상승 채널의 낮은 트랙은 중단됩니다. 중기 추세가 끝나고 있습니까?

암호 화폐 거래에서 상승 채널 이해

기술 분석에서, 상승 채널은 일련의 높은 최저치와 높은 최고를 연결하는 두 개의 평행선을 그려서 형성됩니다. 이 패턴은 일반적으로 구매자가 일관되게 가격을 상승시키는 강세 추세를 나타냅니다. 상단 라인은 저항 역할을하는 반면 하단 라인은 지지대로 작용합니다.

Bitcoin 또는 Ethereum과 같은 암호 화폐를 분석 할 때 트레이더는 종종 잠재적 인 가격 변동을 예측하기 위해 상승하는 채널에 의존합니다. 이러한 패턴은 트렌드가 빠르게 변할 수있는 휘발성 시장에서 특히 유용합니다. 그것들을 이해하기위한 열쇠는 가격이 해제되거나 이러한 경계에서 분해되는 시점을 식별하는 데 있습니다.

더 낮은 트랙 또는 지원 라인은 가격을 백업하기 전에 구매자가 지불 할 최소 수준의 지불을 나타내기 때문에 중요합니다. 이 수준 아래의 휴식은 수요 약화 또는 판매 압력 증가를 알 수 있습니다. 그러나 모든 위반이 반전으로 이어지는 것은 아닙니다. 때로는 추세가 재개되기 전에 일시적인 수치 일뿐입니다.

중요한 참고 사항 : 추세 변경을 마치기 전에 항상 볼륨 및 기타 지표로 휴식을 확인하십시오.

하단 트랙이 파손되면 어떻게됩니까?

상승 채널의 하부 경계 아래의 휴식은 판매자가 일시적으로 통제했음을 시사합니다. 암호화 거래에서 이러한 움직임은 스톱 손실 주문을 유발하고 쇠퇴를 더욱 가속화 할 수 있습니다. 그러나 이것이 반드시 전체 상승 추세가 무효화된다는 것을 의미하지는 않습니다.

거래자는 다음과 같은 확인 신호를 찾아야합니다.

• 촛대 패턴 : 별을 쏘거나 부러진 지지대 근처의 촛불을 쏘는 것과 같은 약세 반전.
• 볼륨 스파이크 : 브레이크 아웃 중 거래량이 급격히 증가하면 강력한 제도적 참여가 나타날 수 있습니다.
• 이동 평균 크로스 오버 : 단기 이동 평균은 장기간 (예 : 200 일 미만) 아래로 건너는 평균을 가로 질러 하락세를 강화할 수 있습니다.

가격이 몇 개의 촛대 내에서 채널을 다시 입력하지 못하면 이전 상승 추세가 통합 단계로 끝나거나 들어갔을 가능성이 높습니다. 이것은 거시 경제 뉴스 또는 규제 변화에 따라 감정이 빠르게 변화하는 암호화와 같은 고도로 활용 된 시장에서 특히 중요합니다.

암호화의 채널 고장의 역사적 예

과거 사이클을 보면 상승 채널을 깨뜨린 후 암호 화폐가 어떻게 행동하는지에 대한 귀중한 통찰력을 제공합니다. 예를 들어, 2017 년 황소 달리기 동안 Bitcoin은 여러 개의 오름차순 채널을 형성했습니다. 하한에서 각각의 주요 탈주 후, 단기 수정이 발생한 후 트렌드의 연속 또는 시장 조건에 따라 완전한 역전이 이어졌습니다.

2021 년 초, Ether는 급격한 수정 중에 상승 채널 아래로 부러졌지만 지원을 빨리 회복하고 랠리를 계속했습니다. 이는 하위 트랙이 위반 되더라도 중기 경향이 자동으로 끝나지 않음을 보여줍니다. 더 중요한 것은 깨진 지원이 저항으로 바뀌는 지 여부와 그 이후의 가격 행동이 그 수준에서 어떻게 반응하는지입니다.

역사적 데이터의 주요 테이크 아웃 :

• 단기 대 장기 영향 : 고장은 더 넓은 사이클보다는 단기 운동량에만 영향을 줄 수 있습니다.
• 심리 수준 : 가격이 주요 라운드 수 (예 : BTC의 경우 $ 30,000) 아래로 떨어지면 공황 판매가 발생할 수 있습니다.
• 시장 상황 : FED 정책 또는 교환 규정과 같은 광범위한 시장 상황은 경향 수명을 결정하는 데 중요한 역할을합니다.

