Binance에 대한 스팟 거래와 선물 거래의 차이점은 무엇입니까?

Binance와의 현물 거래에서 참가자는 현재 시장 가격으로 암호 화폐를 즉시 구매하거나 판매하는 반면, 선물 거래에는 특정 만료 날짜와 거래 계약이 포함됩니다.

2025/02/21 12:27

1. 정의와 기본

Binance에 대한 스팟 거래

 Binance에 대한 스팟 거래에는 현재 시장 가격으로 암호 화폐를 즉시 구매하거나 판매하는 것이 포함됩니다. 스팟 거래에 참여할 때 실제로 디지털 자산을 구매하거나 판매하는 것입니다. 예를 들어, 현장 시장에서 비트 코인을 구매하려면 현재 시장 가격을 선택한 화폐 통화 또는 다른 암호 화폐로 지불하고 바로 비트 코인을받습니다. 이것은 자산의 소유권이 즉시 양도되는 간단한 거래 형태입니다.

바이 니스에 대한 선물 거래

 반면에 Binance에 대한 선물 거래는 파생 상품 거래 방법입니다. 여기에는 당사자가 미리 결정된 가격과 미래의 날짜에 기초 자산 (이 경우 암호 화폐)을 구매하거나 판매 할 의무가있는 거래 계약이 포함됩니다. 거래자들은 실제 암호 화폐를 소유하는 대신이 계약을 통해 암호 화폐의 미래 가격 변동을 추측합니다. 예를 들어, 비트 코인 선물 계약은 3 개월 안에 구매자가 당시 시장 가격에 관계없이 판매자로부터 정해진 가격으로 비트 코인을 구매할 것을 명시 할 수 있습니다.

 2. 거래 메커니즘

스팟 거래의 주문 유형

시장 주문 : 현장 거래에서 시장 주문이 가장 간단한 유형입니다. 시장 주문을 할 때, 당신은 그 순간 시장에서 가장 좋은 가격으로 cryptocurrency를 구매하거나 판매하는 것에 동의합니다. 이것은 빠른 실행을 보장하지만, 당신이 얻는 가격은 특히 휘발성 시장에서 정확히 예상되는 것이 아닐 수도 있습니다.

한도 주문 : 한도 주문을 사용하면 구매 또는 판매하려는 특정 가격을 설정할 수 있습니다. 구매 한도 주문을하는 경우 주문은 시장 가격이 설정 가격에 도달하거나 하락할 때만 실행됩니다. 판매 한도 주문의 경우 시장 가격이 설정된 가격에 도달하거나 상승하면 실행됩니다. 이를 통해 거래가 실행되는 가격을 더 잘 통제 할 수 있지만 시장 가격이 한도에 도달하지 않으면 실행을 보장하지 않습니다.

선물 거래의 주문 유형

시장 주문 : Spot Trading과 유사하게, 선물 거래의 시장 주문은 현재 시장 가격으로 선물 계약을 구매하거나 판매하라는 명령입니다. 즉시 실행되며 거래자는 당시 최고의 가격을 얻습니다. 그러나 빠른 이동 시장에서는 실제 실행 가격이 시장 변동성으로 인해 예상 가격에서 벗어날 수 있습니다.

한도 명령 : 선물 거래에서 한도 주문은 또한 거래에 대한 특정 가격을 설정하는 기능도 기능합니다. 그러나 추가적인 복잡성이 있습니다. 예를 들어, 선물 시장에서 가격 이동은 기본 암호 화폐의 가격뿐만 아니라 계약의 만료 날짜, 미래의 암호 화폐 가격에 대한 시장 감정 및 선물 계약의 전체 공급 및 수요와 같은 요인에 기초합니다. .

중지 - 손실 및 테이크 - 이익 주문 : 이는 선물 거래에서 중요한 주문 유형입니다. 정지 - 손실 순서는 가격이 특정 수준에 도달하면 잠재적 손실을 제한 할 때 위치를 자동으로 닫도록 설정됩니다. 반면에 테이크 - 이익 주문은 가격이 사전 결정된 이익 수준에 도달하면 이익을 얻을 때 위치를 닫습니다. 현물 거래에서는 이러한 주문을 사용할 수 있지만 미래 거래에서는 높은 레버리지 특성으로 인해 위험 관리에 더욱 중요합니다.

