월간 MACD Top Divergence + Weekly Long Upper Shadow + Daily Line Shrinking Rebound를 작동하는 방법?

월간 MACD 발산, 주간 긴 상단 그림자 및 매일 수축 반동은 암호화 시장에서 높은 확률에 대한 약세 반전을 나타냅니다.

2025/07/24 13:21

월간 MACD Top Divergence 이해

월간 MACD Top Divergence는 암호 화폐 가격이 새로운 최고에 도달 할 때 발생하지만 MACD 표시기는 낮은 최고를 형성하여 이러한 움직임을 확인하지 못합니다. 이는 월간 기간 동안 약화 운동량과 잠재적 역전을 나타내며, 이는 추세 분석을위한 가장 강력한 기간 중 하나입니다. 이를 식별하려면 거래자는 차트를 월간보기에 맞추고 MACD 표시기를 표준 설정 (12, 26, 9)으로 플로팅해야합니다.

• TradingView 와 같은 cryptocurrency 차트 플랫폼을 엽니 다
• 자산 선택 (예 : BTC/USDT)
• 기간을 월별 (1m) 로 변경하십시오.
• MACD 표시기를 적용하십시오
• 최근 가격 최고치를 해당 MACD 히스토그램 또는 신호 라인 피크 비교
• 가격이 높아지지 만 MACD가 더 낮은 경우 차이를 확인합니다.

이 발산은 가격이 강한 것처럼 보이지만 낙관적 추진력이 사라지고 있음을 시사합니다. 즉각적인 판매 방아쇠가 아닌 경고 신호 입니다. 거래자는이 신호에만 행동해서는 안되지만 더 낮은 기간의 다른 지표와 함께 사용해야합니다.

매주 긴 상단 그림자 식별

월별 발산을 확인한 후 다음 단계는 긴 상단 그림자 에 대한 주간 차트를 분석하는 것입니다. 긴 상단 그림자는 구매자가 가격을 높이려고 시도했지만 종종 주요 저항 수준에서 판매자에 의해 거부되었음을 나타냅니다. 이 촛대 패턴은 연장 된 업 트렌드 후에 나타날 때 특히 중요합니다.

• 주간 (1W) 기간 으로 전환하십시오
• 상당히 긴 윗위 위크가 있는 촛불을 찾으십시오.
• 촛불이 낮은 근처에 닫히도록하여 강한 거부를 나타냅니다.
• 알려진 저항 구역 근처에 형성된 그림자 또는 사상 최고를 확인하십시오.

예를 들어, Bitcoin이 일주일 동안 75,000 달러에 도달하지만 76,500 달러의 긴 심지로 $ 70,000에서 마감되면 피로를 보여줍니다. 긴 상단 그림자는 실패한 탈주 시도를 반영합니다. 이 패턴은 월간 MACD 발산에 의해 시작된 약세 사례를 강화합니다. 그것은 더 높은 기간이 잠재적 인 추세 역전을 알리기 위해 정렬되고 있음을 보여줍니다.

일일 라인 수축 반동 분석

더 높은 기간이 약점을 제안하면 일일 차트 (1D)를 검색 한 반동 에 대한 수축 리바운드를 검사해야합니다. 이는 가격이 낮은 가격으로 리바운드하는 상황을 의미하지만 각 후속 양초는 더 작은 범위를 가지므로 구매 압력이 줄어 듭니다.

• Daily (1D) 차트 로 이동하십시오
• 최근 하향 보정을 식별하십시오
• 리바운드 단계의 처음 몇 촛불을 관찰하십시오
• 촛대가 작아지고 거래 범위가 좁아 지는지 확인하십시오.
• 반동 중에 볼륨 감소를 찾으십시오

이 수축 반동은 황소가 통제력을 잃고 있음을 시사합니다. 가격이 약간 상승하고 있지만 운동량 부족은 관련이 있습니다. 상인들은 수축하는 촛불의 가장 낮은 지점 아래에서 약세를 둔 촛불이나 고장을 지켜봐야합니다. 이 단계는 하락세의 잠재적 재개 전에 통합 역할을합니다.

거래 실행을 위해 세 가지 신호를 결합합니다

이 전략은이 세 가지 요소를 결합하여 성공적인 짧거나 판매 위치의 확률을 높입니다. 월간 MACD Top Divergence는 거시적 약세 컨텍스트를 설정합니다. 매주 긴 상단 그림자는 저항에서 거부를 확인합니다. 매일 수축 반동은 정확한 입구 창을 제공합니다.

