あなたが感情的なトレーダーかどうかを見分ける方法 (そしてそれがすべての損失をもたらす理由)。

物理的な兆候を認識する

1. たとえ戦略が待てと指示していても、メジャーコインが抵抗を破るたびに心臓が高鳴ります。

2. ポジションのサイズやストップロスを確認する前に、BTC が 10 分間で 3% 下落すると、胸が締め付けられるような感覚を覚えます。
3. ボラティリティの高いセッション中は、ポートフォリオの残高を 1 時間に 5 回以上確認します。
4. 清算後は食事を抜いたり、睡眠不足になったりして、注文ログを確認する代わりに頭の中で取引を繰り返します。
5. エントリー基準が満たされていないにもかかわらず、「マーケットバイ」ボタンの上にマウスを置くと、手のひらに汗がかきます。

行動上の危険信号

1. 当初の目標はリスクの 3 倍だったにもかかわらず、利益を還元することを恐れて、勝った取引を早期に終了します。

2. 「クジラの蓄積」や「為替の流入」を正当化して、自分の理論を修正することなく、ポジションを失うことを倍増させます。
3. あなたは、以前は尊重していたチャートのパターンを無視し、20％上昇した後に「今回は違う」と主張します。
4. 悪い日が続いた後は取引日記を削除するか、記憶だけを頼りにまったく書かないこともあります。
5. ウォレット承認の確認ステップを省略したことで生じた損失について、取引所、規制当局、または「FRB」のせいにします。

意思決定の内訳

1. 出来高の乖離やオンチェーンの蓄積シグナルのためではなく、人気の Telegram グループが「確定クジラ買い」を投稿したため、取引に参加します。

2. 価格が自分に反する動きをした後、「朝までに反発するだろう」と自分に言い聞かせて、事前に設定したストップロスを上書きします。
3. レバレッジは、ボラティリティを調整したポジションサイジングモデルではなく、自分がどの程度自信を持っているかに基づいて使用します。
4. チャートが「爆発的に」見えるという理由だけで、監査も GitHub アクティビティもなく、流動性の深さもゼロのローキャップ トークンのポンプを追いかけます。
5. あなたは Reddit のコメントから得た時価総額 1 億ドルの予測に精神的に固定されているため、アルトコインの 5 倍の上昇で利益確定を回避します。

ポートフォリオレベルの結果

1. 現実の損益は常に紙の損益を 40% 以上下回っており、時期尚早のエグジットと遅れたエントリーが繰り返されていることがわかります。

2. オープンポジションの 65% 以上は、購入前に調査しておらず、トレンドのハッシュタグを通じてのみ発見された資産にあります。
3. チームメンバーが退職したり、トークンのロック解除が循環供給量を超えた後でも、ファンダメンタルズを再評価することなくトークンを6か月以上保持します。
4. あなたのウォレットには、1 日あたりの取引量が 500 万ドル未満のトークンが 12 個以上含まれていますが、それらのスリッページ プロファイルを確認したことがありません。
5. EIP-1559 エスティメーターを使用せずにガススパイク中に送信を急いだため、失敗したトランザクション手数料として 2,000 ドル以上を支払っています。

よくある質問と直接の回答

Q: 取引前に興奮すると自動的に感情的になるのでしょうか?いいえ。興奮が問題になるのは、ウォレットアドレスの検証をスキップしたり、チェーン固有のメモ要件を無視したりするなど、チェックリストの実行を無効にする場合に限られます。

Q: 暗号通貨を完全にやめずに感情的な取引を修正することはできますか?はい。多くのプロのトレーダーは、事前署名された指値注文、オンチェーンのアラートしきい値、時間ベースのエントリーロックなどの機械的フィルターを使用して、インパルストリガーを削除します。

Q: なぜ私は自分自身のストップロスルールを無視し続けるのですか?多くの場合、それは資本不足に起因します。口座サイズがポジションリスクに比べて小さすぎる場合、損失はそれぞれ存在意義があるように感じられ、合理的な再調整ではなくサバイバルモードのオーバーライドが引き起こされます。

Q: すべてをオンチェーンで追跡する場合、ジャーナリングは本当に必要ですか?オンチェーンデータは何が起こったかを示します。ジャーナルは、あなたが行動した理由を記録し、トークン選択における確証バイアスや終了タイミングにおける損失回避など、繰り返し発生する認知バイアスを明らかにします。