최고 Bitcoin 선물 거래 전략.

Bitcoin FUTURES는 트레이더가 레버리지를 사용하여 Bitcoin의 미래 가격에 베팅하고 계약이 만료되거나 영구적이며, Binance 및 Bybit과 같은 플랫폼이 기술 분석 및 위험 관리를위한 도구를 제공합니다.

2025/07/26 02:29

Bitcoin 선물 거래 이해

Bitcoin 선물 거래를 통해 투자자는 실제 암호 화폐를 소유하지 않고 Bitcoin의 미래 가격을 추측 할 수 있습니다. 이 계약은 Bitcoin의 가격에서 가치를 도출하며 Binance, Bybit 및 OKX 와 같은 플랫폼에서 거래됩니다. 상인은 가격이 하락을 예상하면 가격이 상승하거나 짧을 것으로 예상하면 오래 갈 수 있습니다 (매수) . 스팟 거래와 달리 선물 거래에는 종종 이익과 손실을 증폭시키는 레버리지가 포함됩니다.

선물 계약은 만료 날짜와 함께 제공되며 거래자는 분기 별 또는 영구 계약 중에서 선택해야합니다. 영구 계약은 만료 부족으로 인해 더 인기가 있으며, 상인은 자금 조달 수수료 및 마진 요구 사항을 충당 할 수있는 한 무기한 직책을 유지할 수 있습니다.

올바른 교환 및 레버리지를 선택합니다

신뢰할 수있는 교환을 선택하는 것은 성공적인 Bitcoin 선물 거래 전략을 구현하는 데 중요합니다. Binance Futures, Bybit 및 Bitget과 같은 최고의 플랫폼은 높은 유동성, 낮은 수수료 및 강력한 보안 기능을 제공합니다 . 플랫폼을 선택하기 전에 지역을 지원하고 투명한 수수료 구조를 제공하며 적절한 위험 관리 도구를 제공하십시오.

레버리지는 양날의 검입니다. 그것은 거래자가 자본이 최소화되는 대규모 위치를 통제 할 수 있지만 청산의 위험도 증가합니다. 대부분의 소매 거래자의 경우, 특히 Bitcoin와 같은 휘발성 시장에서는 2 배에서 10 배의 레버리지를 사용하는 것이 좋습니다. 레버리지 수준을 결정하기 전에 항상 위험 내성을 평가하십시오.

Bitcoin 선물에 대한 기술 분석

기술 분석은 Bitcoin 선물 거래에서 중추적 인 역할을합니다. 거래자는 이동 평균, RSI (상대 강도 지수), MACD (이동 평균 수렴 발산) 및 Bollinger 대역과 같은 도구에 의존하여 잠재적 인 입력 및 종료 지점을 식별합니다. 머리와 어깨, 삼각형 및 촛대 형성과 같은 차트 패턴은 또한 시장 감정에 대한 귀중한 통찰력을 제공합니다.

예를 들어, RSI가 30 미만으로 떨어지면 종종 Bitcoin가 과매도되어 반동 할 수 있음을 나타냅니다. 반대로, 70 이상의 RSI는 과출 조건과 잠재적 인 풀백을 나타냅니다. 여러 지표를 결합하면 잘못된 신호를 걸러 내고 거래 설정의 정확도를 높일 수 있습니다.

Bitcoin 선물 거래의 위험 관리

변동성이 높고 레버리지로 인해 Bitcoin 미래를 거래 할 때 위험 관리가 필수적입니다. 거래자는 자본을 보호하기 위해 항상 스톱 손실과 비영리 명령을 사용해야합니다. 일반적인 관행은 기술 지원 또는 저항 구역과 일치하는 수준으로 스톱 손실을 설정하는 것입니다.

또 다른 중요한 개념은 위치 크기 입니다. 단일 거래에서 위험을 감수하고자하는 포트폴리오의 양을 결정하십시오 (일반적으로 1%에서 5%). 이렇게하면 거래가 귀하에게 반대 되더라도 전체 계정이 그대로 유지됩니다. 또한 과도한 거래를 피하고 거래 계획을 고수하여 정서적 의사 결정을 방지하십시오.

