毎月のラインが長期的な下向きのチャネルを突破し、毎日のラインが縮小して戻る機会

特に、ボリューム、チェーン蓄積、および持続的なクローズによって確認された場合、長期的な下方チャネルを上回る毎月のブレイクアウトは、潜在的な強気反転を示します。

2025/07/26 01:19

暗号通貨チャートの長期下向きのチャネルを理解する

暗号通貨のテクニカル分析では、2つの並列トレンドラインを描画することにより、長期的な下向きのチャネルが形成されます。1つは下位値を接続し、もう1つは下値を接続します。この構造は、数ヶ月または数年にわたって持続的な弱気感情を示しています。トレーダーがこのチャネルの上限に近づく月次ラインを観察すると、市場のダイナミクスの潜在的な変化を示します。この上部抵抗線の上のブレイクアウトは、購入圧力を購入することが販売圧力を圧倒する可能性があることを示唆しています。長期投資家の行動と制度的参加を反映しているため、毎月の時間枠のブレイクアウトの重要性を誇張することはできません。このような動きは、多くの場合、マクロ経済的変化、半分のイベント、または暗号空間における主要な規制の発展と一致します。

毎月のラインブレイクアウト：市場構造の意味

長期的な下向きのチャネルからの毎月のラインのブレイクアウトは、価格行動の構造的変化を意味します。これを有効にするためには、毎月のろうそくの終わりは、芯や内部のスパイクだけでなく、明らかに上部トレンドラインの上にある必要があります。通常、確認にはボリューム分析が必要です。ブレイクアウト中の取引量の増加により、正当性が強化されます。トレーダーは、ブレイクアウトポイントでの強気の包囲やハンマー層などのろうそく足のパターンを監視する必要があります。価格が2か月連続でチャネルを超えて維持された場合、弱気の偏りは破られていると見なされます。このシフトは、アルゴリズム取引システムと制度的リバランスを引き起こし、持続的な上向きの勢いにつながる可能性があります。フォロースルー価格アクションとExchange Outflowsなどのチェーンメトリックを監視することにより、誤ったブレイクアウトと本物のブレイクアウトを区別することが重要です。

毎日のラインの収縮とその意味

毎月のチャートは潜在的なブレイクアウトを示していますが、毎日のラインが縮小して後退することは短期的な統合を示しています。この収縮は、しばしば一連の低い揮発性キャンドルとして現れ、対称的な三角形やコイルなどのパターンを形成します。毎日の範囲の縮小は、市場の参加者が優柔不断の状態にあり、より高い時間枠からの方向性のある手がかりを待っていることを示唆しています。この段階では、取引量は通常減少し、販売圧力の低下を反映しているだけでなく、積極的な購入も限られています。このステップバックアクションにより、市場は集会後にリセットでき、過剰伸展を防ぎます。トレーダーは、これらのゾーンからのバウンスが強気の継続を確認できるため、この統合中に主要なサポートレベルを監視する必要があります。

有効な毎月のブレイクアウトを識別する方法：ステップバイステップガイド

• 下向きのチャネルの上部トレンドラインが一貫してテストされており、12〜24か月にわたって少なくとも3つのタッチポイントで保持されていることを確認してください
• 毎月のキャンドルがトレンドラインの上に閉じていることを確認してください。
• オンチェーンボリュームと交換フローデータを確認して蓄積を確認します。
• 先物のオープン利息や資金調達率などのデリバティブデータを分析します。ニュートラルな資金を備えた長所の上昇は、健康的な強気感情を示唆しています
• Bitcoin優位、スタブコイン供給比、ハッシュレートの傾向などのマクロインジケーターと交差すると、投機的ノイズを除外する

この多層検証プロセスは、偽の信号を除外し、技術構造を基本的なオンチェーンの健康に合わせるのに役立ちます。

破壊後の毎日の統合中の取引戦略

毎月のブレイクアウトの後に毎日のラインが後退すると、戦略的なエントリの機会が提示されます。トレーダーは、このフェーズを使用して、より厳しいリスクパラメーターでポジションを構築できます。一般的なアプローチは、最近のスイング低音または50日間のEMAなどの移動平均で定義された、統合支援ゾーンの近くに制限注文を配置することです。リスクを最小限に抑えるために、ストップロス注文はこのサポートのすぐ下に設定する必要があります。テイク営利のターゲットは、測定された移動方法、つまりブレイクアウトポイントに追加された前の下向きチャネルの高さを使用して投影できます。トレンドが再開された場合、毎日トレーリングストップを使用すると、利益をロックすることができます。また、徐々に拡張して、最初に資本の一部のみを割り当て、確認された強気の閉鎖を追加することも賢明です。

遷移フェーズ中の重要な指標の監視

長期的な下降トレンドから潜在的な上昇トレンドへの移行中、特定の指標は早期の警告または確認を提供します。毎月のチャートの相対強度指数（RSI）は50を超えて移動し、運動量シフトを示しています。毎日のチャートでは、ボリンジャーバンド®幅の収縮は揮発性の縮小を反映しており、その後の拡張により、次の脚が上昇する可能性があります。一方は、ダイナミックなサポートを提供できます。毎日のチャートと毎週のチャートの両方で価格がクラウドの上に残っている場合、強気のケースが強化されます。 MVRV（市場価値から実現値から実現値）の比率が陽性になるなどのチェーン上のメトリックも、構造底をサポートしています。これらのツールは、組み合わせて使用する場合、単一の信号への依存を減らし、決定の精度を向上させます。

よくある質問

毎月のブレイクアウトと暗号取引の毎日のブレイクアウトの違いは何ですか？

毎月のブレイクアウトは、長期的な市場構造の根本的な変化を反映しており、操作の傾向がありません。それはより広い市場への参加を伴い、多くの場合、マクロサイクルと一致します。短期取引に役立ちますが、毎日のブレイクアウトは、騒音、清算を活用する、またはクジラのスプーフィングのために虚偽または迅速に逆転することがあります。

毎日の縮小ラインが逆転の始まりではないことを確認するにはどうすればよいですか？

監視ボリュームの傾向- 収縮中にボリュームが減少し、価格が主要な移動平均を上回っている場合、統合が可能になります。逆転は通常、強い弱気ろうそくを使用して、ダウンの動きの増加を示し、主要なサポートレベルを下回って壊れます。

すぐにブレイクアウトを交換する必要がありますか、それとも確認を待つ必要がありますか？

確認ろうそくを待つ方が安全です。少なくとも1つの毎月の完全なクローズをチャンネルの上に、統合範囲を1日上回っています。特に不安定な暗号市場では、早すぎるリスクが偽造するリスクがあります。

オンチェーンデータは、毎月のブレイクアウトの持続可能性を予測するのに役立ちますか？

はい。 NUPL（純未実現の利益/損失）などのメトリックは、極端な恐怖から中立、長期保有者の蓄積に移行し、交換埋蔵量の減少はすべて、持続可能なブレイクアウトをサポートしています。これらは、強い手が供給を吸収し、迅速な逆転の可能性を減らすことを示しています。