• 세 가지 조건이 모두 존재할 때까지 기다리십시오
• 일일 차트에서 수축 반동 촛불의 가장 낮은 최저 아래에 짧은 항목을 배치하십시오.
• 가장 최근의 일일 촛불 높이 위로 스톱 손실을 설정하십시오.
• 1 : 2 이상의 위험 보상 비율을 사용하십시오
• 이전 지원 수준에서 부분 이익을 고려하십시오

예를 들어, 수축 반동이 $ 68,000에서 $ 70,000 사이이며 마지막 촛불은 작은 몸매로 68,500 달러로 마감되면 $ 68,200에 $ 70,200의 정지가 시작될 수 있습니다. 이 설정은 기간의 계층 구조를 존중하며 조기 항목을 피합니다.

위험 및 위치 규모 관리

위험 관리는 합류 신호를 기반으로 거래 할 때 중요합니다. 특히 휘발성 암호화 시장에서는 강력한 설정조차 실패 할 수 있습니다. 각 거래는 전체 자본의 1-2% 를 넘지 않아야합니다.

• 정지 손실 거리에 따라 위치 크기를 계산합니다
• 미끄러짐을 피하고 입력 할 제한 주문을 사용하십시오
• 자금 조달 요율을 모니터링하고 선물 플랫폼에 대한 개방형이자
• 주요 뉴스 행사 또는 교환 정전 중에 거래를 피하십시오

스팟 트레이더의 경우,이 전략은 단락이 아니라 이익을 얻 거나 긴 포지션을 종료하는 데 사용될 수 있습니다. 선물 거래자는 교환이 필요한 레버리지를 지원하고 선택된 자산에 대한 깊은 유동성을 보장해야합니다.

확인 캔들 모니터링

입국 후 거래자는 하락세가 재개되고 있음을 확인해야합니다. 수축 반동 구역 아래의 강력한 베어 리쉬 일일 촛불이 닫히면 유효성이 더해집니다.

• 하향 볼륨을 높이십시오
• 일일 차트에서 RSI가 50 이하로 떨어지는 상태 에서 확인
• 주요 이동 평균의 고장을 지켜보십시오 (예 : 21 일 또는 50 일 EMA)
• 새로운 베어 리쉬 신호가 나타나지 않는 한 위치에 추가하지 마십시오.

가격이 멈추거나 옆으로 이동하는 경우, 자본을 보존하기 위해 거래를 일찍 폐쇄하는 것을 고려하십시오. 추종자 판매가 없으면 설정이 무효화됩니다.

자주 묻는 질문

월간 MACD가 발산을 보여 주지만 주간 양초에는 상단 그림자가 없다면 어떻게해야합니까?

주간 차트에 긴 상단 그림자가 없으면 거부 신호가 누락되었습니다. 이 경우 설정이 불완전합니다. 입장을 고려하기 전에 명확한 판매 압력을 보여주는 주간 양초를 기다리십시오. 심지가없는 중립적이거나 작은 양초는 저항을 확인하지 않습니다.

이 전략을 알트 코인에 적용 할 수 있습니까?

예, 그러나주의해서. Bitcoin 및 Ethereum과 같은 주요 cryptocurrencies는 유동성이 높기 때문에 더 신뢰할 수있는 차트 패턴을 가지고 있습니다. altcoins는 불규칙한 촛대 행동을 보일 수 있습니다. Altcoin 이이 방법을 적용하기 전에 충분한 거래량 및 교환 지원이 있는지 항상 확인하십시오.

매일 수축 반동이 형성 될 때까지 얼마나 기다려야합니까?

고정 기간이 없습니다. 리바운드 단계는 일반적으로 매일 3 ~ 7 개의 촛불을 유지합니다. 큰 낙관적 양초로 가격이 계속 상승하면 설정이 유효하지 않습니다. 촛불이 눈에 띄게 수축하고 운동량이 느려있을 때만 행동하십시오.

이 설정을 기반으로 단락시 레버리지를 사용해야합니까?

레버리지는 이득과 손실을 모두 증폭시킵니다. 레버리지를 사용하는 경우 정상적인 변동성으로 인한 청산을 피하려면 3 배 아래로 보관하십시오. 암호화 가격은 예상보다 더 오래 지속될 수 있으므로 반전 거래에서 최대 레버리지를 사용하지 마십시오.