収益性の高い仮想通貨投資の 10 の戒め

収益性の高い仮想通貨投資の 10 の戒め

自分で調べてください (DYOR)

1. 投資決定をソーシャルメディアのインフルエンサーや匿名の Telegram グループに依存すると、損失が発生することがよくあります。各投資家は、プロジェクトの基礎、チームの背景、ホワイトペーパーの信頼性を検証する責任を負う必要があります。

2. ブロックチェーン エクスプローラー、CertiK や Hacken などの企業からの監査レポート、GitHub アクティビティを利用して、技術的な正当性を評価します。開発の進捗が透明なプロジェクトは、長期的な価値をもたらす可能性が高くなります。

3. 供給分布、権利確定スケジュール、ユースケースなどのトークンノミクスを理解せずに、FOMO に基づいてトレンドトークンにエントリーすることを避けてください。よく研究された決定は、数か月にわたる持続可能な成長によって最速の取引を上回ります。

4. 複数の独立した情報源にわたる情報の相互参照。アナリスト、開発者、オンチェーンデータ間の合意により、プロジェクトの可能性に対する信頼が高まります。

5. 今後の評価プロセスを改善するために、研究結果を記録しておきます。間違いと成功を文書化することで、不安定な市場をナビゲートするための個別のフレームワークが構築されます。

レイヤーとユースケース全体で多様化する

1. 単一のブロックチェーンエコシステムに資金を集中させると、投資家はシステミックリスクにさらされます。レイヤ 1 プラットフォーム、レイヤ 2 ソリューション、DeFi プロトコル、および Web3 ID や分散ストレージなどの新興セクター全体に資本を配分します。

2. 多様化する際には市場サイクルを考慮します。弱気局面では、ステーブルコインの利回り戦略とステーキングが投機的なアルトコインを上回るパフォーマンスを示す可能性があります。強気相場では、高スループットチェーン上の初期段階のプロジェクトが指数関数的な利益を生み出す可能性があります。

3. プライバシー コイン、ゲーム トークン、インフラストラクチャ プロバイダーなどの相関関係のない資産を含めます。真の分散とは、同じ市場ショックに対して異なる反応を示す資産を保有することを意味します。

4. 業績とマクロトレンドに基づいて、ポートフォリオを四半期ごとにリバランスします。過大評価されているポジションを手放し、開発者の強いエンゲージメントを示す過小評価されているセグメントに再投資します。

5. さまざまな暗号カテゴリにわたってドルコスト平均法を使用して、タイミングのリスクを軽減します。 DeFi Pulse Index や Metaverse Index などのインデックスのような商品を継続的に少額で購入することで、幅広いエクスポージャーが得られます。

機関レベルの実践で資産を保護

1. 取引完了後に集中取引所に大量の保有物を残さないでください。歴史を振り返ると、かつては安全だと思われていたプラットフォームで侵害や倒産が繰り返されてきました。

2. コールド ストレージ用のハードウェア ウォレットとマルチシグ設定を組み合わせて保護を強化します。 Gnosis Safe などのツールを使用すると、資金移動の承認ワークフローをカスタマイズできます。

3. SIM スワッピング攻撃に対して脆弱な SMS の代わりに認証アプリを使用して 2 要素認証を有効にします。セキュリティは一度限りの設定ではなく、継続的な警戒を必要とする継続的な規律です。

4. 火災や水害に強い金属製のバックアップ ソリューションを使用して、リカバリ フレーズをオフラインで保存します。デジタル コピーをクラウド ドライブや個人のデバイスに保存しないでください。

5. ウォレットアドレスと接続されているdAppのセキュリティ監査を定期的に実施します。攻撃対象領域を最小限に抑えるために、未使用のブラウザウォレット統合を切断します。

事前定義されたルールで感情を管理する

1. 資産を購入する前に、エントリー条件とエグジット条件を設定します。利益目標、ストップロスレベル、時間ベースのエグジット戦略を定義して、価格変動時の感情的干渉を防ぎます。

2. 指値注文とスマートコントラクトベースのツールを使用して、可能な場合は取引を自動化します。これにより、ためらいがなくなり、極端なボラティリティの中でも確実に戦略を遵守することができます。

3. 見通しを維持するためにポートフォリオのパフォーマンスを法定通貨で追跡します。利益を BTC または ETH のみで表すと、現実世界の価値の変化に対する認識が歪む可能性があります。

4. 放物線運動中に部分的な利益を得る。主要な抵抗レベルで一部を売却すると、利益を確定させながら、残りの保有株がさらなる上昇の恩恵を受けることができます。

5. 負けた取引をプロセスの一部として受け入れます。復讐取引を求めるのではなく、失敗した投資を客観的に分析して、行動のバイアスや分析のギャップを特定します。

オンチェーン監視を通じて常に先を行く

1. Nansen や Whale Alert などのツールを使用してクジラの動きを監視します。取引所への多額の送金は、今後の売り圧力を示唆している可能性がありますが、蓄積パターンは自信を示唆しています。

2. アクティブなアドレス、トランザクション量、ガス使用量などのネットワーク メトリックを分析して、本質的な需要を測定します。突然の急騰は、価格変動に先立って起こることがよくあります。

3. さまざまなブロックチェーンでステーブルコインの供給を追跡します。 USDT または USDC の発行額の増加は、上昇前の流入流動性と相関関係があることがよくあります。

4. 取引所の純フローを観察します。通常、預金よりも引き出しが多い場合は、市場の信頼と売り圧力の低下を示します。

5. リポジトリとプロトコルのアップグレード タイムラインを通じて開発者のアクティビティを追跡します。一貫したコーディング出力を持つプロジェクトは、エコシステムが停滞しているプロジェクトよりも優れたパフォーマンスを発揮する傾向があります。

よくある質問

暗号通貨を長期保管する最も安全な方法は何ですか?ハードウェア ウォレットと物理的に保護されたリカバリ フレーズを組み合わせて使用​​すると、最高レベルの保護が提供されます。 Ledger や Trezor などのエアギャップ型デバイスはリモート アクセスを防止するため、長期間にわたって大量のデータを保持するのに最適です。

私のポートフォリオはアルトコインに対して Bitcoin でどのくらいの割合を占めるべきですか?普遍的な比率はありませんが、多くの経験豊富な投資家は、Bitcoin やイーサリアムなどの確立された資産で 50% から 70% の間を維持しています。残りは、確信とリスク許容度に基づいて、よりリスクの高いアルトコインに割り当てられます。

サードパーティのステーキングサービスは信頼できますか? Kraken、Coinbase、Lido などの信頼できるプラットフォームを介したステーキングは、未知のプロバイダーよりもリスクが低くなります。ただし、利便性と制御の間のトレードオフを常に考慮してください。非保管オプションでは完全な所有権が得られますが、技術的な管理が必要です。

トークンセールが合法かどうかはどうすればわかりますか?チームが公開KYCプロセスを受けているかどうかを確認し、スマートコントラクト監査をチェックし、資金がタイムロックされた透明なウォレットに保管されているかどうかを確認します。正当なプロジェクトは明確なロードマップを提供し、コミュニティとオープンに関わります。