Binance Futures Grid Trading Bot Tutorial

Binance Futures Grid Trading이란 무엇입니까?

Binance Futures Grid Trading은 지정된 범위 내에서 미리 정해진 가격 간격으로 주문을 구매 및 판매하는 자동 전략입니다. 이 방법은 가격 이동 방향을 예측할 필요없이 시장 변동성으로부터 이익을 얻습니다. 봇은 가격이 설정된 그리드 수준에 도달하면 거래를 자동으로 실행하여 옆으로 또는 진동하는 시장에 이상적입니다. 상인은 자산 가격이 그리드 내에서 변동함에 따라 일관된 작은 이익의 혜택을받습니다 .

스팟 그리드 봇과 달리 Binance Futures Grid Bots는 레버리지와 함께 작동하며 길고 짧은 위치를 모두 허용합니다. 이는 복잡성을 추가하지만 올바르게 관리하는 경우 잠재적 수익을 증가시킵니다. 전략은 시장에 명확한 추세가없고 대신 범위 바운드 방식으로 움직일 때 번성합니다.

Binance Futures 계정 설정

그리드 봇을 만들기 전에 Binance Futures 계정이 활성화되고 자금이 지원되는지 확인하십시오. Binance 웹 사이트로 이동하여 로그인하고 선물 탭으로 전환하십시오. 전에 선물을 거래하지 않은 경우 위험 승인 퀴즈를 완료하십시오. 그 다음에:

• 지갑 구역으로 이동하여 자금을 선물 지갑으로 옮깁니다.
• 거래하려는 자산 (예 : BTC/USDT, ETH/USDT)을 선택하십시오.
• 위험 허용 오차에 따라 여백 모드가 분리 또는 교차로 설정되어 있는지 확인하십시오.

고립 된 마진은 할당 된 양으로 위험을 제한하는 반면, 크로스 마진은 전체 잔액을 담보로 사용합니다. 전략에 따라 신중하게 선택하십시오.

바이 니스에 그리드 거래 봇 만들기

선물의 거래 봇 섹션을 통해 그리드 봇에 액세스하십시오. 봇 생성을 클릭하고 그리드 봇을 선택하십시오. 몇 가지 구성 옵션이 표시됩니다.

• 페어 : 거래 쌍 (예 : BTCUSDT)을 선택하십시오.
• 그리드 수량 모드 : 고정 또는 플로팅을 선택하십시오. 고정 된 정적 그리드 수를 설정합니다. 플로팅은 가격대에 따라 조정됩니다.
• 상한 및 저렴한 가격 한도 : 봇이 주문을하는 가격 경계를 정의하십시오. 역사적 데이터 또는 기술 분석을 사용하여 현실적인 수준을 설정하십시오.
• 그리드 수 : 상부와 하한 사이에 구매/판매 주문 수를 결정하십시오. 더 많은 그리드는 거래 당 이익이 작지만 더 높은 빈도를 의미합니다.

각 그리드 레벨은 미니지지/저항 구역 역할을하며 , 여기서 봇은 자동으로 낮게 구매하고 범위 내에서 높은 판매를합니다.

레버리지 및 위험 설정 구성

레버리지는 이득과 손실을 모두 증폭시킵니다. 봇 설정에서 :

• 레버리지를 설정하십시오 (예 : 5x, 10x). Binance는 쌍에 따라 최대 125 배를 허용하지만 레버리지가 높을수록 청산 위험이 증가합니다.
• 위치가 청산에 접근 할 때 봇이 마진을 추가하려면 자동 마진 증가를 활성화하십시오.
• 미리보기에 표시된 청산 가격을 검토하십시오. 강제 폐쇄를 피하기 위해 예상 가격 범위를 벗어나야합니다.

부적절한 레버리지는 특히 급격한 시장 이동 중에 빠른 손실로 이어질 수 있습니다 . 항상 역사적 데이터로 백 테스트하거나 먼저 종이 거래를 사용하십시오.

봇을 실시간으로 모니터링하고 조정합니다

일단 활성화되면 봇은 자동으로 실행됩니다. 활성 봇 탭을 통해 성능을 모니터링합니다.

• 채워진 그리드의 수를 확인하십시오. 이는 시장이 귀하의 범위 내에서 얼마나 적극적으로 움직이는지를 보여줍니다.
• 완성 된 거래에서 이익을 추적하기 위해 실현 된 PNL을보기.
• 가격이 나오면 그리드 범위를 조정하십시오. 봇을 중지하지 않고 그리드를 수동으로 확장하거나 이동할 수 있습니다.

가격이 그리드를 넘어 이동하면 봇은 범위를 다시 들어갈 때까지 거래를 중단합니다. 이것은 실패가 아니라 내장 안전 메커니즘입니다 . 봇을 일시 중지하고 매개 변수를 수정 한 후 새로운 조건에 적응하도록 다시 시작할 수 있습니다.

일반적인 실수와 피하는 방법

• 가격대가 너무 좁아지면 : 이는 자주 거래하지만 그리드 당 이익을 최소화합니다. BTC와 같은 휘발성 자산에는 5-10% 이상을 사용하십시오.
• 자금 수수료 무시 : 영구적 인 미래에서, 지위는 8 시간마다 자금 요금이 부과됩니다. 이들은 시간이 지남에 따라 이익을 침식 할 수 있습니다.
• 휘발성 쌍에 대한 높은 레버리지 사용 : 뉴스 이벤트 중에 ETH에 대한 50 배의 레버리지는 잘 설정된 그리드 내에서도 청산을 유발할 수 있습니다.

  실제 시장 조건에서 봇이 어떻게 작동하는지 이해하기 위해 항상 낮은 레버리지와 넓은 그리드로 시작하십시오 .

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  자주 묻는 질문

  Binance Futures에서 여러 그리드 봇을 동시에 실행할 수 있습니까? 예. Binance는 다른 거래 쌍에서 여러 개의 활성 그리드 봇을 허용합니다. 각 봇은 독립적으로 작동하므로 BTC, ETH 및 SOL 그리드를 동시에 관리 할 수 있습니다. 총 마진 사용이 사용 가능한 잔액을 초과하지 않도록하십시오.

  가격이 그리드 범위에서 벗어나면 어떻게됩니까? 봇은 가격이 범위에 다시 들어 올 때까지 새로운 주문을 중단합니다. 자동 동작이 발생하지 않습니다. 누락 된 기회 나 일방적 인 움직임에 대한 노출을 방지하기 위해 그리드를 수동으로 조정하거나 봇을 일시 중지해야합니다.

  주어진 가격대에 대한 이상적인 그리드 수를 어떻게 계산합니까? 총 가격 범위를 그리드 당 예상 평균 가격 이동으로 나눕니다. 예를 들어, 범위가 $ 100 ($ 3000 ~ $ 3100)이고 $ 5 이동을 기대하는 경우 20 개의 그리드를 사용하십시오. 더 많은 그리드 = 무역 당 이익이 작지만 더 높은 거래 빈도 .

  그리드 봇을 24/7로 남겨 두는 것이 안전합니까? 구성을 스트레스 테스트 한 경우에는 가능합니다. CPI 릴리스 또는 Fed 공지와 같은 주요 뉴스 행사에서 항상 청산 가격을 모니터링하고 적절한 레버리지를 설정하며 봇을 방치하지 마십시오.