MACD가 교차하지만 볼륨이 충분하지 않으면 추격해야합니까?

적은 양으로 MACD 크로스 오버가 발생하면 거래자는 확인을 기다리거나 추가 지표를 사용하여 작용하기 전에 신호를 검증해야합니다.

2025/06/06 11:15

cryptocurrency 시장을 분석 할 때, 가장 일반적인 딜레마 트레이더 중 하나는 거래량이 충분하지 않을 때 MACD (이동 평균 수렴 발산) 크로스 오버에 대한 행동 여부입니다. MACD는 이동 평균의 수렴 및 발산에 따라 잠재적 인 구매 또는 판매 기회를 알 수있는 인기있는 모멘텀 지표입니다. 그러나 거래량은 MACD가 제공 한 신호를 검증하거나 무효화 할 수있는 중요한 요소입니다. 이 기사는이 상황의 복잡성을 조사하여 정보에 입각 한 거래 결정을 내리는 데 도움이되는 포괄적 인 분석을 제공합니다.

MACD 및 볼륨 이해

MACD는 12- 기간 EMA에서 26 기간 지수 이동 평균 (EMA)을 빼서 계산됩니다. 이 계산의 결과는 신호 라인으로 알려진 9주기 EMA와 함께 차트에 표시됩니다. MACD 크로스 오버는 MACD 라인이 신호 라인 위 또는 아래로 교차 할 때 발생하여 모멘텀의 잠재적 변화를 나타냅니다. 낙관적 크로스 오버 (신호 라인 위를 건너는 MACD 라인)는 잠재적 인 구매 기회를 암시하는 반면, 신호 라인 아래를 가로 지르는 약세 크로스 오버 (MACD 라인)는 잠재적 인 판매 기회를 제안합니다.

반면에 거래량은 특정 기간 내에 거래되는 주식 또는 계약의 수를 측정합니다. 대량의 양은 종종 가격 이동의 강도를 확인하는 반면, 적은 양은 거래자들 사이의 유죄 판결이 부족하다는 것을 나타낼 수 있습니다. MACD 크로스 오버가 발생하면 높은 거래량이 동반되는 경우 일반적으로 더 신뢰할 수있는 것으로 간주됩니다.

MACD 신호 확인에서 볼륨의 중요성

MACD 크로스 오버가 발생하면 동반 거래량을 고려해야합니다. 대량의 크로스 오버는 일반적으로 상당수의 거래자가 이동에 참여하고 있음을 시사하기 때문에 일반적으로 더 강한 신호로 간주됩니다. 반대로, 낮은 양의 크로스 오버는 거래자가 가격 이동을 뒷받침하고 있기 때문에 신호가 덜 신뢰할 수 있음을 나타낼 수 있습니다.

예를 들어, 강세 MACD 크로스 오버를 관찰하지만 볼륨이 낮 으면 상향 모멘텀이 시장에서 강력하게 지원되지 않음을 의미 할 수 있습니다. 그러한 경우, 가격은 상향 궤적을 유지하지 않아서 양을 고려하지 않고 크로스 오버에서 행동하는 거래자들에게 허위 신호와 손실을 초래할 수 있습니다.

사례 연구 : 부피가 충분하지 않은 MACD 크로스 오버

MACD 신호에 대한 부피의 영향을 설명하기 위해 Cryptocurrency 시장의 몇 가지 사례 연구를 살펴 보겠습니다.

• 사례 연구 1 : Bitcoin (BTC)
  2021 년 초, Bitcoin는 일일 차트에서 강세 MACD 크로스 오버를 경험했습니다. 그러나 수반되는 볼륨은 평소보다 상당히 낮았습니다. 이 신호를 고려하지 않고이 신호에 대해 행동 한 거래자들은 강한 상향 이동을 기대하는 긴 포지션에 들어갔을 것입니다. 불행하게도, Bitcoin의 가격은 상향 모멘텀을 유지하지 않았고 결국 수정되어 적은 양의 경고에주의를 기울이지 않은 사람들에게 손실을 초래했습니다.

• 사례 연구 2 : 이더 리움 (ETH)
  2020 년 중반, 이더 리움은 주간 차트에서 약세 MACD 크로스 오버를 보여주었습니다. 이 기간 동안의 부피도 낮았습니다. 이 신호에 따라 행동 한 상인들은 상당한 하향 이동을 기대했을지 모르지만 이더 리움의 가격은 예상대로 따르지 않았습니다. 대신, 상승 추세를 재개하기 전에 몇 주 동안 통합되어 MACD 신호만으로 시장을 단락 한 사람들이 불리한 점을 맡았습니다.

불충분 한 볼륨을 다루기위한 전략

부족한 양이 수반되는 MACD 크로스 오버에 직면하면 트레이더는 상황을 효과적으로 탐색하기 위해 몇 가지 전략을 사용할 수 있습니다.

