戦略

DefiプロジェクトTVLの変更を分析する（合計ロックされた値）

Defiの重要なメトリックであるTotal Value Locked（TVL）の分析は、プロトコルのパフォーマンス、市場のダイナミクス、および潜在的な投資機会に関する洞察を提供します。

2025/02/27 02:12

キーポイント：

DefiプロジェクトのパフォーマンスインジケーターとしてのTVLの重要性
TVLの変化に影響を与える要因
TVLの傾向を分析する方法
TVLによってランク付けされたトップのDefiプロジェクト
TVLの変化の潜在的な意味

Defi Project TVLの分析

1。DEFIプロジェクトのTVLの重要性

ロックされた合計値（TVL）とは、defiプロトコルに預けられたすべての暗号通貨資産の値を指します。これは、ユーザーがプロトコルのスマートコントラクトにロックした資金の総額を表しています。 TVLは、Defiプロジェクトの健康とパフォーマンスの重要な指標です。高いTVLは、人気のある信頼できるプロトコルを意味しますが、TVLの減少は潜在的な問題またはユーザーの信頼の喪失を示唆しています。

2。TVLの変化に影響する要因

市場のボラティリティ：並外れた市場の変動は、TVLの急激な増加または減少を引き起こす可能性があります。
プロトコルのアップグレード：プロトコルの機能またはセキュリティを改善する主要なアップグレードは、新しいユーザーを引き付け、TVLを増やすことができます。
他のDefiプロトコルとの競争：新規または改善されたDefiプロジェクトの出現は、ユーザーがより良いリターンまたはサービスを求めるにつれてTVLの変化につながる可能性があります。
金利の調整： Defiプロトコルが提供する金利の変更は、ユーザーが資金を預金または引き出してTVLに影響を与えるように奨励または阻止する可能性があります。
セキュリティインシデント：ハッキングまたはセキュリティの脆弱性は、プロジェクトの評判に深刻な損傷を与え、TVLの急激な減少を引き起こす可能性があります。

3。TVLの傾向を分析する方法

時間の経過とともに比較： TVLの変更を時間の経過とともに追跡すると、成長または衰退の傾向を特定できます。
クロスプロジェクトの比較：異なるDefiプロトコルのTVLを比較すると、相対的なパフォーマンスと市場シェアに関する洞察が得られます。
市場のコンテキスト：市場の状況と暗号市場の全体的なパフォーマンスを理解することは、TVLの変化を文脈化するのに役立ちます。
プロトコル固有の分析： Defiプロトコルの特定の機能、サービス、およびユーザーベースを調べることで、TVLの変更を促進する要因に関する洞察を提供できます。

TVLによってランク付けされたトップのDEFIプロジェクト（FTXを除く）

UNISWAP：自動化された流動性条項を専門とする分散型交換。

TVL：51億ドル
機能：低い取引料、高流動性、さまざまな暗号トークンのサポート。

曲線： Stablecoin Tradingに最適化された分散型交換。

TVL：29億ドル
機能：滑りが少ない、高資本効率が高く、さまざまな馬鹿げたプール。

Aave：分散型貸出と借入プラットフォーム。

TVL：22億ドル
機能：可変および安定した金利、複数の暗号通貨のサポート、フラッシュローン機能。

化合物：分散型貸出および借入プロトコル。

TVL：18億ドル
機能：最小限のスプレッド、高レベルのセキュリティ、長い運用の歴史。

Makerdao： Dai Stablecoinを駆動する分散型Stablecoinプラットフォーム。

TVL：15億ドル
機能：担保付きローン、分散型ガバナンス、DAIの実証済みの安定性。

TVLの変化の潜在的な意味

投資機会： TVLの上昇は、高い成長の可能性を秘めた有望なDefiプロジェクトを示すことができます。
リスク管理： TVLの減少は、対処する必要がある潜在的なリスクまたは問題を示す場合があります。
市場のダイナミクス： TVLの変更は、市場動向の変化とDefiプロトコルの採用を反映しています。
プロトコルの健康：持続的なTVLの成長または衰退は、Defiプロジェクトの根本的な健康と持続可能性に関する洞察を提供できます。

