cryptocurrency circle의 그리드 거래 란 무엇입니까? 그리드 전략의 장점과 단점 분석

그리드 거래는 정해진 가격 범위 내에서 암호화 거래를 자동화하여 낮게 구매하고 높은 판매를 통해 변동성으로 이익을 얻지 만 가격이 그리드를 넘어서 손실이 발생할 위험이 있습니다.

2025/05/28 15:07

Cryptocurrency Circle의 그리드 거래는 거래자가 미리 정해진 가격 수준으로 일련의 구매 및 판매 주문을 설정하는 자동 거래 전략을 나타냅니다. 이로 인해 시장 가격이 정의 된 범위 내에서 이동함에 따라 자동으로 실행되는 주문의 '그리드'를 만듭니다. 그리드 거래의 주요 목표는 그리드의 경계 내에서 낮게 구매하고 높은 판매를 통해 시장의 변동성으로 이익을 얻는 것입니다. 이 전략은 높은 변동성과 빈번한 가격 변동의 가능성으로 인해 암호화 시장에서 특히 매력적일 수 있습니다.

그리드 거래의 작동 방식

그리드 거래는 지정된 가격대 내에서 정기적으로 여러 구매 및 판매 주문을 설정하는 원칙에 따라 운영됩니다. 일반적으로 작동하는 방법은 다음과 같습니다.

• 상인은 암호 화폐 쌍과 가격이 변동하기를 기대하는 가격대를 선택합니다.
• 구매 주문은 그리드의 하단에 배치되며 판매 주문은 더 높은쪽에 배치됩니다.
• 시장 가격이 상하로 이동함에 따라 주문이 촉발되어 거래자가 더 낮은 가격으로 구매하고 더 높은 가격으로 판매 할 수 있습니다.
• 그런 다음 이익은 새로운 주문으로 재투자되어 그리드 내에서 구매 및 판매주기를 만듭니다.

이 자동화 된 접근 방식은 트레이더가 시장을 지속적으로 모니터링 할 필요없이 작은 가격 변동을 활용하는 데 도움이 될 수 있습니다.

그리드 거래의 장점

그리드 거래는 암호 화폐 거래자에게 몇 가지 잠재적 이점을 제공합니다.

• 자동화 및 사용 편의성 : 그리드 거래는 완전히 자동화 될 수 있으므로 거래자는 시장 모니터링에 적극적으로 참여할 필요가 없습니다. 그리드가 설정되면 거래 봇 또는 플랫폼이 자동으로 거래를 실행합니다.

• 변동성으로부터의 이익 : 암호화 시장의 고유 한 변동성은 그리드 거래자에게 중요한 이점이 될 수 있습니다. 휘발성 범위 내에서 그리드를 설정함으로써 거래자는 빈번한 가격 변동으로부터 잠재적으로 이익을 얻을 수 있습니다.

• 감정 거래 감소 : 그리드 거래가 자동화되므로 거래의 감정적 측면을 제거합니다. 거래자는 두려움이나 탐욕에 근거하여 충동적인 결정을 내릴 가능성이 적으며, 이는보다 일관된 거래 결과를 초래할 수 있습니다.

• 유연성 : 그리드 거래 전략은 다양한 시장 조건에 맞게 조정할 수 있습니다. 거래자는 가격 범위 및 주문 수와 같은 그리드의 매개 변수를 변경하여 현재 시장 동향에 대한 전략을 최적화 할 수 있습니다.

그리드 거래의 단점

그리드 거래에는 장점이 있지만 몇 가지 잠재적 인 단점도 제공됩니다.

• 대규모 시장 운동의 위험 : 그리드 거래는 안정적인 범위 내에서 가장 효과적입니다. 시장이 그리드의 경계를 넘어서 상당한 탈주 또는 고장을 경험하면 상당한 손실로 이어질 수 있습니다. 예를 들어, 가격이 가장 낮은 구매 명령보다 낮은 가격으로 하락하면 거래자는 자산을 손실로 유지할 수 있습니다.

• 복잡성 및 설정 : 그리드 거래 전략을 설정하려면 시장과 특정 cryptocurrency 쌍을 잘 이해해야합니다. 거래자는 수익성을 극대화하기 위해 최적의 가격 범위와 주문 수를 신중하게 결정해야합니다.

• 거래 비용 : 그리드 내에서 빈번한 구매 및 판매는 거래 수수료 및 미끄러짐을 포함하여 높은 거래 비용을 초래할 수 있습니다. 이러한 비용은 특히 가격 변동이 적은 경우 상인의 이익으로 먹을 수 있습니다.

