MetaMask Portfolio DApp の使用方法は? （資産概要）

市場のボラティリティパターン

1. 2022 年第 3 四半期以降、トップ 10 の仮想通貨の取引日の 78% 以上で、24 時間枠内で 15% を超える価格変動が発生しています。

2. マージンコールによって引き起こされる清算カスケードは、アルトコインのデリバティブ取引所に伝播する前に、BTC および ETH 無期限先物市場から発生することがよくあります。

3. 0.5% の価格スプレッドレベルで 500 万ドル未満の注文帳の深さは、低流動性セッション、特に UTC 02:00 ～ 06:00 の間のボラティリティの急上昇と強く相関します。

4. 2023年3月のUSDCの一時的な0.87ドルへの逸脱など、ステーブルコインのペッグ解除イベントは、DeFi融資プロトコルにおけるレバレッジを利用したロングポジション全体の急激な下落の直前に発生した。

5. オンチェーン分析プラットフォームを介して追跡されたホエールウォレットの活動は、10,000 BTC または 500,000 ETH を超える送金がボラティリティの拡大より平均 3.7 時間先行することが多いことを示しています。

オンチェーントランザクションダイナミクス

1. イーサリアムの毎日のアクティブアドレスは、2023年5月に124万にピークに達し、これはNFT鋳造波中にガス料金が200グウェイを超える記録的な急騰と一致しました。

2. TRON全体のテザー（USDT）取引量は、主に集中型の取引所引き出しパターンによって引き起こされ、イーサリアムのネイティブトークン転送数を一貫して3.2倍上回っています。

3. BNB チェーンのスマート コントラクト インタラクション率は、大手イールド アグリゲーターの立ち上げ期間中に 410% 急上昇し、小売参加者間の集中的な行動クラスターが明らかになりました。

4. ダストトランザクション（0.001 ETH未満の送金として定義）は、イーサリアムのメインネット全体の運用の68％を占めていますが、手数料収入への寄与は0.03％未満です。

5. クロスチェーンブリッジの使用量は、ワームホールエクスプロイトの回復後に急増し、継続的な監査の懐疑にもかかわらず、マルチチェーンの毎日のブリッジ価値は11日間で1,200万ドルから8,900万ドルに増加しました。

取引所の流動性の断片化

1. Binance、Bybit、OKX のスポット BTC オーダーブックでは、買値と買値のスプレッドの中央値が 0.028% である一方、Kraken と Bitstamp のレポートのスプレッドは、イベント以外の時間帯では平均 0.041% です。

2. デリバティブの建玉集中は、Binance Futures、Bybit、OKX の 3 つのプラットフォームだけで 62% を超えており、強制清算の際にシステミックリンケージリスクが生じています。

3. SOL/USDT ペアの上位 25 取引所のうち 14 取引所で仲値から±1% のデプスが 210 万ドルを下回り、突然のニュース主導の動きにおける裁定取引の非効率性が明らかになりました。

4. Huobi の HT ステーキングや Crypto.com の MCO などの取引所ネイティブのトークン ステーキング プログラムは、真の市場深さの指標を歪める人為的な流動性インセンティブを導入します。

5. EU 管轄区域における規制に基づく上場廃止により、発表から 48 時間以内に影響を受けたトークンからオフショア会場への平均量の 37% の移行が発生しました。

ステーブルコイン準備金構成の変化

1. USDT の報告準備金は、国民の精査と監査人の開示を受けて、2023 年 1 月から 6 月にかけてコマーシャルペーパーの 65% から米国財務省短期証券の 41% に移行しました。

2. DAI の担保構成には現在、トークン化された米国債と短期社債による実物資産 (RWA) が 32% 含まれており、2021 年後半のゼロから増加しています。

3. USDC の準備金の内訳は、現金および現金同等物が 58%、米国政府証券が 35%、プライマリーディーラーとのレポ契約を含むその他の資産が 7% であることを明らかにしています。

4. FRAX のフラクショナル アルゴリズム モデルは 72% の担保比率を維持しますが、変動は CRV 排出量とカーブ プール インセンティブに密接に関係しています。

5. PaxosによるBUSDの終了により、92日間で174億ドルの償還が発生し、BinanceのネイティブステーブルコインエコシステムからUSDTおよびUSDCレールへの持続的な流出を引き起こしました。

よくある質問

Q: オンチェーン料金のスパイクは、イーサリアム上のメンプールの輻輳とどのように相関しますか?メモリプール内の保留中のトランザクションが 220,000 を超えると、150 グウェイを超える料金のスパイクが発生します。 2022年以降、NFT造幣局の91％とガバナンス提案投票の76％でこのしきい値を突破しました。

Q: BTC 供給の何パーセントが取引所ウォレットとセルフカストディアドレスで保持されていますか?最新の検証済みチェーンデータの時点で、流通しているBTCの13.8％は集中取引所のホットウォレットとコールドウォレットに存在し、41.2％は既知の取引所連携やマルチシグ保管サービスのないアドレスに保管されています。

Q: 2023 年に最も多く確認された 51% 攻撃が発生した仮想通貨はどれですか? ETC は、6 つの個別のマイニング プールにわたって確認された 12 件の二重支出インシデントを記録しました。これは、昨年 PoW ネットワークに対して記録されたすべての 51% 攻撃の 83% に相当します。

Q: 分散型取引所は、ボリュームベースで集中型取引所よりも多くのスワップを処理しますか?いいえ。2023 年第 2 四半期に CEX が処理したスポット取引高は 1 兆 2,400 億ドルでした。これに対し、Uniswap V3、PancakeSwap、Curve を合わせた処理額は 2,170 億ドルでした。