暗号通貨チャートを読み、テクニカル分析を使用する方法は？

キャンドルスティックチャートは、RSI、MACD、ボリンジャーバンドなどの重要なパターンとインジケーターを備えた暗号価格の動きを明らかにしています。

2025/08/08 11:08

暗号通貨チャートの基本を理解する

暗号通貨チャートは、時間の経過とともに価格の動きのグラフィカルな表現です。これらのチャートは、技術分析に依存して情報に基づいた意思決定を行うトレーダーにとって不可欠なツールです。暗号取引で使用される最も一般的なチャートタイプは、ラインチャート、ろうそく立チャート、およびバーチャートです。これらの中で、 candlestickチャートは、豊富な視覚情報のために最も広く使用されています。各ろうそく足は特定の期間を表し、4つの重要なデータポイントを表示します。開口部価格、終値、最高価格、およびその間隔での最低価格です。ろうそくの本体は、開閉の間の範囲を示し、芯（または影）は高と低いことを示します。緑色のろうそくは通常、終値が開口部よりも高いことを意味し、上向きの勢いを示しますが、赤いろうそくは減少を示します。

キーチャートパターンの識別

チャートパターンは、トレーダーが将来の価格の動きを予測するのに役立つ繰り返しのフォーメーションです。これらのパターンを認識することは、テクニカル分析のコアコンポーネントです。一般的なパターンには、頭と肩、ダブルトップとボトム、三角形、フラグが含まれます。たとえば、頭と肩のパターンは3つのピークで構成され、中央のピーク（頭）が最高です。このフォーメーションは、多くの場合、上昇トレンドからダウントレンドへの逆転を示しています。逆に、逆頭と肩は、上向きの逆転の可能性を示唆しています。対称的な三角形は、価格が上向きのスロープサポートと下向きのスロープ抵抗ラインとの間に収束するときに形成されます。どちらの方向でもブレイクアウトは、新しいトレンドの始まりを示すことができます。トレーダーは、パターンの信頼性を検証するために、ブレイクアウト中にボリューム確認を監視します。

技術的な指標を効果的に使用します

技術指標は、価格、量、または開放的な関心に基づく数学的計算です。彼らは、トレーダーが市場の状況を評価し、将来の動きを予測するのに役立ちます。一般的な指標には、相対強度指数（RSI） 、移動平均（MA） 、移動平均収束発散（MACD） 、およびボリンジャーバンドが含まれます。 RSIは、0から100までのスケールでの価格の動きの速度と変化を測定します。70を超えるRSIは、買い過ぎの条件を示し、潜在的なプルバックを示唆し、 30未満のRSIは過剰販売条件を示唆し、リバウンドの可能性を示唆しています。移動平均は価格データをスムーズにして、傾向を特定します。 200日間のMAを超える50日間のMAは、 「ゴールデンクロス」として知られており、強気な信号と見なされています。 MACDは、2つの移動平均の関係をプロットし、MACDラインが信号ラインを通過すると、購入または販売シグナルを生成します。ボリンジャーバンドは、中央のMAと2つの標準偏差バンドで構成されています。アッパーバンドの近くの価格は過剰に買収される可能性がありますが、下のバンドの近くの価格は売られすぎている可能性があります。

チャート分析ワークスペースの設定

徹底的なテクニカル分析を実施するには、適切なワークスペースを設定することが重要です。ほとんどのトレーダーは、ChartingにTradingView 、 Binance 、 Coingeckoなどのプラットフォームを使用しています。 BTC/USDTなど、分析する暗号通貨ペアを選択することから始めます。好みの時間枠を選択します。オプションの範囲は1分から毎月のチャートまでです。短い時間枠はデイトレーダーに合わせていますが、長いフレームはスイングまたはポジショントレーダーに利益をもたらします。プラットフォームのツールバーから目的の指標をオーバーレイします。たとえば、RSIを追加するには、「インジケータ」をクリックし、RSIを検索し、チャートに適用します。期間の長さ（デフォルトはRSIの場合は14）などの設定を調整して、感度を微調整します。描画ツールを使用して、サポートと抵抗レベル、トレンドライン、またはフィボナッチのリトレースメントをマークします。レイアウトを保存して、将来のセッションのためにすばやくリロードできるようにします。ブレイクアウト中にボリュームを増やすと、移動に信頼性が高まるため、価格チャートの下にボリュームが表示されるようにします。