 3. 레버리지 및 마진

스팟 거래 레버리지 및 마진

 Binance에 대한 스팟 거래는 일반적으로 비 활용되지 않습니다. 이것은 당신이 당신의 자금을 사용하여 cryptocurrencies를 구매하거나 판매한다는 것을 의미합니다. 예를 들어, \ (100 분의 이더 리움 상당)를 구매하려면 계정에 100이 있어야합니다. 거래 권한을 높이기 위해 거래소에서 자금을 차용하지 않습니다. 그러나 Binance의 일부 고급 스팟 거래 플랫폼은 특정 지역에서 제한된 마진 거래를 제공 할 수 있지만 이는 대부분의 스팟 트레이더에게는 표준이 아닙니다.

선물 거래 레버리지 및 마진

 Binance의 선물 거래는 높은 레버리지 옵션을 제공합니다. 거래자는 상대적으로 적은 양의 자본으로 큰 지위를 통제 할 수 있습니다. 예를 들어, 10 배의 레버리지가 있으면 \ (100으로 마진으로 100)를 입금하면 \) 1000을 제어 할 수 있습니다. 이것은 잠재적 이익을 증폭시킬 수 있지만 손실도 확대합니다. 마진은 상인이 선물을 개방하고 유지하기 위해 거래소에 입금 해야하는 금액입니다. 거래소는 암호 화폐 거래 및 시장 조건에 따라 달라질 수있는 마진 요구 사항을 설정합니다. 위치의 가치가 거래자에 대해 이동하고 마진이 필요한 수준 아래로 떨어지면 마진 호출이 발행 될 수있어 거래자가 계좌에 더 많은 자금을 추가하거나 직책을 닫아야합니다.

 4. 정착 및 배달

스팟 거래 합의 및 배송

 현물 거래에서 정산 및 배송이 즉시 발생합니다. 거래가 실행되면 Cryptocurrency의 소유권은 판매자에서 구매자로 이전됩니다. 예를 들어, 스팟 시장에서 Litecoin을 구입하면 블록 체인에서 거래가 확인 되 자마자 Litecoin이 지갑으로 옮겨집니다. 자산의 실제 배송 대기 기간은 없으며 거래는 완전한 것으로 간주됩니다.

선물 거래 합의 및 배달

 Binance에 대한 선물 거래에는 두 가지 주요 유형의 정착지가 있습니다 : 현금 - 정착 및 물리적 - 정착. 현금 - 정착 된 선물, 계약이 만료되면 계약 가격과 기본 암호 화폐의 시장 가격의 차이는 현금으로 해결됩니다. 예를 들어, 계약 가격이 \ (50,000)와 비트 코인 선물 계약을 체결 한 경우 비트 코인의 시장 가격은 52,000 명이며 계약의 긴 측면에 2,000 달러의 현금을 받게됩니다. 물리적으로 정착 된 미래에서 실제 cryptocurrency는 계약 만료시 전달됩니다. 그러나 Binance의 Cryptocurrency 선물 시장에서 물리적 - 정착 된 선물은 덜 일반적이며 대부분의 계약은 현금입니다.

 5. 위험 및 보상 프로파일

스팟 거래의 위험

 스팟 거래의 주요 위험은 암호 화폐의 가격 변동성입니다. 자신이 소유 한 암호 화폐 가격이 크게 떨어지면 투자 가치가 감소합니다. 예를 들어, 높은 가격으로 Dogecoin을 구입하고 시장 감정이 부정적인 것으로 바뀌면 가격이 급락하면 손실이 발생합니다. 그러나 스팟 거래는 비 레버리지 (보통)이므로 최대 손실은 투자 한 금액으로 제한됩니다.

스팟 거래에 대한 보상

 스팟 거래의 보상은 소유 한 암호 화폐 가격의 상승에서 비롯됩니다. 저렴한 가격으로 암호 화폐를 구매하고 시간이 지남에 따라 가격이 상승하면 이익으로 판매 할 수 있습니다. 예를 들어, 비트 코인을 \ (30,000으로 구입하고 나중에 \) 40,000에 도달하면 비트 코인 당 $ 10,000의 이익을 얻을 수 있습니다.

선물 거래의 위험

 선물 거래는 레버리지 사용으로 인해 위험이 높습니다. 작은 불리한 가격 이동은 상당한 손실로 이어질 수 있습니다. 예를 들어, 10 배의 레버리지를 사용하면 기본 암호 화폐 가격이 10% 감소하면 초기 투자가 100% 손실 될 수 있습니다. 또한, 만료 날짜, 마진 전화 및 계약 가격에 대한 시장 감정의 영향과 같은 요인을 포함한 선물 계약의 복잡성은 위험에 추가됩니다.

