계약 거래에 합리적으로 자금을 할당하는 방법은 무엇입니까?

암호화 선물을 거래하기 전에 위험 허용 오차를 평가하여 거래 당 안전하게 위험에 처할 수있는 자본의 양을 결정하고 변동성있는 시장에서 과다 노출을 피하십시오.

2025/06/24 01:14

자금 할당 이전의 위험 허용 오차를 이해합니다

계약 거래에 참여하기 전에 위험 내성을 평가하는 것이 중요합니다. 이것은 전반적인 재무 안정성을 위태롭게하지 않고 각 거래에 위험을 감수 할 자본의 양을 결정합니다. cryptocurrency 선물 시장에서는 적절한 위험 관리가 적용되지 않으면 가격이 변동성이 높을 수 있으며 손실은 빠르게 축적 될 수 있습니다.

위험 내성을 결정하려면 다음을 고려하십시오.

• 전체 자본의 몇 퍼센트가 단일 거래에서 편안하게 잃는가?
• Crypto 이외의 다양한 투자 포트폴리오가 있습니까?
• 얼마나 자주 거래 할 계획입니까?

이러한 질문에 정직하게 대답함으로써 현실적인 기대치를 설정하고 과다 노출을 피할 수 있습니다.

위치 사이징 및 레버리지 관리

계약 거래에서 펀드 할당의 가장 중요한 측면 중 하나는 위치 크기 입니다. 최대 손실이 투자 자본으로 제한되는 스팟 거래와 달리, 레버리지 미래 계약은 초기 예금을 초과하는 손실로 이어질 수 있습니다. 따라서이 시장에서 장기 생존에 효과적으로 위치 규모를 관리하는 것이 필수적입니다.

이상적인 위치 크기를 계산하는 방법은 다음과 같습니다.

• 거래 당 최대 위험을 결정하십시오 (예 : 전체 자본의 1%).
• 입국 가격과 스톱 손실 수준 사이의 거리를 식별하십시오.
• 달러 또는 암호화 측면에서 그 거리의 가치를 계산하십시오.
• 위험 금액을 해당 달러/암호 화폐 값으로 나누어 적절한 위치 크기를 얻으십시오.

위치 크기 외에도 레버리지를 신중하게 제어해야합니다. 레버리지가 높을수록 잠재적 이익이 증가하지만 손실도 확대됩니다. 대부분의 숙련 된 거래자는 특히 시작할 때 2x에서 5x와 같은 낮거나 중간 정도의 레버리지를 사용하는 것이 좋습니다.

계약 및 자산에 대한 다각화

여러 계약 및 자산 에서 거래를 다양 화하는 것은 펀드 할당의 또 다른 핵심 전략입니다. 모든 자본을 하나의 무역 또는 단일 암호 화폐 계약으로 배치하면 시장 변동성과 예기치 않은 사건에 대한 노출이 크게 증가합니다.

다각화를 구현하려면 :

• 다른 암호화 선물 계약 (예 : BTC, ETH, SOL)에 자본을 전파하십시오.
• 단기, 중기 및 장기 계약과 같은 다양한 기간을 고려하십시오.
• 단일 계약에서 포트폴리오의 작은 비율 (예 : 2-5%) 이상을 집중시키지 마십시오.

이 접근법은 하나의 자산 또는 계약 유형에서 불리한 가격 변동의 영향을 줄이는 데 도움이됩니다.

전략적으로 스톱 손실 및 테이크 비영리 수준을 사용합니다

스톱 손실 및 테이크 비영리 수준 의 효과적인 사용은 기금 할당에 중요한 역할을합니다. 이 도구는 사전 정의 된 조건에 따라 출구 포인트를 자동화하여 빠르게 움직이는 시장에서 감정적 의사 결정을 줄입니다.

효과적인 중단 손실 주문을 설정하려면 :

• 기술 분석에 따라 논리적 지원/저항 수준에 배치하십시오.
• 시장 소음으로 조기에 트리거되는 것을 피하기 위해 입국 가격에서 충분히 충분히 확인하십시오.
• 가격이 유리하게 이동함에 따라 동적으로 조정하십시오.

테이크 비영리 수준 의 경우 다음을 고려하십시오.

• 역사적 저항 영역이나 피보나치 확장 근처에 설정.
• 후행 정류장을 사용하면 더 큰 상승 여물을 허용하면서 이익을 고정시킵니다.

이러한 도구를 적절한 펀드 할당과 결합하면 계약 거래에서 위험과 보상을 모두 더 잘 관리 할 수 ​​있습니다.

정기적으로 포트폴리오를 모니터링하고 재조정합니다

잘 고려 된 할당 계획이 있더라도 시장 조건은 끊임없이 변화합니다. 그렇기 때문에 포트폴리오를 정기적으로 모니터링하고 재조정하는 것이 필수적입니다. 시간이 지남에 따라 일부 직책은 다른 위치에 비해 불균형 적으로 증가하여 특정 자산이나 계약에 대한 노출을 증가시킬 수 있습니다.

균형 잡힌 노출을 유지하려면 :

• 거래 빈도에 따라 매주 또는 매월 포트폴리오를 검토하십시오.
• 초기 할당 한계를 넘어서 위치가 성장했는지 평가하십시오.
• 이익을 가져 와서 자금을 실적이 저조하지만 유망한 계약을 조정하여 직책을 조정합니다.

정기적 인 포트폴리오 검토를 통해 펀드 할당은 거래 목표 및 위험 프로파일과 일치하도록합니다.

자주 묻는 질문

Q : 고소성 계약에 더 많은 자금을 할당해야합니까?

A : 고소성 계약은 더 큰 수익을 제공 할 수 있지만 위험이 증가 할 수 있습니다. 자신의 행동에 대한 강력한 이해와 강력한 위험 관리 계획이 없다면 일반적으로 이러한 계약에 대한 노출을 제한하는 것이 좋습니다.

Q : 할당 된 자금으로 자동 거래 봇을 사용하는 것이 안전합니까?

A : 자동 거래 봇은 인간보다 거래를 더 빨리 실행할 수 있지만 여전히 신중한 설정이 필요합니다. 실제 펀드를 배치하기 전에 항상 백 테스트 전략을 세우고 과도한 결속을 방지하기 위해 스톱 손실 메커니즘이 활성화되도록하십시오.

Q : 기금 할당 중간 거래를 조정할 수 있습니까?

A : 그렇습니다. 그러나 조정은 조심스럽게 조정되어야합니다. 공개 거래 중에 할당 변경은 원래의 위험 보상 계산을 방해 할 수 있습니다. 시장 상황이나 개인적 위험 식욕이 중대한 변화가있는 경우에만 변경하십시오.

Q : 위험 내성을 얼마나 자주 재평가해야합니까?

A : 몇 개월마다 또는 주요 생활 사건 (예 : 소득 변경, 새로운 투자) 후에 위험 내성을 재평가하는 것이 현명합니다. 시장 경험은 또한 시간이 지남에 따라 얼마나 많은 위험을 감수 할 위험에 영향을 줄 수 있습니다.