중기 추세가 끝났는지 확인하는 방법

더 낮은 채널 브레이크 후 중기 추세가 종료되었는지 확인하려면 트레이더는 간단한 차트 패턴을 넘어 여러 레이어의 분석을 통합해야합니다.

• Fibonacci retression 레벨 : 낙하가 주요 Fibonacci 레벨 (38.2% 또는 50%)과 정렬되는지 확인하십시오.
• 상대 강도 지수 (RSI) : RSI가 30 미만으로 떨어지고 다시 등반을 시작하면 과매도 조건과 잠재적 인 바운스를 나타낼 수 있습니다.
• 온쇄 메트릭 : 네트워크 값과 트랜잭션 비율 (NVT)과 같은 메트릭을 분석하거나 더 깊은 통찰력을 위해 교환 유입/유출.
• 파생 상품 시장 : 선물 시장의 공개이자 및 자금 조달 률은 곰이 힘을 얻고 있는지 또는 황소가 여전히 보유하고 있는지 여부를 보여줄 수 있습니다.

이러한 도구를 결합함으로써 트레이더는 휴식이 잘못된 신호인지 또는 시장 역학의 진정한 변화인지 더 잘 평가할 수 있습니다. 또한 주문서와 유동성 깊이를 모니터링하여 대형 플레이어가 어디에 있는지 이해하는 것이 필수적입니다.

더 낮은 채널 브레이크 후 거래 전략

더 낮은 채널 경계가 파손되면 거래자는 위험 허용 범위와 시간 지평에 따라 여러 전략을 채택 할 수 있습니다.

• 짧은 판매 기회 : 공격적인 거래자의 경우 가격이 하락하면 좁은 정지로 짧은 포지션에 들어가면 수익성이 높아질 수 있습니다.
• 대기 및 시계 접근법 : 보수적 인 상인은 조치를 취하기 전에 부서진 지원 전환 저항의 재시험을 기다리는 것을 선호 할 수 있습니다.
• 기존 직책 헤징 : 옵션 또는 역 ETF를 사용하여 시장을 완전히 빠져 나가지 않고 이익을 보호합니다.
• 포트폴리오 재조정 : 고 베타 알트 코인에 대한 노출을 줄이고 stablecoins 또는 blue-chip cryptos와 같은보다 안전한 자산으로 회전합니다.

각 전략에는 신중한 계획과 실행이 필요합니다. 거래자는 명확한 입국 및 출구 포인트를 설정하고 적절한 위치 크기를 사용하며 휘발성 기간 동안 정서적 의사 결정을 피해야합니다.

자주 묻는 질문

Q : 하부 경계를 잠시 쉬어도 채널이 여전히 유효 할 수 있습니까? 그렇습니다. 강력한 확인없이 간단한 휴식 (예 : 대량 또는 약세 촛대)은 채널을 무효화하지 못할 수 있습니다. 상인들은 종종 추세를 재평가하기 전에 낮은 추세선 이상을 기다립니다.

Q : 깨진 상승 채널은 분석과 얼마나 오래 지속됩니까? 일반적으로 2-3 캔들 스틱이 부러진지지를 되 찾는 데 관련성이 줄어 듭니다. 그러나 주간 차트와 같은 더 긴 기간 동안 채널은 여전히 ​​몇 달 후에 가격 행동에 영향을 줄 수 있습니다.

Q : 더 낮은 채널 브레이크 직후에 모든 긴 위치를 닫아야합니까? 반드시 그런 것은 아닙니다. 전체 전략 및 위험 관리 계획에 따라 다릅니다. 일부 거래자는 점차 노출을 줄이고 다른 거래자는 움직이기 전에 추가 신호를 기다립니다.

Q : 특정 cryptocurrencies에서 상승 채널이 더 신뢰할 수 있습니까? 그들은 강력한 제도적 참여와 명확한 추세 형성으로 인해 Bitcoin 및 Ethereum과 같은 더 크고 더 많은 액체 암호에서 더 잘 작동하는 경향이 있습니다. 부피가 적은 알트 코인은 신뢰할 수없는 패턴을 생성 할 수 있습니다.