サポートレベルと抵抗レベルの適用

サポートと抵抗は、テクニカル分析における基本的な概念です。サポートとは、暗号通貨が下落を止める傾向があり、購入権の増加により上方に逆になる可能性がある価格レベルです。抵抗とは、販売圧力が通常購入を克服するレベルであり、価格が失速または下向きに逆転することを引き起こすレベルです。これらのレベルは、逆転が頻繁に発生する歴史的な価格帯を観察することによって特定されます。それらを描画するには、チャートプラットフォームで水平線ツールを使用し、少なくとも2つの以前の低値をサポートまたは抵抗のために高値を接続します。価格が壊れずにレベルに触れる回数が多いほど、それは強くなります。価格が強力なボリュームで抵抗レベルを破ると、そのレベルは新しいサポートになる可能性があります。逆に、サポートを下回るブレークは、それを抵抗に変えることができます。トレーダーは、多くの場合、サポートのすぐ下またはリスクを管理するために抵抗を上回るストップロス注文を行います。

技術的な信号でリスク管理の実践

最も正確な技術的信号でさえリスクがあります。適切なリスク管理により、取引における長期的な生存が保証されます。 1つの方法は、ポジションサイジングを使用することです。単一の取引では、資本のわずかな割合（一般的に1％から2％）のみを危険にさらします。技術的な信号とストップロスとテイクプロビットレベルを組み合わせます。たとえば、RSIの上昇とともに、強気の包囲ろうそくがサポートレベルで形成される場合、長い位置に入ります。次の抵抗レベルで、サポートのすぐ下にストップロスを設定し、テイクプロビットを設定します。トレーリングストップを使用して、価格が好意的に動き続けている場合は利益をロックしてください。単一のインジケータに基づいて取引を避けます。代わりに、コンフルエンスを探してください。複数の信号が整列している場合は、大量のフィボナッチレベルで発生するブレイクアウトやRSIが過剰販売の領土を出るなどです。これにより、取引が成功する確率が向上します。

よくある質問

• 暗号通貨の日常取引にはどのような時間枠を使用する必要がありますか？
  
  日常取引では、 5分間、 15分、 1時間のチャートが一般的に使用されます。 15分間のチャートは、多くの場合、過度のノイズのない短期的な傾向のバランスの取れたビューを提供します。スキャルパーは1分または3分間のチャートを使用する場合がありますが、これらには迅速な意思決定が必要であり、市場のボラティリティにより敏感です。

• サポートまたはレジスタンスレベルが強いかどうかをどのようにして知ることができますか？
  
  価格が突破することなく複数回テストした場合、レベルは強いと見なされます。さらに、レベルでの取引量が多いほど重要性が高まります。 Bitcoinの30,000ドルなどの心理的価格レベルも、広範囲にわたる市場の注目により、強力なサポートまたは抵抗として機能する傾向があります。

• テクニカル分析は正確な価格ポイントを予測できますか？
  
  テクニカル分析では、正確な価格予測は提供されません。歴史的なパターンと市場行動に基づいて、確率と潜在的な転換点を提供します。トレーダーはそれを使用して高堅牢性のセットアップを特定しますが、予期しないニュースやマクロ経済イベントは技術的なパターンを混乱させる可能性があります。

• すべての技術指標を一度に使用する必要がありますか？
  
  いいえ。多くのインジケーターを使用すると、分析麻痺や矛盾するシグナルにつながる可能性があります。勢いのRSIなど、いくつかの補完的なツールを選択し、トレンドの方向の平均を移動し、確認のためのボリュームなどを選択し、それらの使用を組み合わせて習得することをお勧めします。