암호화 용 RSI와 VWAP를 결합합니다

암호화 거래에서 VWAP 및 RSI를 함께 사용하면보다 정보에 입각 한 결정을위한 추세, 모멘텀 및 잠재적 역전을 식별하는 데 도움이됩니다.

2025/07/12 07:56

vwap 및 암호화 거래에서의 역할 이해

볼륨 가중 평균 가격 (VWAP)은 규모와 가격 모두에 따라 Cryptocurrency가 하루 종일 거래 한 평균 가격을 계산하는 기술적 분석 지표입니다. 이 메트릭은 특히 많은 양이 관련 될 때 자산의 실제 평균 가격을 이해하려는 거래자에게 특히 유용합니다.

Cryptocurrency 시장 에서 VWAP는 거래자가 가격이 평균보다 높거나 낮은 지 여부를 식별하여 잠재적 인 과잉 또는 과산 조건을 알 수 있습니다. 기관 거래자는 종종 VWAP를 사용하여 시장 가격에 크게 영향을 미치지 않으면 서 큰 주문을 실행합니다.

VWAP를 계산하려면 각 거래의 가격에 해당 거래량의 양을 곱한 다음 해당 값을 합산 한 다음 해당 값을 해당 해당 총 거래량으로 나눕니다. 이것은 단순한 이동 평균보다 시장 행동에 대한보다 정확한 그림을 제공합니다.

암호 화폐의 맥락에서 RSI 소개

상대 강도 지수 (RSI) 는 가격 변동의 속도와 변화를 측정하는 모멘텀 발진기입니다. 일반적으로 0에서 100 사이이며 암호 화폐 가격으로 과매 또는 과매도 조건을 식별하는 데 사용됩니다.

암호화 거래에서, 70 이상의 RSI 값은 일반적으로 과잉으로 간주되는 것으로 간주되며, 이는 잠재적 인 풀백을 나타내며 30 미만의 값은 방해 조건을 암시하여 반동을 나타낼 수 있습니다. RSI는 거래자가 트렌드의 강도를 평가할 수 있도록 도와 주며 반전을 나타낼 수있는 발산을 감지하는 데 사용될 수 있습니다.

표준 RSI 계산은 14 분기 룩백을 사용합니다.이 룩백은 1 분 차트 또는 일일 차트에 관계없이 모든 시간 프레임에 적용 할 수 있습니다. 거래자는 종종 거래 스타일과 암호화 자산의 변동성에 따라 기간을 조정합니다.

향상된 암호 분석을 위해 VWAP 및 RSI를 결합하는 방법

VWAP와 RSI를 결합하면 거래자가 볼륨 가중 가격과 모멘텀을 분석하여보다 정보에 근거한 결정을 내릴 수 있습니다. 가격이 VWAP보다 높고 RSI가 상승하면 추세의 강도를 암시합니다. 반대로 가격이 VWAP보다 높지만 RSI가 감소하면 운동량이 약화 될 수 있습니다.

• VWAP를 사용하여 추세 방향을 식별하십시오 . 가격이 VWAP보다 일관되면 추세가 낙관적입니다. 아래의 경우, 그것은 약세입니다.
• RSI를 사용하여 추진력을 확인하십시오 : 강세 추세에서 RSI는 50 이상으로 유지되어야합니다. 약세 추세에서 RSI는 50 미만으로 유지되어야합니다.
• 분기를주의하십시오 : 가격이 새로운 높이를 만들지 만 VWAP가 확인되지 않고 RSI가 낮은 높이를 보여 주면 반전이 신호를 보낼 수 있습니다.
• VWAP의 맥락에서 RSI 오버비 소우/과산 레벨을 찾으십시오 . 예를 들어, 강한 상승 기간 동안 RSI는 장기간 70 이상을 유지할 수 있습니다. 그러나 가격이 VWAP 미만이고 RSI가 30 미만으로 떨어지면 잠재적 인 바운스를 알 수 있습니다.

이 듀얼 분석은 잘못된 신호를 필터링하고 거래 항목 및 출구의 정확도를 향상시키는 데 도움이 될 수 있습니다.

암호화 차트에 VWAP 및 RSI를 적용하는 실제 단계

암호화 차트에 VWAP 및 RSI를 적용하려면 다음 단계를 따르십시오.