영구 계약에서 자금 요금 사용

영구 선물 계약은 자금 조달 요율 이라는 고유 한 기능을 가지고 있으며 계약 가격이 현장 가격에 가까워 지도록하기 위해 주기적으로 지불됩니다. 이러한 요금은 장거리 또는 짧은 포지션이 시장을 지배하는지에 따라 긍정적이거나 부정적 일 수 있습니다.

모니터링 자금 조달 비율은 시장 감정에 대한 통찰력을 제공 할 수 있습니다. 높은 긍정적 자금 조달 률은 황소가 긴 위치를 유지하기 위해 곰에게 돈을 지불하고 있으며, 이는 낙관적 인 편견을 나타낼 수 있음을 시사합니다. 반대로, 부정적인 자금 조달 비율은 반바지가 통제되고 있음을 의미하며, 아마도 약세 추세를 나타낼 수 있습니다. 정통한 상인은이 정보를 사용하여 그에 따라 위치를 조정합니다.

백 테스트 및 데모 거래 전략

실제 돈으로 Bitcoin 선물 거래 전략을 배치하기 전에 철저히 테스트하는 것이 중요합니다. 백 테스트에는 전략을 역사적 가격 데이터에 적용하여 성능을 평가하는 것이 포함됩니다 . Backtrader와 같은 TradingView 및 Python 기반 도구와 같은 많은 플랫폼을 통해 트레이더는 전략을 효과적으로 시뮬레이션 할 수 있습니다.

데모 거래는 실제 자금을 위험에 빠뜨리지 않고 접근 방식을 검증하는 또 다른 방법입니다. 거래자는 미끄러짐 및 실행 지연을 포함하여 라이브 시장 상황에서 자신의 전략이 어떻게 행동하는지 이해하는 데 도움이됩니다. 테스트 중에 분석 할 주요 메트릭에는 승리율, 위험 보상 비율 및 최대 드로우 다운이 포함됩니다.

• 다른 시장주기에서 전략이 일관되게 유지하십시오
• 트렌드 및 범위의 시장 상황을 모두 테스트하십시오
• 오버 피트팅없이 성능을 최적화하도록 매개 변수를 조정하십시오

자주 묻는 질문

Q : Bitcoin 미래와 스팟 거래의 차이점은 무엇입니까?

A : Bitcoin 선물은 미래 가격에 대한 추측하는 계약을 포함하는 반면, 스팟 거래에는 즉시 배송을 위해 Bitcoin 구매 또는 판매를 포함합니다. 선물은 스팟 시장에서 일반적으로 이용할 수없는 레버리지 및 단락을 허용합니다.

Q : Bitcoin 선물에 대한 초기 투자보다 더 많은 것을 잃을 수 있습니까?

A : 그렇습니다. 레버리지를 사용하고 시장이 자신을 상대로 이동하는 경우 초기 마진보다 더 많이 잃을 수 있습니다. 그러나 대부분의 거래소는 대부분의 경우 부정적인 잔액을 방지하기 위해 자동 지수 또는 보험 자금을 제공합니다.

Q : 분기 별 및 영구 선물 계약 중에서 어떻게 선택합니까?

A : 영구 계약은 만료일이 없어 단기 거래에 대해 더 유연하고 인기가 있습니다. 분기 별 계약은 특정 미래 가격을 고정시키려는 장기 투자자 또는 헤거에게 적합합니다.

Q : Bitcoin 선물이 규제됩니까?

A : Bitcoin 미래는 여러 관할 구역에서 규제됩니다. 미국에서 CFTC는 Bitcoin 선물을 규제하는 반면, 다른 지역에서는 교환이 다른 규제 프레임 워크에서 운영됩니다. 라이센스가 부여 된 평판이 좋은 플랫폼을 항상 사용하고 있는지 확인하십시오.