레버리지로 거래할 때 청산을 피하는 방법은 무엇입니까? 상위 5가지 팁.

레버리지와 그 위험 이해

1. 레버리지는 이익과 손실을 모두 증폭시켜 작은 가격 변동을 마진 계정의 상당한 자산 변화로 전환합니다.

2. 10배 레버리지 포지션은 1%의 불리한 움직임으로 초기 증거금의 10%가 삭제되어 계정이 청산 기준점에 더 가까워질 수 있음을 의미합니다.

3. 거래소는 진입 가격, 레버리지 수준, 자금 조달 비율 및 유지 증거금 요건을 기준으로 청산 가격을 계산합니다.

4. 특히 주요 뉴스 이벤트나 급락 시 변동성 급등은 안정적인 차트에서 포지션이 안전해 보이는 경우에도 청산을 유발할 수 있습니다.

5. 일부 플랫폼은 청산을 결정하기 위해 마지막 거래 가격 대신 시장 평균 가격을 사용하므로 지수 기반 가격 책정 메커니즘에 익숙하지 않은 거래자에게는 복잡성이 가중됩니다.

건강한 마진 수준 유지

1. 단일 거래에 사용 가능한 마진의 100%를 할당하지 마십시오. 최소 30~50%를 버퍼로 유지하면 갑작스러운 마진 콜에 대한 민감성이 줄어듭니다.

2. 미실현 손익은 사용 가능한 마진에 직접적인 영향을 미치므로 지갑 잔액뿐만 아니라 거래소 대시보드를 통해 실시간 마진율을 모니터링하세요.

3. BTC의 1시간 또는 4시간 표준편차 지표로 측정된 것처럼 시장 변동성이 증가하는 경우 포지션 크기를 하향 조정합니다.

4. CPI 또는 연준 발표와 같은 예정된 거시 경제 발표 기간 동안 밤새 높은 레버리지 포지션을 보유하지 마십시오.

5. 비유동 기간 동안 미끄러짐으로 인한 청산을 방지하기 위해 최종 가격보다는 표시 가격에 연결된 손절매 주문을 사용하십시오.

적절한 레버리지 비율 선택

1. Binance 또는 Bybit의 현물 마진 거래의 경우 2~5% 이동을 목표로 하는 스윙 전략에 3x~5x가 최적인 경우가 많습니다.

2. 일일 펀딩 비율이 0.01%를 초과하는 무기한 선물은 시간이 지남에 따라 비용 침식이 복잡해지기 때문에 레버리지가 낮아질 것을 보장합니다.

3. 알트코인 쌍은 일반적으로 입찰-매도 스프레드가 더 넓고 유동성 깊이가 낮기 때문에 BTC/USDT보다 2배~3배 적은 레버리지가 필요합니다.

4. 그리드 봇 또는 DCA 전략을 사용하는 트레이더는 여러 그리드 수준에 걸쳐 연쇄 청산을 방지하기 위해 레버리지를 2배로 제한해야 합니다.

5. 역사적 백테스팅에 따르면 5배 이하의 레버리지를 사용하는 계정은 지속적으로 15배 이상을 사용하는 계정에 비해 손실 기간이 87% 더 오래 지속되는 것으로 나타났습니다.

위험 관리 도구 활용

1. 귀하의 포지션이 미결제약정 대비 상위 10% 위험 등급에 진입할 때 알림을 받으려면 OKX 및 KuCoin에서 자동 청산 알림을 활성화하세요.

2. Bitget의 후행 정지 손실 기능을 사용하여 이익을 고정하는 동시에 가격이 호의적으로 움직일 때 청산 거리를 동적으로 조정합니다.

3. CoinGecko의 변동성 지수 또는 CryptoQuant의 교환 순흐름 데이터와 같은 타사 도구를 통합하여 마진 압박 지점을 예측합니다.

4. 주요 지지/저항 영역이 침해될 때 경고를 트리거하도록 TradingView에서 텔레그램 또는 Discord 웹후크를 설정하십시오. 이는 시기적절한 수동 개입에 매우 중요합니다.

5. 투기 활동과 자본 보존 활동 간의 심리적 분리를 강화하기 위해 레버리지 및 현물 보유에 대해 별도의 지갑을 유지합니다.

청산 패턴에서 배우기

1. 교환 주문 내역을 통해 실패한 거래를 분석하여 반복되는 트리거를 식별합니다. 62%는 며칠 동안 보류하는 동안 펀딩 비율 누적을 무시한 데서 비롯됩니다.

2. Laevitas 또는 Glassnode에서 청산 히트맵을 검토하여 강제 청산 클러스터가 발생한 위치를 확인합니다. 종종 라운드 숫자 또는 이전 스윙 최고점/저점 근처에 있습니다.

3. 개인 승률과 사용된 평균 레버리지를 추적합니다. 데이터에 따르면 승률이 65%를 넘는 트레이더는 수익성이 높은 달에 4배의 레버리지를 거의 초과하지 않습니다.

4. 2020년 3월 폭락이나 2021년 1월 BTC 압착과 같은 청산 폭포 사건을 연구하여 체계적인 마진 콜 이전의 행동 패턴을 인식합니다.

5. 개인 저널 로깅 입력 논리, 레버리지 선택, 기간 및 결과를 유지하십시오. 패턴은 30회 이상의 기록된 거래 후에 나타납니다.

자주 묻는 질문

Q: 격리 마진을 사용하면 청산 위험이 제거되나요? 격리 마진은 손실을 할당된 금액으로 제한하지만 청산을 방지하지는 않습니다. 영향은 해당 특정 포지션에만 국한됩니다.

Q: 청산 이벤트 후에 자금을 회수할 수 있나요? 아니요. 일단 청산되면 해당 포지션은 파산 가격으로 종료되며 남은 증거금은 보험 기금으로 몰수됩니다.

Q: 왜 일부 거래소는 동일한 설정으로 인해 다른 거래소보다 일찍 청산되나요? 시장 평균가 계산 방법, 보험 기금 건전성, 기본 지수 구성의 차이로 인해 플랫폼 전반에 걸쳐 청산 시기가 달라집니다.

Q: 청산과 관련하여 무기한 계약과 분기별 선물 거래 중 어느 것이 더 안전한가요? 분기별 계약은 영구 자금 조달 비율의 하락을 방지하지만 만료 시점에 베이시스 위험과 잠재적인 핀 위험을 초래합니다. 상황별 분석 없이는 어느 쪽도 보편적으로 안전하지 않습니다.