FAQ：

Q：TVLはどのように計算されますか？
A：TVLは、特定の時点でDefiプロトコルのスマートコントラクトにロックされたすべての暗号資産の値を合計することによって計算されます。

Q：高TVLは何を示していますか？
A：高いTVLは一般に、かなりの量のユーザー資金を引き付ける人気のある、信頼できる、アクティブなdefiプロトコルを示唆しています。

Q：TVLが低いDefiプロジェクトは成功すると見なすことができますか？
A：はい、TVLが低いDefiプロジェクトは、ニッチ市場にサービスを提供している場合、またはユーザーベースが小さい場合でも、ユニークな価値を提供する場合でも成功する可能性があります。

Q：TVLの追跡に関連するリスクは何ですか？
A：TVLを追跡するだけで、Defiプロトコルの健康に関する包括的な理解が得られない場合があります。プロトコルセキュリティ、チームの透明性、コミュニティサポートなどの他の要因も考慮する必要があります。

Q：TVL分析を使用して、情報に基づいた投資決定を行うにはどうすればよいですか？
A：TVL分析は、強力な成長を経験している有望なDefiプロジェクトを特定し、より高いリターンの可能性を秘めていることがあります。ただし、投資決定を下す前に、徹底的なデューデリジェンスを実施し、他の要因を考慮することが重要です。

免責事項:info@kdj.com

提供される情報は取引に関するアドバイスではありません。 kdj.com は、この記事で提供される情報に基づいて行われた投資に対して一切の責任を負いません。暗号通貨は変動性が高いため、十分な調査を行った上で慎重に投資することを強くお勧めします。

このウェブサイトで使用されているコンテンツが著作権を侵害していると思われる場合は、直ちに当社 (info@kdj.com) までご連絡ください。速やかに削除させていただきます。

恐怖と貪欲の指数

今すぐ取引する

最大の利益者

GNS

$1.80

36.90%

今すぐ取引する
BANANAS31

$0.0078

23.08%

今すぐ取引する
FUN

$0.0082

18.36%

今すぐ取引する
KTA

$0.6223

15.47%

今すぐ取引する
BTRST

$0.2303

9.42%

今すぐ取引する
HYPE

$35.48

8.42%

今すぐ取引する

もっと

最新の暗号ニュース

Solana、Aptos、およびStable Tokens：ワイオミングの大胆な動きと財政の未来
2025-06-23 08:25:12
Ruvi AI：次のビナンスコイン？トークンラリーを見る
2025-06-23 08:25:12
Ruvi Ai vs. Dogecoin：AIはより良いROIを提供できますか？
2025-06-23 08:45:12
WLD、Shib、BlockDag：2024年にCryptoの交差点をナビゲートします
2025-06-23 08:45:12
Web3、AI、およびdefi：ユーザーフレンドリーな暗号の新しい時代？
2025-06-23 08:35:13
Ruvi AI：ビットコインを上回る次の$ 1の暗号感覚？
2025-06-23 08:35:13

もっと

関連知識

Bitcoinスポットと先物の価格差を使用する方法は？裁定戦略

2025-06-20 14:56:43

Bitcoinスポットおよび先物市場の理解Bitcoinスポット市場と先物市場の間の裁定機会を効果的に活用するには、これら2つのタイプの市場間の基本的な違いを理解することが不可欠です。スポット市場とは、現在の市場価格での即時配信のために、Bitcoinの直接の売買を指します。対照的に、先物市場には、トレーダーが所定の価格と将来の日付でBitcoinを売買する義務がある契約が含まれます。需要、流動性、市場の感情のさまざまなレベルにより、これらの市場間で価格の矛盾が発生することがよくあります。たとえば、高ボラティリティの期間中、先物価格はスポット価格から大幅に逸脱する可能性があります。この相違は、両方の市場で相殺されたポジションを同時に取ることにより、仲裁人が利益を得る機会を生み出します。アービトラージの...

