하지만 방향은 확실하지 않습니다. 이 전술은 Bollinger 밴드가 매우 좁을 때 특히 유용합니다. 스 트래들을 실행하는 방법은 다음과 같습니다.

• 상단 밴드 바로 위에 구매 주문과 하단 밴드 바로 아래에 판매 주문을 동시에 배치하십시오 .
• 어느 방향 으로든 탈주를 기다리십시오 . 가격이 나오면 반대 순서를 취소하십시오.
• 스톱 손실 및 테이크 비영리 레벨로 위치를 관리하십시오 . 예를 들어 가격이 상승하면 긴 위치를 유지하고 스톱 손실을 브레이크 아웃 레벨 아래로 설정하십시오.

Bollinger 밴드의 위험 관리는 전술을 좁히고 있습니다

계약 거래에서 Bollinger 밴드 좁은 전술을 사용하면 위험 관리가 중요합니다. 다음은 다음과 같은 주요 원칙입니다.

• 스톱 손실 주문을 사용하여 잠재적 손실을 제한하십시오. 무역 논문을 무효화하는 수준으로 항상 스톱 손실을 놓으십시오.
• 위치 크기가 중요합니다. 단일 거래에서 거래 자본의 적은 비율 이상을 위험에 빠뜨리지 마십시오.
• 다른 계약에서 거래를 다각화하여 위험을 확산시킵니다. 모든 거래를 단일 자산에 집중시키지 마십시오.
• 시장 상황을 면밀히 모니터링하십시오 . 시장 조건이 예기치 않게 변경되면 전략을 조정할 준비를하십시오.

Bollinger 밴드와 다른 표시기를 결합합니다

Bollinger 밴드 좁은 전술의 효과를 향상 시키려면 다른 기술 지표와 결합하는 것을 고려하십시오. 몇 가지 제안은 다음과 같습니다.

• 상대 강도 지수 (RSI) : RSI를 사용하여 과매 또는 과매도 조건을 확인합니다. Bollinger 대역이 좁아 질 때 RSI가 극도의 값을 표시하는 경우, 탈주 또는 반전에 대한 추가 확인을 제공 할 수 있습니다.
• 이동 평균 수렴 발산 (MACD) : MACD는 운동량의 변화를 식별하는 데 도움이 될 수 있습니다. 가격과 MACD 사이의 발산은 임박한 탈주 또는 반전을 알 수 있습니다.
• 볼륨 : 브레이크 아웃 중 대량은 움직임의 강도를 확인할 수 있습니다. 거래량 수준을 모니터링하여 거래 결정을 검증하십시오.

계약 거래에서 Bollinger 밴드가 좁아지는 실용적인 예

계약 거래에서 Bollinger 밴드 좁은 전술을 사용하는 실질적인 예를 살펴 보겠습니다. 석유와 같은 상품에 대해 선물 계약을 거래하고 있다고 가정하십시오.

• 1 단계 : 거래 플랫폼을 열고 석유 선물 계약에 대한 차트를로드하십시오.
• 2 단계 : 표준 설정 (20 일 SMA 및 2 개의 표준 편차)을 사용하여 Bollinger 대역을 차트에 적용하십시오.
• 3 단계 : Bollinger 밴드가 지난 며칠 동안 좁아지면서 변동성이 낮음을 나타냅니다.
• 4 단계 : 브레이크 아웃 거래 전략을 사용하기로 결정하십시오. 상단 밴드 바로 위의 구매 주문과 하단 밴드 바로 아래의 판매 주문을 설정하십시오.
• 5 단계 : 가격은 상단 밴드 위로 나옵니다. 판매 주문을 취소하고 구매 주문을 활성화하십시오.
• 6 단계 : 위험을 관리하기 위해 하위 대역 바로 아래에 스톱 손실 순서를 배치하십시오.
• 7 단계 : 가격이 미리 정해진 수준에 도달하거나 기술 지표가 모멘텀이 페이딩되는 것을 제안 할 때 거래를 모니터링하고 이익을 얻습니다.

자주 묻는 질문

Q1 : 모든 유형의 계약 거래에서 Bollinger Band Narrowing을 사용할 수 있습니까?

A1 : 그렇습니다. Bollinger Band Canrowing은 선물, 옵션 및 외환을 포함한 다양한 유형의 계약 거래에 적용될 수 있습니다. 그러나 효율성은 특정 시장과 거래중인 자산에 따라 다를 수 있습니다. 라이브 거래에 적용하기 전에 항상 과거 데이터에 대한 전략을 테스트하십시오.

Q2 : Bollinger 밴드가 거래를 보증하기에 충분히 좁아 지는지 어떻게 알 수 있습니까?

A2 : '충분히'좁아지는 것에 대한 결정적인 임계 값은 없습니다. 역사적 데이터와 현재 시장 상황에 근거한 주관적인 판단입니다. 모범 사례는 현재 밴드 폭을 과거 변동성의 과거 기간과 비교하고 밴드 폭이 크게 감소하는 것입니다.

Q3 : Bollinger 밴드 좁은 전술에 가장 적합한 특정 시간 프레임이 있습니까?

A3 : Bollinger Band 좁아진 전술은 다양한 시간 프레임에 적용 할 수 있습니다. 시간 프레임 선택은 거래 스타일과 목표에 따라 다릅니다. 짧은 시간 프레임은 더 빈번한 거래 기회를 제공 할 수 있지만 변동성이 높을 수 있지만 더 긴 시간 프레임은 더 안정적인 신호를 제공하지만 기회는 적을 수 있습니다.

Q4 : Bollinger Band Narrowing이 기본 분석과 함께 사용할 수 있습니까?

A4 : 그렇습니다. Bollinger Band를 좁히는 것을 기본 분석과 결합하면 거래 전략을 향상시킬 수 있습니다. 예를 들어, 상당한 근본적인 사건이 시장에 영향을 미칠 것으로 예상되고 Bollinger 밴드가 좁아지면 이벤트 후 상당한 가격 이동 가능성이 증가 할 수 있습니다. 거래 결정을 내릴 때 항상 기술적 및 기본 요소를 모두 고려하십시오.