マイニングで最も収益性の高いコインは何ですか? (日次ROI)

市場のボラティリティパターン

1. 2023年初頭以降、時価総額トップ10の仮想通貨の取引日の67％以上で、24時間枠内で15％を超える価格変動が発生している。

2. Bitcoin の 30 日間実現ボラティリティは、2024 年第 2 四半期に平均 78.4% となり、S&P 500 の 12.3% を 6 倍以上上回りました。

3. 取引所で取引される暗号商品は、2024 年 5 月の調整期間中に合計 12 億ドルの純流出を報告し、永久先物市場全体で連鎖的な清算を引き起こしました。

4. 10,000 BTC 以上を保有するクジラは、2024 年 6 月のフラッシュクラッシュに先立つ 3 週間で、合計で残高を 3.7% 減らしました。

5. USDT、USDC、DAI全体で43億ドルのステーブルコイン供給縮小がアルトコイン指数のドローダウンのピークと一致し、流動性主導の価格変動が強化された。

オンチェーントランザクションダイナミクス

1. 2024年4月のミームコイン急騰の際、イーサリアム上の毎日のアクティブアドレスは142万に急増し、2021年11月以来の最高レベルを記録した。

2. BONK および WIF ラリー中に、Solana での平均取引手数料の変動率が 219% 標準偏差に急上昇し、RPC ノードの繰り返し障害が発生しました。

3. 1 ～ 3 年の休眠供給年齢帯は Bitcoin とイーサリアムを合わせて 18.6% 減少し、長期保有者が再び活発な流通に入っていることを示しています。

4. クロスチェーンブリッジの取引高は、2024 年 5 月に月間 89 億ドルに達し、L2 の導入が進む中、62% がワームホールおよび LayerZero プロトコルを通じてルーティングされました。

5. Base チェーン上のスマート コントラクト展開アクティビティは 7 週間連続で 1 日あたり 12,500 件を超え、Arbitrum の平均を 34% 上回りました。

規制執行の変遷

1. 米国証券取引委員会は、未登録証券の募集を理由に、2024 年 1 月から 6 月にかけてトークン発行者に対して 14 件の執行訴訟を起こしました。

2. EU 内の MiCA 準拠のステーブルコイン発行会社は、第三者による監査を受けた保管準備金が 4 か月以内に 3 社から 11 社に増加しました。

3. 日本の金融庁は、280億円を超える未報告デリバティブエクスポージャーを特定した後、2つの国内取引所の営業許可を取り消した。

4. 香港証券先物委員会は、地元住民にレバレッジ暗号通貨取引を提供するオフショアプラットフォーム8社に対して正式な警告を発した。

5. 英国金融行為監視機構は、サービスとしてのステーキング製品の欺瞞的なマーケティングを理由に、これまで未登録だった暗号資産会社 23 社を警告リストに追加しました。

デリバティブ市場の構造

1. Bitcoin 無期限スワップの建玉は、2024 年 5 月 20 日にピークの 387 億ドルに達し、スポット市場の 1 日の出来高を 4.2 倍上回りました。

2. 主要取引所の資金調達レートは、6 月のロールオーバーイベントに先立って 41 日間連続でプラスを維持しており、長期レバレッジ集中が続いていることを示しています。

3. 清算ヒートマップは、6 月中旬のボラティリティのエピソード中に、BTC ショート ポジションの 73% が 64,500 ドルのマークを下回る 2.4% の範囲内に集中していることを示しました。

4. オプションのガンマエクスポージャーは 6 月 12 日にマイナスに転じ、スポット価格が 63,800 ドルに近づくにつれてデルタヘッジ圧力が加速しました。

5. CME BTC 先物とスポット間のベーシス スプレッドは、為替の不確実性の中で規制された受渡手段に対する機関の需要を反映して、5 月 29 日に 5.1% まで拡大しました。

よくある質問

Q: 現在のオンチェーン分析における「クジラウォレット」とは何ですか?クジラ ウォレットは通常、一般的な市場レートで 1,000 万ドル相当以上の資産を保有するアドレスとして定義され、しきい値はネットワーク全体の分布メトリクスに基づいて四半期ごとに調整されます。

Q: ステーブルコインの償還は分散型融資プロトコルにどのような影響を与えますか?償還イベントにより、ステーブルコインが融資プールから引き出される際のプロトコル担保率が低下し、利用率が 85% を超え、ヘルスファクターが 1.05 を下回った場合には自動清算が強制されることがよくあります。

Q: EIP-4844 アップグレードのアクティベーション中に ETH ガス料金が 150 グウェイを超えて急増したのはなぜですか? BLOB トランザクションの送信の急増によりブロック領域の割り当てが圧倒され、アップグレード後のブロックに優先的に含めようとするロールアップ オペレーター間で競争入札が発生しました。

Q: MiCA 第 52 条に基づくトークン プロジェクトの開示義務のきっかけは何ですか? EU内で総額100万ユーロを超える暗号資産の公募には、準備金構成の詳細やガバナンストークンの権利を含む国内管轄当局の承認を受けたホワイトペーパーの発行が義務付けられる。