선물 거래에 대한 보상

 선물 거래의 잠재적 보상도 레버리지로 인해 높습니다. 작은 유리한 가격 이동은 상당한 이익으로 이어질 수 있습니다. 예를 들어, 10 배의 레버리지를 사용하면 기본 암호 화폐 가격이 10% 증가하면 초기 투자에 100%의 이익이 발생할 수 있습니다. 그러나이 높은 보상 잠재력은 선물 거래의 높은 위험 특성을 동반합니다.

 6. 시장 참가자 및 거래 전략

현장 거래의 시장 참여자

 Binance에 대한 스팟 거래는 광범위한 참가자를 끌어들입니다. 소매 투자자는 종종 장기적인 투자 전략으로 현물 거래에 참여합니다. 그들은 Bitcoin 또는 Ethereum과 같은 암호 화폐를 구입하여 가치가 인정되는대로 장기간 보관하기를 희망합니다. 일부 트레이더는 또한 Spot Trading에서 기술 및 기본 분석을 사용하여 가격 패턴 및 시장 뉴스를 기반으로 단기 거래, 구매 및 판매를합니다. 또한 일부 기관 투자자는 Cryptocurrency 시장에서 장기 직책을 구축하기 위해 현물 거래에 참여할 수 있습니다.

선물 거래의 시장 참여자

 Binance에 대한 선물 거래는 전문 거래자와 투기꾼들 사이에서 더 인기가 있습니다. 이 거래자들은 선물 계약을 사용하여 기존의 암호 화폐 위치를 헤지하거나 단기적인 기간 이동을 추측하거나 차익 거래 기회를 활용합니다. 예를 들어, cryptocurrency 광부는 선물 계약을 사용하여 미래에 광산 할 비트 코인의 판매 가격을 고정시켜 잠재적 인 가격 하락으로부터 자신을 보호 할 수 있습니다. 헤지 펀드는 또한 선물 거래를 사용하여 상승 및 하락 시장 모두에서 이익을 얻기 위해 활용 및 짧은 판매와 관련된 복잡한 거래 전략을 구현할 수 있습니다.

스팟 거래의 거래 전략

Hodling : 이것은 트레이더가 장기간 암호 화폐를 사고 보유하는 장기적인 투자 전략으로, 디지털 자산의 장기 성장 잠재력을 믿습니다. 예를 들어, Hodling 전략을 채택한 많은 초기 비트 코인 투자자들은 수년에 걸쳐 상당한 수익을 보았습니다.

스윙 거래 : 스팟 트레이딩의 스윙 트레이더는 단기간에서 중간 정도의 기간 가격 변동을 찾습니다. 이동 평균, 상대 강도 지수 (RSI) 및 Bollinger 대역과 같은 기술 지표를 분석하여 진입 및 출구 포인트를 식별합니다. 예를 들어, RSI가 cryptocurrency가 과매도임을 나타내는 경우, 스윙 트레이더는 가격 바운스를 기대할 수 있습니다.

선물 거래의 거래 전략

헤징 : 앞에서 언급했듯이 헤징은 선물 거래에서 일반적인 전략입니다. 거래자는 선물 계약을 사용하여 기존 암호 화폐 위치에서 가격 변동의 위험을 상쇄합니다. 예를 들어, 투자자가 많은 양의 이더 리움을 보유하고 잠재적 인 가격 하락에 대해 걱정하는 경우, 위험에 대해 헤지하기 위해 이더 리움 선물 계약을 판매 할 수 있습니다.

중재 : 선물 시장의 중재자는 다양한 선물 계약 또는 선물 시장과 현장 시장 간의 가격 불일치를 찾습니다. 그들은 한 시장에서 더 낮은 가격으로 구매하고 다른 가격으로 더 높은 가격으로 판매하여 가격 차이로 이익을 얻습니다. 예를 들어, Binance에 대한 비트 코인 선물 계약의 가격이 Spot Market의 비트 코인 가격보다 높은 경우, 중재자는 선물 계약을 판매하고 Spot Market에서 비트 코인을 구매할 수 있습니다. .

부인 성명:info@kdj.com

제공된 정보는 거래 조언이 아닙니다. kdj.com은 이 기사에 제공된 정보를 기반으로 이루어진 투자에 대해 어떠한 책임도 지지 않습니다. 암호화폐는 변동성이 매우 높으므로 철저한 조사 후 신중하게 투자하는 것이 좋습니다!

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