암호화 시장의 추세를 식별하기 위해 이동 평균을 어떻게 사용합니까?

이동 평균은 암호화 트레이더가 가격 데이터를 평활화하여 트렌드를 식별하는 데 도움이되며, EMA는 SMA보다 가격 변동에 더 빠르게 반응합니다.

2025/08/03 12:08

암호 화폐 거래에서 이동 평균 이해

이동 평균은 Cryptocurrency 시장 에서 가장 널리 사용되는 기술 지표 중 하나이며 거래자가 특정 기간 동안 가격 추세의 방향을 식별 할 수 있도록 도와줍니다. 이동 평균 (MA)은 지속적으로 업데이트 된 평균 가격을 만들어 가격 데이터를 부드럽게하여 단기 변동성을 걸러 내고 장기 패턴을 강조합니다. 가장 일반적인 두 가지 유형은 단순한 이동 평균 (SMA) 과 지수 이동 평균 (EMA) 입니다. SMA는 정의 된 기간에 비해 종가의 평균을 계산하여 각 기간을 동일하게 처리합니다. 대조적으로, EMA는 최근 가격에 더 많은 가중치를 부여하여 새로운 정보에 더 반응합니다. 이러한 대응 성은 뉴스 나 시장 감정으로 인해 가격 이동이 빠르게 발생할 수있는 빠르게 움직이는 암호 시장에서 EMA를 특히 유용하게 만듭니다.

이동 평균 이동에 적합한 기간을 선택합니다

암호화 거래에 이동 평균을 적용 할 때는 적절한 기간을 선택하는 것이 중요합니다. 단기 거래자는 종종 9 일 또는 20 일 EMA를 사용하여 Bitcoin 또는 Ethereum과 같은 자산의 빠른 운동량 이동을 포착합니다. 중기 투자자는 50 일 SMA 에 의존하여 중간 트렌드를 측정 할 수있는 반면, 장기 보유자는 200 일 SMA를 시장 건강의 주요 지표로 모니터링합니다. 예를 들어, Bitcoin의 가격이 200 일 SMA보다 일관되게 높으면 종종 강세 장기 추세 로 해석됩니다. 반대로,이 수준 이하로 장기간의 거래는 약세 단계를 알 수 있습니다. 동일한 차트에서 다른 기간을 결합하여 추세 강도와 잠재적 반전에 대한 계층 적 통찰력을 제공 할 수 있습니다.

크로스 오버를 사용하여 추세 변경을 식별합니다

암호화의 추세 변화를 감지하는 가장 효과적인 방법 중 하나는 평균 크로스 오버를 이동하는 것입니다. 강세의 신호는 단기 MA가 "황금 십자가"로 알려진 장기 MA를 넘을 때 발생합니다. 예를 들어, 50 일 SMA가 200 일 SMA 이상으로 교차 할 때 종종 강세 추세의 시작을 나타냅니다. 거래자는 이것을 긴 위치에 들어가기위한 신호로 사용할 수 있습니다. 반면에,“죽음의 십자가”는 50 일 SMA가 200 일 SMA 아래로 떨어지면 약세의 변화를 시사합니다. 이 전략을 효과적으로 적용하려면 :

• TradingView 또는 Binance의 내장 차트 도구 와 같은 차트 플랫폼 열기
• BTC/USDT와 같은 자산을 선택하십시오
• 차트에 50 일 및 200 일 SMA를 모두 추가하십시오.
• 두 줄 사이의 시각적 크로스 오버를 모니터링하십시오
• 오 탐지를 줄이기 위해 볼륨 분석으로 신호를 확인하십시오.

이 방법은 트렌드 시장에서 가장 잘 작동하며 옆으로 또는 고르지 않은 가격 행동 중에 오해의 소지가있는 신호를 생성 할 수 있습니다.

확인을 위해 여러 이동 평균을 활용합니다

단일 이동 평균을 사용하면 지연 또는 부정확 한 신호가 발생할 수 있습니다. 신뢰성을 높이기 위해 거래자는 종종 여러 이동 평균을 동시에 적용합니다. 인기있는 설정에는 9 개의 EMA, 21 EMA 및 50 EMA가 포함됩니다. 이 라인이 오름차순 순서 (21, 21 이상 50 이상)로 정렬되면 강한 상향 추세를 확인합니다. 이 정렬은 종종 '스택 된 MA'패턴 이라고하며 강세 운동량을 검증하는 데 사용됩니다. 반대로, 하강 순서는 약세의 통제를 제안합니다. 이것을 구현하려면 :

• 선호하는 cryptocurrency에 대한 촛대 차트를로드하십시오
• 표시기 메뉴에서 9 개의 EMA, 21 EMA 및 50 EMA를 적용하십시오.
• 선 사이의 공간 관계를 관찰하십시오
• 클러스터 위 또는 아래의 일관된 가격 포지션을 찾으십시오.
• RSI 또는 MACD와 같은 추가 도구를 사용하여 과출 또는 과산 조건을 확인하십시오.

