すべてを売らずに暗号で利益を得る方法は？

暗号での戦略的な利益獲得は、部分的な販売やトレーリングストップのように、投資家が昇格しながら利益を止めることができます。

2025/07/15 17:49

暗号市場での利益を理解する

暗号通貨で利益を得ることは、必ずしもあなたのポジション全体を売ることを意味するわけではありません。多くのトレーダーや投資家は、将来の潜在的な価格上昇への暴露を維持しながら、利益を確保することを目指しています。鍵は、すべての保有を清算することなく、ポートフォリオを戦略的に管理する方法を理解することにあります。このアプローチは、特定の資産の長期的な価値を信じるが、いくつかのリターンをロックしたい人に特に役立ちます。

利益を上げる戦略により、投資家は上昇の可能性を維持しながらリスクを減らすことができます。これらの方法は、市場の状況、投資目標、および個々のリスク許容度に基づいて異なります。特に不安定な暗号スペースで、貿易や投資を入力する前に明確な計画を立てることが重要です。

戦略的な動きとしての部分的な販売

すべてを販売せずに利益を得る最も簡単な方法の1つは、部分的な販売を採用することです。これには、特定の利益目標に達した後、保有物の割合を販売することが含まれます。たとえば、Bitcoinを20,000ドルで購入して30,000ドルに上昇した場合、残りの50％をさらに成長させながら、ゲインの半分をロックするためにポジションの50％を売却することにします。

• 最初のエントリポイントを決定し、現実的な利益目標を設定します。
• 各マイルストーンであなたが快適に販売するあなたの持ち株の割合を決定します。
• 制限注文を使用して、希望する価格レベルで部分販売を自動化します。
• 定期的に戦略を確認し、新しい情報や市場の変化に基づいて調整します。

この方法により、資本配分を柔軟に制御できます。実現した利益の必要性と、高成長資産に投資したいという願望のバランスをとっています。

トレーリングストップオーダーを利用します

ポジションを完全に終了することなく利益を確保する別の効果的な方法は、途中の停止注文を使用することです。このタイプの順序は、市場価格を設定した割合またはドル額に従います。ピークに達した後に価格が下落し始めた場合、指定されたしきい値が違反されると、後部の停留所が販売をトリガーします。

トレーリングストップは、投資が上昇傾向に参加し続けることを可能にしながら、利益を保護するのに役立ちます。それらは、価格が短い時間枠内で劇的にスイングできる非常に不安定な期間中に特に役立ちます。

この戦略を実装する方法は次のとおりです。

• リスク選好度と一致する後続の割合または固定金額を選択します。
• 希望する交換プラットフォームにトレーリングストップオーダーを配置します。
• 価格が変動するにつれて、注文の動作を監視します。
• 低液性市場での滑りのリスクに注意してください。

この自動化されたツールは、感情的な意思決定を排除するのに役立ち、市場のタイミングの問題により出口の機会を見逃さないようにします。

あなたの位置をヘッジします

より高度なトレーダーのために、ヘッジは暗号のポジション全体を販売せずに利益を得るための洗練された方法を提供します。ヘッジは通常、先物契約やオプションなど、関連する資産またはデリバティブで相殺位置を取得することを伴います。

ヘッジは、元の資産の所有権を維持できるようにしながら、マイナス面のリスクから保護できます。この方法は、機関のプレーヤーによって一般的に使用されていますが、デリバティブ取引を提供するプラットフォームを通じて、小売投資家がますますアクセスできるようになります。

効果的にヘッジする：

• ヘッジ装置と主要な保持との相関関係を評価します。
• Put OptionsやShort先物契約などの適切なデリバティブを選択します。
• 保険料やマージンの要件を含む、関連するコストを理解します。
• ヘッジの有効性を継続的に評価し、必要に応じて調整を行います。

この戦略にはより多くの知識と経験が必要ですが、リスクを管理し、利益をロックするための強力なメカニズムを提供します。

ポートフォリオの再調整

ポートフォリオのリバランスは、すべてを販売せずに利益を実現するためのもう1つの戦略的方法です。特定の資産が他の資産と比較して不釣り合いに成長するにつれて、それらは最初に意図したよりも総ポートフォリオの大部分を表している可能性があります。リバランスには、アウトパフォーマンスの資産の一部を販売して、ポートフォリオをターゲット割り当てに戻すことが含まれます。

リバランスは利益を確保するだけでなく、多様でバランスの取れた投資アプローチを維持します。暗号エコシステム内のさまざまなセクターにさらされ続けたい長期保有者にとって特に役立ちます。

ポートフォリオを再調整するための手順：

• 投資戦略に基づいて、理想的な資産配分率を定義します。
• ポートフォリオを定期的に確認して、太りすぎのポジションを特定します。
• 過剰に表現された資産の一部を販売し、過小評価されている資産に再投資します。
• 一貫したリバランスのために、スケジュール（四半期または半年ごとに）を設定します。

この規律あるアプローチにより、単一の資産がポートフォリオを支配しないことが保証され、持続可能でリスク管理された投資プロファイルの維持に役立ちます。

よくある質問

Q：税金を引き起こすことなく、暗号で利益を得ることができますか？

A：ほとんどの管轄区域では、暗号通貨の販売は課税イベントと見なされます。ただし、ステーキング、イールドファーミング、エアドロップの受け取りなどの戦略は、主要な保有を即座に処分することなく収入を生み出す場合があります。

Q：利益を得るのに最適な時期はありますか？

A：普遍的な「最高の」時間はありませんが、多くの投資家は技術指標、基本分析、または履歴パフォーマンスベンチマークを使用して最適な出口ポイントを決定します。

Q：利益のために販売する保有株の割合をどのように知ることができますか？

A：個人のリスク許容度、投資目標、市場の見通しに依存します。 50％のゲインが達成されるたびに25％を販売するなどのルールに従う投資家もいれば、動的な調整を好む投資家もいます。

Q：利益を上げる戦略を自動化するのに役立つツールやプラットフォームはありますか？

A：はい、いくつかの取引所とサードパーティのプラットフォームは、自動化された利益管理を支援するために、制限注文、末尾の停留所、ポートフォリオアラートなどの機能を提供します。