次の100倍の暗号コインを見つけるには?研究方法の説明

市場のボラティリティパターン

1. Bitcoin の価格変動は、主要なマクロ経済発表中に 24 時間以内に 15% を超えることがよくあります。

2. アルトコインと BTC の相関関係は、過去 18 か月で平均 0.87 以上であり、Bitcoin の方向性の勢いに強く依存していることを示しています。

3. 2024 年 3 月の米国 CPI 発表中に為替流入が 42% 急増し、その後 6 時間以内にスポット取引量が 22% 減少しました。

4. 2024年5月のETFリバランスイベント中に集中取引所のステーブルコイン供給比率は0.31に低下し、ショートポジションの強化を示した。

5. 永久スワップ調達金利が3日連続で大幅にマイナスとなったため、2024年6月のFRB会合を前に、バイナンスとバイビット全体でデリバティブの建玉が68％急増した。

オンチェーンアクティビティの傾向

1. 2024 年第 2 四半期にホエールウォレットの動きは 37% 増加し、1,000 BTC を超えるアドレスで 1,248 件の大規模送金が開始されました。これは第 1 四半期のカウントのほぼ 2 倍です。

2. DeFiプロトコルと相互作用するアクティブなイーサリアムスマートコントラクトの数は49,812に増加し、融資市場におけるTVLの低下にもかかわらず持続的な構成可能性を反映しました。

3. Bitcoin UTXO の年齢分布が変化しました。1 ～ 3 か月経過したコインは 22.4% から 17.1% に低下しましたが、2 年以上保有されたコインは 68.9% に上昇し、2021 年以来の最高値となりました。

4. 4月のマイナー流出額は122,000BTCに達し、2022年11月以来最高の月次合計となり、ハッシュレートの33%上昇と平均取引手数料の21%低下と一致した。

5. 第 2 四半期の NFT マーケットプレイスの決済額は、第 1 四半期から 41% 減の 8 億 4,200 万ドルに減少しましたが、レイヤー 2 ベースのミント活動は Base および Arbitrum ネットワークで 29% 増加しました。

規制執行措置

1. SECは5月にBinanceに対して2度目の修正訴状を提出し、未登録のサービスとしてのステーキングの提供と不透明な保管取り決めに関連する申し立てを追加した。

2. 日本の金融庁は、国境を越えた送金エンドポイントにおけるKYC検証が不十分であるとして、国内取引所8社に正式な警告を発した。

3. EU の MiCA フレームワークは 6 月 30 日にステーブルコイン発行者に対して全面施行され、Tether、Circle、TrueUSD オペレーターからの資産準備金の即時開示が開始されました。

4. 米国連邦判事は、CFTCの市場操作疑惑の棄却を求めるクラーケンの申し立てを却下し、2022年から2023年までの内部チャットログの証拠開示を許可した。

5. ドバイの VARA は、定期監査中にマネーロンダリング防止の報告基準に繰り返し違反していることを特定した後、仮想通貨企業 3 社の運営ライセンスを停止した。

インフラストラクチャ層の開発

1. イーサリアムの Pectra アップグレードは、アカウント抽象化の拡張機能をサポートするテストネット上でアクティブ化され、サードパーティのリレーラーなしでネイティブのペイマスター機能を有効にします。

2. ライトニング ネットワークの容量は 6,240 BTC を超え、前年比 58% 増加しました。一方、平均チャネル寿命は 217 日に延長され、ノードの保持力が強化されたことを示しています。

3. Celestia のモジュラー データ可用性レイヤーは、6 月に 1 日あたり 210 万件を超える BLOB を処理し、その DA レイヤーを活用したロールアップ チェーンが、シーケンスされたすべてのトランザクションの 44% を占めました。

4. Bitcoin Ordinals の登録量は前月比 63% 減少しましたが、Taproot 対応スクリプトを介した代替トークン転送への新たな関心により、BRC-20 トークンのストレージ需要は安定したままでした。

5. StarkNet の Cairo コンパイラーの ZK プルーフ生成時間はプルーフごとに 8.3 秒に短縮され、L2 に複雑なロジックをデプロイする dApps のファイナリティ ウィンドウが高速化されました。

よくある質問

Q: 現在のオンチェーン分析における「クジラウォレット」とは何ですか?クジラウォレットは、2024 年の方法論の更新で Glassnode と Chainaosis が使用するしきい値に基づいて、少なくとも1,000 BTCまたは3,500 ETHを保持するアドレスとして定義されます。

Q: ステーブルコインの供給比率は短期的な価格変動にどのような影響を与えますか?主要取引所での比率が0.35を下回ると、特に永久市場全体での資金調達金利の乖離の上昇と組み合わせた場合、清算圧力の上昇と相関関係があります。

Q: ステーブルコイン発行者の MiCA コンプライアンスを監督する規制機関はどこですか?欧州銀行監督局（EBA）は、MiCAのもとでステーブルコイン発行者に対する直接の監督権限を有しており、ドイツのBaFinのような国家管轄当局が最前線の執行機関として機能している。

Q: Bitcoin デリバティブへの機関投資家の参加の増加を示す指標は何ですか?清算機関の担保構成、特に規制された銀行口座に保有されている米ドル建て証拠金の割合は、2024 年第 2 四半期に CME と LedgerX 全体で71.4%に上昇しました。