RSIインジケーターとは何ですか?買われ過ぎの状況をどのように予測できるのでしょうか?

市場のボラティリティパターン

1. Bitcoin の価格変動は、米国のインフレ報告や連邦準備理事会の金利決定などのマクロ経済指標と相関することがよくあります。

2. アルトコインの動きは Bitcoin のリードを頻繁に追随しますが、低流動性期間中に増幅されたボラティリティを示します。

3. ホエールウォレットの活動、特に 1,000 BTC を超える送金は、スポット市場の急激な方向転換に先立って繰り返し行われてきました。

4. デリバティブ市場では、強気の勢いが続く間は調達金利が上昇し、建玉が過去の基準を超えて急増すると突然の反転が続きます。

5. 集中型取引所へのステーブルコインの流入は常に大規模な下落に先行する一方、流出は蓄積段階と一致することが多い。

オンチェーントランザクションダイナミクス

1. イーサリアムの毎日のアクティブアドレスは、2023年のNFT復活中に120万を超えてピークに達しましたが、その後6週間以内に40％以上減少しました。

2. Bitcoin のトランザクション手数料は、2024 年 4 月の半減イベント中にトランザクションあたり 50 ドルを超え、広範なメモリプールの輻輳を引き起こしました。

3. 0.1 BTC を超えるアドレスの数は、2023 年第 3 四半期から 2024 年第 2 四半期にかけて、420 ​​万から 570 万へと着実に増加しました。

4. ETHの取引所純流出額は2024年初めに47日間連続でマイナスを維持し、機関投資家の蓄積が継続していることを示した。

5. Solana でのスマート コントラクトの導入量は月間 180 万件を超えて急増し、3 か月連続でイーサリアムの数字を上回りました。

規制執行措置

1. 米国証券取引委員会は、未登録の有価証券の募集と顧客資金の混合を理由に、2023 年 6 月にバイナンスに対して告訴状を提出しました。

2. 日本の金融庁は、改訂された AML/KYC プロトコルを遵守しなかったとして、暗号資産交換業者 2 社の登録を取り消しました。

3. 欧州連合は、2024 年 2 月からステーブルコイン発行者に対して MiCA 準拠期限を施行し、準備金の完全な開示と償還メカニズムを義務付けました。

4. 英国の金融行動監視機構は英国の個人投資家を対象とした5つのオフショアプラットフォームのマーケティング活動を停止した。

5. シンガポール金融管理局は、MAS ライセンスなしで営業している 7 つの事業体に対し、保管と決済のリスクを強調して正式な警告を発した。

分散型金融プロトコルの動作

1. すべての DeFi プロトコルでロックされた総額は、主にレバレッジド・イールド戦略における清算により、2024 年 1 月の 1,120 億ドルから 5 月までに 790 億ドルに減少しました。

2. Uniswap v3 集中流動性モデルは、展開されたプールの 32% にすぎないにもかかわらず、イーサリアムベースの DEX ボリュームの 68% 以上を占めました。

3. 2024 年 3 月の ETH ラリー中に Aave の融資プロトコル利用率が 92% 以上に急上昇し、自動担保比率調整が引き起こされました。

4. 2024 年第 1 四半期にフラッシュ ローン攻撃が 8 つの異なるプロトコルを標的にし、担保不足の金庫にあるオラクルの価格操作の脆弱性を悪用しました。

5. クロスチェーンブリッジの使用量は、ワームホールエクスプロイトの修復後、ユーザーがネイティブトークンスワップまたは検証済みリレーシステムに移行したため、23%減少しました。

トークンの発行と配布の仕組み

1. PancakeSwap での初期 DEX オファリングの初日取引高は、2024 年第 2 四半期の平均 420 万ドルで、2023 年第 4 四半期の 870 万ドルから減少しました。

2. 新たに開始されたレイヤー 1 ブロックチェーンのチーム トークンの権利確定スケジュールには、現在、6 か月のクリフを伴う 4 年間のリニア リリースが含まれるのが一般的です。

3. ガバナンス トークンのエアドロップ請求率は、過去 5 つの主要なキャンペーンのうち 3 つで 37% を下回り、ユーザー エンゲージメントのインセンティブが減少していることを示しています。

4. 2024 年 4 月に 14 のプロジェクトで総額 21 億ドルのトークンロック解除が発生し、これらの資産のうち 11 の価格の下落圧力に貢献しました。

5. DAO が管理するプロトコルに対する財務省の割り当ては現在、総供給量の平均 22% であり、63% はエコシステム補助金と開発者報奨金のみに割り当てられています。

よくある質問

Q: Bitcoin 分析における「クジラ」アドレスは何によって定義されますか? A: クジラアドレスは通常、少なくとも 1,000 BTC を保持するアドレス、または主要な取引所で 1 日の取引量が 1,000 万ドルを超えるアドレスとして定義されます。

Q: ステーブルコインの償還は外貨準備にどのような影響を与えますか? A: USDC または USDT が発行者と直接償還されると、取引所に保有されている準備金が減少し、多くの場合、短期的な流動性の引き締めと買値と買値のスプレッドの拡大を引き起こします。

Q: 一部の DeFi プロトコルで特定の保管庫に対して KYC が必要なのはなぜですか? A: 法定通貨の入口や規制された保管パートナーなどの従来の金融レールと統合されたプロトコルでは、ブロックチェーン レベルの要件ではなく、管轄区域のコンプライアンス義務を満たすことが KYC に課せられます。

Q: NVT比率などのオンチェーン指標は価格の最高値を確実に予測しますか? A: 過去の分析によると、高額なネットワーク輻輳イベント中に誤った信号が発生しましたが、95 を超える NVT 比率のスパイクは、最後の 11 Bitcoin サイクルのうち 7 サイクルで極大値と一致しました。