クリプトサバイバーズ: デジタルフロンティアをナビゲートするためのレビューとサバイバルガイド

暗号通貨の世界をナビゲートしますか?このサバイバルガイドは、リスク管理、ステーブルコイン、成功したトレーダーの考え方に焦点を当て、「10.11」暴落からの重要な洞察をレビューします。

The crypto world is a wild ride, and recent events like the "10.11" crash have served as a stark reminder of the risks involved. Let's dive into some key takeaways, offering a survival guide for navigating this volatile landscape.

暗号通貨の世界はワイルドな乗り物であり、「10.11」衝突事故のような最近の出来事は、それに伴うリスクをはっきりと思い出させるものとなっています。この不安定な状況を乗り切るためのサバイバルガイドを提供する、いくつかの重要なポイントを見ていきましょう。

The '10.11' Crash: Lessons Learned

「10.11」衝突事故: 学んだ教訓

The "10.11" crash, where altcoins plummeted by an average of 62%, was a major stress test for the crypto market. It exposed vulnerabilities in DeFi and perpetual contract platforms. One key observation is that even seemingly conservative leverage (2-3x) can be devastating during such extreme events.

アルトコインが平均62％急落した「10.11」暴落は、仮想通貨市場にとって大きなストレステストとなった。 DeFiと永久契約プラットフォームの脆弱性が暴露された。重要な観察の 1 つは、一見控えめなレバレッジ (2 ～ 3 倍) であっても、このような極端なイベントでは壊滅的な影響を与える可能性があるということです。

Delta-Neutral Strategies and Platform Performance

デルタニュートラル戦略とプラットフォームのパフォーマンス

Interestingly, the crash highlighted the differences in how various platforms handled liquidations. Delta-neutral strategies on some platforms, like Lighter, fared better than on others, like Hyperliquid, where short positions were automatically liquidated. This raises important questions about the design and risk management mechanisms of decentralized exchanges.

興味深いことに、この暴落はさまざまなプラットフォームが清算を処理する方法の違いを浮き彫りにした。 Lighter などの一部のプラットフォームでのデルタ ニュートラル戦略は、ショート ポジションが自動的に清算される Hyperliquid などの他のプラットフォームよりもうまくいきました。これは、分散型取引所の設計とリスク管理メカニズムに関する重要な疑問を引き起こします。

Who Survives the Crypto Winter?

仮想通貨の冬を生き残るのは誰ですか?

So, who are the crypto survivors? They're the "stubborn yet cautious" ones. These individuals primarily hold spot assets, observe new projects carefully before investing, and avoid blindly following the hype. They prioritize stable, compound growth over ultra-high returns.

では、仮想通貨の生き残りは誰でしょうか?彼らは「頑固だが慎重」な人たちです。これらの個人は主にスポット資産を保有し、投資する前に新しいプロジェクトを注意深く観察し、誇大広告に盲目的に従うことを避けます。彼らは超高収益よりも安定した複利成長を優先します。

The Mindset of a Successful Crypto Trader

成功する仮想通貨トレーダーの考え方

Successful crypto participants aren't just in it for the money. They're driven by a passion for the technology, the joy of learning, and the constant improvement of their skills. They view challenges as opportunities for growth and are not easily discouraged by setbacks. They don't view it as work, but as a game they truly love.

成功した暗号通貨参加者は、お金のためだけに参加しているわけではありません。彼らは、テクノロジーに対する情熱、学ぶことの喜び、そしてスキルの継続的な向上によって動かされています。彼女らは課題を成長の機会と捉え、挫折しても簡単に落胆しません。彼らはそれを仕事としてではなく、本当に好きなゲームとして捉えています。

The Rise of Stablecoins and Regulatory Scrutiny

ステーブルコインの台頭と規制当局の監視

Stablecoins continue to play a crucial role in the crypto ecosystem. The meteoric growth of stablecoins has prompted global banking regulators to reconsider how traditional banks treat cryptocurrencies. Stablecoins like Tether (USDT) and USD Coin (USDC) now facilitate billions of dollars worth of transactions every day worldwide.

ステーブルコインは、暗号通貨エコシステムにおいて重要な役割を果たし続けます。ステーブルコインの驚異的な成長により、世界の銀行規制当局は従来の銀行による仮想通貨の扱い方を再検討するようになりました。テザー (USDT) や USD コイン (USDC) のようなステーブルコインは現在、世界中で毎日数十億ドル相当の取引を促進しています。

Basel Committee's Rule Review

バーゼル委員会の規則見直し

The Basel Committee on Banking Supervision is considering revising its crypto capital framework, given the significant changes in the digital asset landscape since 2022. The current regime considers most stablecoins as highly risky crypto assets, but this blanket approach may no longer be suitable for today's evolving market, as newer stablecoins are increasingly backed by liquid assets such as short-term US Treasuries.

バーゼル銀行監督委員会は、2022年以降のデジタル資産情勢の大きな変化を踏まえ、暗号資産の枠組みの見直しを検討している。現行制度では、ほとんどのステーブルコインはリスクの高い暗号資産とみなされているが、新しいステーブルコインは短期米国債などの流動性資産に裏付けられるものが増えているため、この包括的なアプローチは今日の進化する市場にはもはや適していない可能性がある。

Looking Ahead: Altcoins and Trading Strategies

将来を見据えて: アルトコインと取引戦略

Looking ahead, it's wise to be selective with altcoins. Focusing on established tokens and adopting a "pure news/narrative-driven" trading model can offer better protection in the short term. While speculation will always be a part of the market, a more cautious and informed approach is key to long-term survival.

将来を見据えて、アルトコインを選択することが賢明です。確立されたトークンに焦点を当て、「純粋なニュース/ナラティブ主導」の取引モデルを採用することで、短期的にはより優れた保護を提供できます。投機は常に市場の一部ですが、より慎重で情報に基づいたアプローチが長期的な生き残りの鍵となります。

My Take: I think that the current regulatory review of stablecoins is healthy for the crypto industry. Increased transparency and standardization will only legitimize the asset class and promote wider adoption. The key is to find a balance that fosters innovation while protecting consumers.

私の見解: 現在のステーブルコインの規制審査は仮想通貨業界にとって健全だと思います。透明性と標準化の向上は、資産クラスを正当化し、より広範な採用を促進するだけです。重要なのは、消費者を保護しながらイノベーションを促進するバランスを見つけることです。

Final Thoughts

最終的な考え

The crypto market is a marathon, not a sprint. So, buckle up, stay informed, manage your risk, and remember to enjoy the ride! Who knows, maybe we'll all be sipping margaritas on our own crypto-funded islands someday. Until then, keep learning and keep surviving!

仮想通貨市場は短距離走ではなくマラソンです。シートベルトを締めて、常に最新情報を入手し、リスクを管理し、ライドを楽しむことを忘れないでください。いつか、私たち全員が仮想通貨で資金提供された島でマルガリータを飲むことになるかもしれません。それまで、学び続けて生き続けてください！