cryptocurrency 레버리지 위험 : 청산 전에 손실을 막는 방법?

암호화의 레버리지 거래는 청산을 포함하여 높은 수익률뿐만 아니라 높은 수익을 얻을 수 있습니다. 스톱 손실 주문을 사용하여 위험을 관리하고 투자를 보호하십시오.

2025/06/03 20:28

cryptocurrency 레버리지 거래는 상당한 수익의 잠재력을 제공하지만 위험이 높고 특히 청산 의 위험이 있습니다. 청산은 마진이 충분하지 않아 상인의 위치가 강제로 폐쇄되어 투자 자본의 총 손실을 초래할 때 발생합니다. 이 위험을 효과적으로 관리하려면 청산 지점에 도달하기 전에 스톱 손실 전략을 구현하는 것이 중요합니다. 이 기사는 투자를 보호하고 암호 화폐 거래의 변동이 많은 세계에서 청산을 피하는 데 도움이되는 다양한 방법과 도구를 탐색합니다.

레버리지 및 청산 이해

레버리지를 통해 거래자는 상대적으로 적은 양의 자본으로 큰 위치를 제어 할 수 있습니다. 예를 들어, 10 배의 레버리지를 사용하면 거래자는 $ 1,000의 $ 10,000의 직책을 열 수 있습니다. 그러나 이것은 이득과 손실을 모두 증폭시킵니다 . 시장이 귀하의 위치에 반대하면 손실이 초기 투자를 신속하게 초과하여 청산 으로 이어질 수 있습니다.

청산은 귀하의 위치 값이 계정의 마진이 더 이상 지원할 수없는 수준으로 떨어질 때 발생합니다. 각 거래 플랫폼에는 자체 청산 임계 값이 있으며 일반적으로 초기 마진의 특정 비율로 설정됩니다. 이러한 임계 값을 이해하는 것은 효과적인 중단 손실 주문을 설정하는 데 중요합니다.

스톱 손실 주문의 중요성

스톱 손실 주문은 중개인이 특정 가격에 도달 할 때 보안을 구매하거나 판매하라는 주문입니다. 레버리지 거래의 맥락에서, 스톱 손실 주문은 위험을 관리하고 청산을 예방하는 데 필수적입니다. 스톱 손실 순서를 설정하면 손실을 미리 정해진 금액으로 제한하여 직책이 청산되기 전에 거래를 종료 할 수 있습니다.

스톱 손실 주문은 완벽하지 않으며 시장 변동성 과 미끄러짐 으로 인해 정확한 가격으로 항상 실행되는 것은 아닙니다. 그러나 이들은 레버리지 위치에서 위험을 관리하기위한 모든 트레이더의 무기고에서 중요한 도구입니다.

스톱 손실 주문의 유형

거래자가 자신의 위치를 ​​보호하기 위해 사용할 수있는 몇 가지 유형의 스톱 손실 주문이 있습니다.

• 시장 중지 손실 주문 :이 유형의 주문은 정지 가격에 도달하면 다음에 사용 가능한 가격으로 실행됩니다. 간단하고 효과적이지만 휘발성 시장에서는 상당한 미끄러질 수 있습니다.

• 제한 스톱 손실 주문 : 제한 스톱 손실 주문을 사용하면 정지 가격과 한도 가격을 모두 지정합니다. 정지 가격에 도달하면 주문은 한계 주문이되어 지정된 한도 가격으로 만 실행됩니다. 이는 미끄러짐을 줄이는 데 도움이 될 수 있지만 시장이 빠르게 이동하면 실행을 보장하지 않을 수 있습니다.

• 후행 스톱 손실 주문 : 후행 스톱 손실 주문은 중지 가격을 시장 가격보다 고정 비율 또는 달러로 조정합니다. 이를 통해 시장이 유리하게 이동하면서도 여전히 상당한 손실을 방지 할 때 이익을 고정시킬 수 있습니다.

스톱 손실 순서 설정

스톱 손실 순서 설정은 거래 플랫폼에 따라 다르지만 일반적인 단계는 비슷합니다. 일반적인 cryptocurrency 교환에서 스톱 손실 주문을 설정하는 방법은 다음과 같습니다.