• 사용자 정의 표시기 (예 : Binance, Tradingview 또는 Kucoin)를 지원하는 암호화 트레이딩 플랫폼을 엽니 다 .
• 원하는 cryptocurrency 쌍 (예 : BTC/USDT)을 선택하십시오 .
• 차트에 VWAP 추가 : 대부분의 플랫폼에는 VWAP가 내장 표시기로 제공됩니다. 그렇지 않은 경우 사용자 정의 스크립트를 통해 추가 할 수 있습니다.
• 차트에 RSI를 추가하십시오 . 다시, RSI는 일반적으로 기본 표시기입니다. 특정 전략을 조정하지 않는 한 기간을 14로 설정하십시오.
• 시간 프레임 조정 : 거래 전략과 일치하는 시간 프레임을 선택합니다. 1 시간, 4 시간 또는 일일 차트가 일반적으로 사용됩니다.
• VWAP에 대한 가격 행동을 관찰하십시오 : VWAP 라인 근처의 크로스 오버 또는 거부를 찾으십시오.
• 과매 또는 과산 신호에 대한 RSI를 모니터링 하고 VWAP 기반 트렌드와 일치하는지 확인하십시오.

이러한 지표를 계층화함으로써 트레이더는 트렌드와 운동량에 대한 명확한 이해를 얻을 수 있습니다.

암호화 거래에서 VWAP 및 RSI를 사용할 때 피하는 일반적인 실수

경험이 풍부한 거래자조차도 VWAP 및 RSI를 함께 사용할 때 트랩에 빠질 수 있습니다. 일반적인 실수 중 하나는 VWAP 컨텍스트를 고려하지 않고 RSI 수준에만 의존하는 것입니다. 예를 들어, RSI가 강한 상승으로 70 이상이기 때문에 짧은 거래에 들어가면 손실이 발생할 수 있습니다.

또 다른 실수는 다른 시간대 또는 시장 세션에 대해 VWAP를 조정하지 않는 것 입니다. 암호화 시장은 24/7을 운영하기 때문에 각 거래 세션이 시작될 때 VWAP가 재설정되며 플랫폼에 따라 달라질 수 있습니다.

트레이더는 때때로 VWAP를 왜곡 할 수있는 볼륨 스파이크를 무시합니다 . 볼륨이 갑자기 급증하면 실제 추세에서 VWAP를 일시적으로 끌어 당겨 오해의 소지가 발생할 수 있습니다.

마지막으로, 지원/저항 수준 또는 촛대 패턴과 같은 다른 확인 도구없이 VWAP 및 RSI를 사용하면 잘못된 항목으로 이어질 수 있습니다. 이러한 지표는 더 광범위한 거래 전략의 일부 여야하며 분리되지 않은 경우 사용되지 않습니다.

자주 묻는 질문

Q : VWAP 및 RSI가 Day Trading Crypto에 사용할 수 있습니까?

예, 두 지표 모두 주간 거래에 적합합니다. VWAP는 평균 가격과 추세를 식별하는 데 도움이되는 반면 RSI는 운동량과 잠재적 인 반전에 대한 통찰력을 제공합니다.

Q : 암호화를 거래 할 때 얼마나 자주 vwap을 재설정해야합니까?

VWAP는 각 새로운 거래 세션이 시작될 때 재설정됩니다. 암호화 시장은 결코 닫히지 않기 때문에 일부 거래자는 매일 재설정하는 반면 다른 거래자는 전략에 따라 롤링 기준으로 사용합니다.

Q : 암호화 거래를 위해 VWAP 및 RSI에서 가장 잘 작동하는 시간은 얼마입니까?

최고의 기간은 거래 스타일에 따라 다릅니다. 주간 거래자는 종종 1 시간 또는 15 분 차트를 사용하는 반면 스윙 트레이더는 4 시간 또는 일일 차트를 선호 할 수 있습니다.

Q : 모든 암호 화폐에 VWAP 및 RSI를 사용할 수 있습니까?

예, 이러한 지표는 모든 암호 화폐에 적용될 수 있습니다. 그러나 결과는 자산의 유동성과 변동성에 따라 다를 수 있습니다.