暗号通貨クロスマーケットアービトラージを操作する方法は？実用的な分析

2025-06-23 04:01:00

暗号通貨クロスマーケットアービトラージの理解暗号通貨のクロスマーケットアービトラージには、異なる交換にわたる同じデジタル資産の価格差を利用することが含まれます。核となるアイデアは、1つの交換で低価格で購入し、別の交換で高い売りを販売し、矛盾から利益を獲得することです。この戦略は、リアルタイム市場データ、迅速な実行機能、およびプラットフォーム全体の取引料を深く理解することに大きく依存しています。これらの裁定機会が存在する主な理由は、流動性レベルの変化、地域の需要、および交換インフラストラクチャの違いによるものです。たとえば、暗号通貨の価格は、より液体のプラットフォームよりも、限られた売り手との交換の価格が高くなる場合があります。取引インフラストラクチャのセットアップクロスマーケットアービトラージに従事す...

高周波暗号通貨取引から利益を上げる方法は？コアスキルの共有

2025-06-19 17:07:24

高周波暗号通貨取引の理解暗号通貨市場での高周波取引（HFT）には、多くの場合、多くの場合、ミリ秒以内に非常に速い速度で多数の取引を実行することが含まれます。この方法は、取引所全体または単一のExchangeの注文帳内での小さな価格の不一致に依存しています。トレーダーは、複雑なアルゴリズムと超低レイテンシインフラストラクチャを使用して、これらのマイクロオプションを活用しています。従来のデイトレーディングとは異なり、HFTには高度な技術セットアップと市場の微細構造に関する深い知識が必要です。注：高周波暗号取引の収益性は保証されておらず、実行速度、データの精度、およびアルゴリズムの効率に大きく依存します。適切なインフラストラクチャをセットアップします高周波取引に従事するには、堅牢なハードウェアおよびソフトウ...

暗号通貨の定量的取引の方法は何ですか？詳細な分析

2025-06-22 23:07:26

暗号通貨の定量的取引の中核を理解する暗号通貨の定量的取引とは、デジタル資産市場で取引を実行するための数学モデルとアルゴリズムの使用を指します。人間の判断に大きく依存している従来の裁量的取引とは異なり、定量的な取引はデータ駆動型の戦略を活用して収益性の高い機会を特定します。この方法は、その高ボラティリティと24時間年中無休の性質により、暗号通貨市場で特に効果的です。成功したQuant戦略の基礎は、正確な履歴データ、リアルタイムの価格供給、堅牢なバックテスト機能にあります。トレーダーは、多くの場合、Pythonなどのプログラミング言語や、QuantConnectやAlgotraderなどの専門的なプラットフォームを使用して戦略を実装します。統計裁定：市場の非効率性を活用します暗号の定量的取引で最も人気のあ...

暗号通貨のアービトラージ取引を操作する方法は？実践的なスキル分析

2025-06-20 17:57:03

暗号通貨アービトラージ取引の理解暗号通貨のアービトラージ取引とは、異なる交換にわたる同じデジタル資産の価格差を利用する慣行を指します。市場の非効率性により、 Cryptoの価格は、Binance、Coinbase、Krakenなどのプラットフォームでは、短時間でも大幅に異なります。トレーダーは1つの交換で低価格で購入し、別の交換で高い売りを販売して、利益としての差を捉えます。この形式の取引は、価格が上昇しているか下落しているかどうかにかかわらず、価格の矛盾に依存せず、むしろ魅力的です。ただし、裁定を成功させるには、迅速な実行、十分な流動性、およびプラットフォーム全体の取引料を十分に理解する必要があります。暗号通貨アービトラージ戦略の種類暗号空間にはいくつかの形式の裁定があります：空間裁定：これには、あ...

K-Lineチャートを使用して暗号通貨市場を分析する方法：詳細なステップと一般的な誤解

2025-06-16 13:42:40

暗号通貨取引におけるKラインチャートの基本を理解するCandlestickチャートとしても知られるK-Lineチャートは、暗号通貨を含む金融市場の価格移動を分析するために最も広く使用されているツールの1つです。これらのチャートは、特定の時間間隔にわたる価格アクションの視覚的表現を提供し、トレーダーがパターンと傾向に基づいて情報に基づいた決定を下すのに役立ちます。各k-line 、またはcandlestickは、4つの重要な情報を表しています。オープン価格、近接価格、高価格、および特定の時間枠内の低価格です。ろうそくの本体は、開閉の間の範囲を示していますが、ウィック（または影）は、その期間中に達した最高価格と最低価格を示しています。暗号通貨取引の文脈では、暗号市場は24時間年中無休で非常に揮発性がある可...