이 다층 접근 방식은 고립 된 신호에서 작용할 위험을 줄이고 의사 결정 정확도를 향상시킵니다.

지원 및 저항 분석에서 이동 평균 적용

이동 평균은 종종 암호화 시장에서 동적 지원 및 저항 수준 역할을합니다. 가격이 위에서 상승하는 MA에 접근하면 평균을 지원으로 튀어 나올 수 있습니다. 하락세에서 감소하는 MA는 저항으로 작용할 수 있습니다. 예를 들어, Bitcoin 집회에서 21 일 EMA는 가격 하락을 반복적으로 방지하여 지원 구역으로서의 역할을 강화할 수 있습니다. 거래자는이 동작을 시간 항목 또는 종료에 사용할 수 있습니다. 이러한 방식으로 MAS를 사용하려면 :

• 4 시간 또는 일일 차트에서 잘 확립 된 트렌드를 식별하십시오.
• 가격이 이전에 특정 MA에 반응 한 곳
• 가격이 그 MA 레벨을 다시 테스트 할 때까지 기다리십시오
• 핀 바 또는 engulfing 층과 같은 촛대 패턴을 지켜보십시오.
• 확인이 나타나면 거래를 입력하고 MA를 넘어서 스톱 손실을 배치하십시오.

이 기술은 특히 트렌드 시장에서 잘 작동하며 다른 형태의 기술 분석을 보완합니다.

일반적인 실수와 피하는 방법

유용성에도 불구하고 이동 평균은 완벽하지 않습니다. 한 가지 일반적인 오류는 부피 또는 기타 지표로 신호를 확인하지 않고 MAS에만 의존하는 것 입니다. 또 다른 문제는 거래 스타일에 부적절한 기간을 사용하는 것입니다. 예를 들어 200 일 SMA를 5 분 차트에 적용하면 소음이 발생합니다. 트레이더는 때때로 통합 단계에서 크로스 오버를 잘못 해석하여 잘못된 항목으로 이어집니다. 이러한 함정을 피하기 위해 :

• 볼륨 스파이크 또는 모멘텀 표시기 로 항상 MA 신호를 교차 검토하십시오.
• MA 기간을 거래 지평과 일치시킵니다.
• Sideways 시장에서 MA 크로스 오버 거래를 피하십시오. Bollinger Bands 또는 ADX를 사용하여 추세 강도를 감지하십시오
• 라이브 배포 전에 과거 데이터에 대한 MA 전략을 백 테스트하십시오.

이동 평균 신호를 해석 할 때는 징계와 상황이 필수적입니다.

자주 묻는 질문

이동 평균이 암호화의 정확한 가격 수준을 예측할 수 있습니까?

아니요, 이동 평균은 정확한 가격 수준을 예측하지 않습니다. 그들은 과거 가격에 대한 원활한 견해를 제공하고 추세 방향을 평가하는 데 도움이됩니다. 그들은 지원 또는 저항 구역을 표시 할 수 있지만 도구를 예측하지 않으며 추가 확인없이 정확한 입력 또는 출구 지점을 결정하는 데 사용해서는 안됩니다.

200 일 SMA는 Altcoins보다 Bitcoin에 대해 더 신뢰할 수 있습니까?

200 일 SMA는 시가 총액과 유동성이 높기 때문에 Bitcoin에 대해 널리 추적되므로 심리적, 기술적 벤치 마크가됩니다. Altcoins의 경우,이 MA는 변동성이 높고 거래량이 낮기 때문에 덜 신뢰할 수 있지만 Ethereum 또는 Binance Coin과 같은 주요 동전에는 여전히 중요합니다.

주간 거래 암호화에 이동 평균과 함께 사용하기에 가장 좋은 차트 간격은 무엇입니까?

주간 거래의 경우 15 분 또는 1 시간 차트는 일반적으로 9 EMA 또는 21 EMA와 같은 단기 MAS와 쌍을 이룰 때 가장 효과적입니다. 이러한 간격은 적시 신호 생성으로 노이즈 감소 균형을 유지하므로 트레이더는 더 낮은 시간대에서 과도한 오 탐지를 피하면서 거래자가 빠르게 반응 할 수 있습니다.

암호화 시장 충돌 중 이동 평균이 작동합니까?

급격한 충돌 중에, 이동 평균은 과거 데이터에 대한 의존으로 인해 크게 지연 될 수 있습니다. 가격은 MAS보다 훨씬 낮아질 수 있으며 극한 조건에서 실시간 지표로서 효과적이지 않습니다 . 트레이더는 공황 판매를 더 잘 평가하기 위해 ATR 또는 VIX 스타일 암호화 지표와 같은 변동성 도구와 결합해야합니다.