• 과도한 최적화 : 과거 데이터를 기반으로 그리드 전략을 과도하게 최적화 할 위험이 있으며, 이는 향후 시장 상황에서는 잘 수행되지 않을 수 있습니다. 거래자는 효과적인 상태를 유지하기 위해 정기적으로 그리드를 검토하고 조정해야합니다.

그리드 거래 전략 설정

그리드 거래 전략을 설정하려면 다음을 수행하십시오.

• 거래 플랫폼 선택 : 그리드 거래를 지원하는 플랫폼 또는 거래 봇을 선택하십시오. 인기있는 옵션으로는 Binance, Kucoin 및 3commas 또는 Cryptohopper와 같은 전문 거래 봇이 있습니다.

• cryptocurrency 쌍을 선택하십시오 . 선택한 가격대 내에서 필요한 변동성을 나타낼 것으로 생각되는 쌍을 선택하십시오.

• 가격 범위 정의 : 그리드의 상부 및 하한을 결정하십시오. 이것은 시장의 최근 변동성과 미래의 움직임에 대한 분석을 기반으로해야합니다.

• 주문 수 설정 : 그리드 내에서 구매 및 판매 주문 수를 결정하십시오. 더 많은 주문은 이익의 잠재력을 높일 수 있지만 거래 비용을 증가시킬 수 있습니다.

• 그리드 구성 : 매개 변수를 거래 플랫폼 또는 봇에 입력하십시오. 여기에는 가격대, 주문 수 및 각 주문으로 거래 할 금액이 포함됩니다.

• 모니터링 및 조정 : 그리드 성능을 정기적으로 검토하고 필요에 따라 조정하십시오. 여기에는 가격 범위, 주문 수, 또는 상당한 시장 운동 중에 그리드를 일시 중지하는 것이 포함될 수 있습니다.

그리드 거래의 실제 사례

그리드 거래가 실제로 어떻게 작동하는지 설명하려면 Trader가 Binance와 같은 플랫폼에서 Bitcoin/USDT 쌍의 그리드를 설정하는 시나리오를 고려하십시오.

• 가격대 : 상인은 상한을 $ 50,000, 하한은 $ 40,000로 설정합니다.
• 주문 수 : 상인은이 범위 내에서 10 개의 구매 주문과 10 개의 판매 주문을 결정합니다.
• 주문 크기 : 각 주문은 0.1 BTC를 구매하거나 판매하도록 설정됩니다.

시장 가격이 $ 40,000에서 $ 50,000 사이에서 변동함에 따라 그리드 주문이 시작됩니다. 가격이 $ 41,000로 떨어지면 구매 주문이 실행되고 $ 49,000로 상승하면 판매 주문이 시작됩니다. 그런 다음 이러한 거래의 이익은 새로운 명령으로 재투자하여 그리드 내에서주기를 계속합니다.

자주 묻는 질문

Q1 : 모든 암호 화폐에 그리드 거래를 사용할 수 있습니까?

A1 : 그리드 거래는 대부분의 암호 화폐에 적용될 수 있지만 유동성과 변동성이 충분한 쌍에 가장 효과적입니다. 액체 쌍이 적을수록 미끄러지고 거래 비용이 더 커져 전략의 효과가 줄어들 수 있습니다.

Q2 : 그리드 거래는 초보자에게 적합합니까?

A2 : 그리드 거래는 사용자에게 친숙한 플랫폼을 사용하고 소규모 투자로 시작하면 초보자에게 적합 할 수 있습니다. 그러나 초보자는 전략을 구현하기 전에 전략과 위험을 철저히 이해하는 것이 필수적입니다.

Q3 : 인기 트레이딩은 트렌드 시장에서 어떻게 수행됩니까?

A3 : 그리드 거래는 강력한 트렌드 시장에서 덜 효과적입니다. 가격이 그리드의 경계를 넘어서 잠재적 손실을 초래할 수 있기 때문입니다. 가격이 정의 된 범위 내에서 진동하는 옆으로 또는 범위 바운드 시장에 가장 적합합니다.

Q4 : 그리드 거래를 다른 거래 전략과 결합 할 수 있습니까?

A4 : 그렇습니다. 그리드 거래는보다 다양한 거래 접근 방식을 만들기 위해 추세 또는 평균 복귀와 같은 다른 전략과 결합 될 수 있습니다. 거래자는 현재 시장 조건을 기반으로 전략을 전환하거나 동시에 사용하여 전반적인 거래 성과를 향상시킬 수 있습니다.