MFIマネーフローインジケーターは、最高の発散を示しています。資本は静かに流出していますか？

MFIインジケーターと暗号市場におけるその重要性

1.マネーフローインデックス（MFI）は、特定の期間、通常14日間にわたって資産の内外でお金の流れを測定する勢い発振器です。価格とボリュームのデータを組み合わせて、売買圧力を評価します。価格のみを考慮するRSIとは異なり、MFIにはボリュームが組み込まれているため、市場の感情の変化を検出するためのより堅牢なツールになります。

2.暗号通貨の価格が新しい高値に達すると、MFIはこの動きを確認できず、代わりに低い高値を形成すると、最高の発散が発生します。これは、勢いを弱めることを示しており、価格の上昇にもかかわらず、上向きの動きの背後にある量が減少していることを示唆しています。

3。現在の暗号市場の文脈では、MFIの一番の相違は、「クジラ」と呼ばれることが多い大規模な投資家が徐々にその地位を脱退していることを示している可能性があります。購入量が乾くと、ラリーはその基盤を失い、逆転のリスクを高めます。

4.この現象は、誇大広告とFOMO（見逃した恐怖）によって価格の動きがしばしば誇張されるような、暗号通貨のような非常に投機的な市場に特に関連しています。ボリュームが価格に対応できない場合、バイヤー間の有罪判決の欠如が明らかになります。

5.トレーダーは、MFIの相違を綿密に監視しています。弱気の発散は、即時の低下を保証するものではありませんが、上昇トレンドが蒸気を失っている可能性があるという警告サインとして機能します。

暗号生態系における資本流出の兆候

1.オンチェーンデータは、資本流出の仮説をサポートしています。交換の流入などのメトリックは増加を示しており、所有者がプライベートウォレットから取引所に資産を移動していることを示唆しています。

2.安定供給比もシフトしています。投資家が自分の保有をUSDTやDAIのようなスタブコインに変換するとき、それは推測を続けるのではなく、価値を維持するための動きを反映しています。取引所での安定コイン供給の増加は、リスクオフの動作を示すことができます。

3.主要なアルトコインの取引量の減少は、価格の上昇にもかかわらず、より安全な資産またはフィアットへの参加の減少と潜在的な資本回転をさらに確認します。これは、キャップ中央のトークンとローキャップトークンで特に顕著であり、通常、マーケットトップで最初に流出を経験します。

4.クジラの財布の活動は、最近数週間にわたって馬小屋とBitcoinの蓄積のパターンを示し、レバレッジド・デファイの位置への暴露を減らしました。この戦略的なリバランスは、大規模なプレーヤーの間で慎重な見通しを示唆しています。

5。永続的な先物契約の資金調達率は、いくつかの主要な交換で中立またはわずかに否定的になっており、トレーダーがもはや積極的に長くないことを示しています。このレバレッジの冷却は、さらなる価格ポンプの燃料を減らします。

市場構造と投資家の行動

1.現在の市場構造は、現在のレベルをわずかに上回るストライク価格で、短期間のオプションにオープンな関心が集中していることを示しています。このポジショニングは、トレーダーが制限された上昇を期待しており、資本が自信を持って流れ込んでいないという考えを強化することを示唆しています。

2。注文書の流動性の深さは、主要な抵抗レベルで薄くなりました。入札壁が縮小して壁が成長すると、より高い価格で介入しようとする買い手が不足していることを反映しています。

3.暗号固有の分析プラットフォームで測定される社会的感情は、ますます偏光になりました。小売りの熱意は依然として高い一方で、プロのトレーダーセンチメントは守備的になり、市場への参加の相違を強調しています。

4.分散型貸出プロトコルのレバレッジは減少し、ユーザーはローンを返済し、担保を撤回しました。この動作は、全身的なリスクを減らしますが、積極的な降伏を求める戦略からのプルバックも示しています。

5。NFT取引量は、かつて投機的資本の重要なアウトレットであったが、主要な市場全体で急激に減少した。このシフトは、投機的エネルギーが暗号経済の周辺部門から後退していることを示唆しています。

よくある質問

MFIの発散は、短期取引のために何を意味しますか？ MFIの発散は、上向きの勢いが弱くなっていることを示唆しています。トレーダーは、ストップロスの締め付け、長い曝露の削減、または潜在的な逆転の準備を検討する場合があります。スタンドアロン信号ではありませんが、価格アクションとボリュームの確認と組み合わせると最適に機能します。

低容量の暗号資産のMFIはどの程度信頼性がありますか？まばらな取引データが誤った信号を作成する可能性があるため、MFIは低容量トークンでは信頼性が低くなります。高ボラティリティと薄い市場は騒音を増幅し、発散を解釈するのが難しくなります。 BTCやETHなどの大規模で高速の暗号通貨に適用すると、より効果的です。

MFIの発散は、強気の市場サイクル中に発生する可能性がありますか？はい。強力な強気市場でさえ、プルバックや統合フェーズ中に一時的な発散が現れる可能性があります。これらは多くの場合、価格修正とその後に新たな勢いで解決されます。キーはコンテキストです。延長集会の後に発生する様子はより多くの重量を持ちます。

MFI分析を補完する他のどの指標がありますか？ Exchange Netflow、Wallet Activity、Stablecoinの動きなどのオンチェーンメトリックは、MFIの測定値を強化します。ボリュームプロファイル、注文書の深さ、および資金調達率も貴重なコンテキストを提供します。 MFIとこれらのツールを組み合わせることで、資本フロー評価の精度が向上します。