• 거래 계정에 로그인하여 거래 인터페이스로 이동하십시오.
• 거래하려는 거래 쌍을 선택하십시오 .
• 새 위치를 열거 나 기존 위치를 선택하십시오.
• 사용하려는 스톱 손실 순서 유형 (시장, 한도 또는 후행)을 선택하십시오 .
• 트리거를 원할 정지 가격을 입력하십시오 .
• 제한 중단 손실 주문의 경우 한도 가격도 입력하십시오 .
• 스톱 손실 주문 설정을 검토하고 확인하십시오 .

스톱 손실 주문을 모니터링하고 시장 조건 및 거래 전략에 따라 필요에 따라 조정해야합니다.

스톱 손실 주문 모니터링 및 조정

효과적인 위험 관리에는 스톱 손실 주문을 지속적으로 모니터링하고 조정해야합니다. 시장이 진행됨에 따라, 당신은 당신의 손실을 강화 하여 이익을 가두거나 넓어 숨을 쉬는 공간을 더 많이 제공해야 할 수도 있습니다. 스톱 손실 주문을 모니터링하고 조정하기위한 몇 가지 팁은 다음과 같습니다.

• 귀하의 직책과 그에 영향을 미치는 시장 상황을 정기적으로 검토하십시오 .
• 시장 변동성의 변화와 위험 허용 범위에 따라 스톱 손실 주문을 조정하십시오 .
• 기술 분석을 사용하여 스톱 손실 배치를 알릴 수있는 주요 지원 및 저항 수준을 식별하십시오.
• 사전 정의 된 기준에 따라 스톱 손실 주문을 조정할 수있는 자동 거래 도구를 사용하는 것을 고려하십시오 .

경계하고 적극적으로 유지함으로써 위험을 더 잘 관리하고 투자를 청산으로부터 보호 할 수 있습니다.

피해야 할 일반적인 실수

많은 거래자들이 스톱 손실 주문을 설정하고 관리 할 때 일반적인 실수를 저지르며, 이는 불필요한 손실로 이어질 수 있습니다. 피해야 할 몇 가지 함정은 다음과 같습니다.

• 정지 손실 주문 설정 너무 타이트한 설정 : 스톱 손실이 입국 가격에 너무 가까워지면 정상적인 시장 변동으로 인해 잠재적 이익이 누락 될 수 있습니다.

• 시장 변동성을 무시합니다 : 변동성이 높아지지 않으면 스톱 손실 주문이 조기에 트리거 될 수 있습니다.

• 스톱 손실 주문을 조정하지 않음 : 시장 이동이 진행됨에 따라 스톱 손실 주문을 조정하지 않으면 필요한 것보다 더 큰 손실에 노출 될 수 있습니다.

• 스톱 손실 주문에 대한 과도한 규모 : 스톱 손실 주문은 중요하지만 위치 크기, 다양 화 및 지속적인 모니터링을 포함하는 더 넓은 위험 관리 전략의 일부가되어야합니다.

이러한 일반적인 실수를 피함으로써 스톱 손실 전략의 효과를 향상시키고 투자를 더 잘 보호 할 수 있습니다.

FAQ

Q : 스톱 손실 주문이 청산에 대한 보호를 보장 할 수 있습니까?

A : 아니요, 중단 손실 주문은 시장 변동성과 미끄러짐으로 인해 청산에 대한 보호를 보장 할 수 없습니다. 그러나 위험을 관리하고 잠재적 손실을 최소화하는 데 중요한 도구입니다.

Q : 스톱 손실 주문을 얼마나 자주 조정해야합니까?

A : 스톱 손실 주문을 조정하는 빈도는 거래 전략 및 시장 조건에 따라 다릅니다. 특히 변동성이 높은 기간 동안 정기적으로 스톱 손실 주문을 검토하고 조정하는 것이 좋습니다.

Q : 레버리지 거래에서 위험을 관리하기위한 손실 주문을 중단 할 대안이 있습니까?

A : 그렇습니다. 다른 위험 관리 전략에는 위치 크기, 다양 화 및 헤징 기술 사용이 포함됩니다. 이러한 방법은 중단 손실 주문을 보완하고 시장 변동에 대한 추가 보호 계층을 제공 할 수 있습니다.

Q : 스톱 손실 주문을 길고 짧은 위치에서 모두 사용할 수 있습니까?

A : 그렇습니다. 스톱 손실 주문은 길고 짧은 위치 모두에 사용할 수 있습니다. 긴 위치의 경우, 스톱 손실 주문은 입국 가격 아래로 설정되며 짧은 포지션의 경우 입국 가격보다 높습니다.