• 확인을 기다리십시오
  한 가지 방법은 다른 지표의 확인을 기다리는 것 입니다. 예를 들어, 적은 양의 낙관적 인 MACD 크로스 오버를 관찰하면 긴 위치에 들어가기 전에 상당한 저항 수준 또는 부피가 급증 할 때까지 기다릴 수 있습니다. 이를 통해 잘못된 신호를 걸러 내고 성공적인 거래 가능성을 높이는 데 도움이됩니다.

• 추가 표시기를 사용하십시오
  또 다른 전략은 추가 지표를 사용하여 MACD 신호를 검증하는 것입니다. 예를 들어, 상대 강도 지수 (RSI) 또는 확률 론적 발진기를보고 MACD가 표시 한 운동량을 확인할 수 있습니다. 이러한 지표가 강력한 추세를 제안한다면, MACD 크로스 오버에 대한 행동에 더 자신이 될 수 있습니다.

• 위치 크기 조정
  볼륨이 부족한 MACD 크로스 오버에서 행동하기로 결정한 경우 위험 관리 위치 크기 조정을 고려하십시오. 평소보다 작은 위치에 들어가면 거래가 예상대로 진행되지 않으면 잠재적 손실을 제한 할 수 있습니다. 이 접근법을 사용하면 노출을 최소화하면서 MACD 신호에 대한 시장의 반응을 테스트 할 수 있습니다.

MACD 및 부피 분석을위한 실용적인 단계

부피가 충분하지 않은 MACD 크로스 오버를 효과적으로 분석하려면 다음을 수행하십시오.

• MACD 크로스 오버를 식별하십시오

  • 거래 플랫폼을 열고 분석중인 암호 화폐 차트로 이동하십시오.
  • MACD 표시기가 차트에 적용되는지 확인하십시오.
  • MACD 라인과 신호 라인 사이의 크로스 오버를 찾으십시오.

• 거래량을 확인하십시오

  • 동일한 차트에서 볼륨 표시기가 표시되는지 확인하십시오.
  • MACD 크로스 오버 동안의 볼륨을 지난 몇 년 동안 평균 부피와 비교하십시오.
  • 볼륨이 평소보다 상당히 낮은 지 확인하십시오.

• 추가 지표를 평가하십시오

  • RSI 또는 확률 론적 오실레이터와 같은 다른 기술 지표를 차트에 적용하십시오.
  • 이러한 지표가 MACD 크로스 오버가 제안한 운동량을 확인하는지 여부를 분석하십시오.

• 시장 상황을 고려하십시오

  • 암호 화폐 가격에 영향을 줄 수있는 최근 뉴스 및 이벤트를 검토하십시오.
  • MACD 신호와 일치하는지 확인하기 위해 전체 시장 감정 및 추세를 평가하십시오.

• 결정을 내리십시오

  • 분석을 바탕으로 MACD 크로스 오버에서 행동할지 여부를 결정하거나 추가 확인을 기다리십시오.
  • 행동하기로 선택한 경우 위험 관리를 위해 위치 크기를 조정하는 것을 고려하십시오.

자주 묻는 질문

Q1 : 적은 양의 MACD 크로스 오버가 여전히 수익성이있을 수 있습니까?
A1 : 그렇습니다. 적은 양의 MACD 크로스 오버는 여전히 수익성이있을 수 있지만 위험합니다. 거래자는 추가 지표를 사용하고 시장 상황을 고려하여 성공 가능성을 높여야합니다. 위험 관리를 위해 위치 크기 조정도 권장됩니다.

Q2 : MACD 및 부피 분석을 어떻게 개선 할 수 있습니까?
A2 : 분석을 개선하려면 MACD를 RSI 또는 확률 적 발진기와 같은 다른 기술 지표와 결합하십시오. 또한 시장 뉴스 및 이벤트에 대한 정보를 유지하고 여러 기간을 사용하여 시장을보다 포괄적으로 볼 수 있습니다.

Q3 : MACD 크로스 오버를 분석 할 때 볼륨 외에 다른 요인을 고려해야 할 다른 요인은 무엇입니까?
A3 : 볼륨 외에도 전체 시장 동향, 상당한 지원 및 저항 수준 및 암호 화폐 가격에 영향을 줄 수있는 다가오는 이벤트 또는 뉴스를 고려하십시오. 또한 자산의 역사적 성과를 살펴보고 변동성과 잠재적 가격 변동을 측정하십시오.

Q4 : 대량의 MACD 크로스 오버를 기반으로 거래하는 것이 더 낫습니까?
A4 : 그렇습니다. 대량의 MACD 크로스 오버를 기반으로 한 거래는 일반적으로 더 신뢰할 수있는 것으로 간주됩니다. 대량은 시장 참여와 유죄 판결을 강력하게 나타내며 가격 이동이 유지 될 가능성이 높아집니다.