取引におけるサポートとレジスタンスレベルとは何ですか？

市場のダイナミクスにおけるサポートと抵抗を理解する

1。サポートレベルと抵抗レベルは、技術分析の基礎概念であり、暗号通貨市場のトレーダーが広く使用しています。これらのレベルは、需要と供給の力が満たされる価格ポイントを表しており、多くの場合、価格の動きの一時停止または逆転につながります。価格の下落が停止し、逆になり、上昇し始めたときにサポートが発生し、購入権が増加することを示します。一方、抵抗は、価格の上昇が失速して下​​向きに逆転すると形成され、より強い販売圧力を示します。

2。暗号市場の揮発性環境では、サポートゾーンは正確な価格ではなく、価格アクションが反応する傾向がある領域です。これらのゾーンは、時間の経過とともに繰り返される価格相互作用によって確立されます。価格が既知のサポートレベルに近づくと、トレーダーはバウンスを予測し、長いポジションを開始する場合があります。逆に、抵抗レベルに近いと、トレーダーは拒否を期待し、短いエントリまたは利益を検討するかもしれません。

3.これらのレベルの心理的側面は重要な役割を果たします。丸い数字、以前のスイングハイまたは低値、および価格が統合されたエリアは、トレーダーが彼らの周りに注文を置くと、しばしば自己実現的な予言になります。たとえば、Bitcoinで30,000ドルは、その視界と過去の重要性のために心理的障壁として機能することがよくあります。

4.トレーダーは、チャートに描かれた水平線、移動平均、フィボナッチのリトレースメント、ボリュームプロファイルなど、さまざまなツールを使用してこれらのレベルを識別します。ピンバーや飲み込みパターンなど、これらのゾーンの近くのろうそく足パターンは、潜在的な反転の追加の確認を提供できます。

5。価格が定義された抵抗を超えて移動したり、強い勢いでサポートレベルを下回ったりすると、ブレイクアウトが発生します。特に大量に伴う場合、確認されたブレイクアウトは、市場の感情の変化を示す可能性があります。ただし、特定の取引所での市場操作と低流動性により、暗号化スペースでは誤ったブレイクアウトが一般的です。

暗号取引戦略におけるサポートと抵抗の役割

1.多くのアルゴリズムおよび裁量的取引システムには、主要な意思決定入力としてサポートと抵抗レベルが組み込まれています。レンジバウンド戦略には、定義されたチャネル内の価格振動を利用して、サポートに近い購入と抵抗に近い販売が含まれます。このアプローチは、主要な暗号通貨の統合段階で一般的な横方向市場でうまく機能します。

2。トレンドにフォローするトレーダーは、壊れた抵抗レベルを使用して、新しいサポートになり、トレンドの方向に入ります。たとえば、Bitcoinが長年の抵抗を40,000ドルで破った場合、そのレベルは後にプルバック中にサポートとして機能し、ロングポジションの低リスクエントリポイントを提供します。

3.トレーダーは、多くの場合、これらのレベルをRSIやMACDなどの運動量インジケーターと組み合わせて、弱い信号を除外し、精度を向上させます。サポートゾーンでの強気の発散は、抵抗が近づくと過剰に買収されたRSIが差し迫った低下を警告する可能性があることを示す可能性があります。

4.暗号先物などの高度に活用された市場では、サポートゾーンとレジスタンスゾーンは、ストップロスと営利の注文を設定するために重要です。停止をサポートのすぐ下または抵抗を上回ると、資本を保護しながら、マイナープライスウィックで止められないようにすることができます。

5.機関のトレーダーとマーケットメーカーは、これらのレベルに注文を頻繁に配置し、流動性の向上と急激な価格反応に貢献しています。 BitfinexやBybitなどのプラットフォームで注文書の深さを観察すると、技術レベルに合わせて買いまたは売り注文のクラスターが明らかになります。

主要な価格レベルの心理的および構造的側面

1。サポートと抵抗は技術的な構成要素であるだけでなく、集団トレーダー心理学も反映しています。レベルが複数回保持すると、信頼性を獲得し、より多くの参加者がそれを尊重し始めます。これにより、各テストでレベルが強くなるフィードバックループが作成されます。

2。構造レベルは、史上最高の高値、主要な衝突底、または半分のサイクルピークなどの歴史的価格アクションから生まれます。これらは、多くの場合、暗号生態系の小売投資家と機関投資家の両方から長期的な基準点として扱われます。

3。時間枠は、レベルの強度に大きく影響します。時間枠が長ければ長いほど、サポートまたは抵抗が大きくなります。特にマクロ経済サイクルまたはネットワークの基礎に沿った場合、毎月の抵抗レベルは1時間よりも多くの重量を持ちます。

4。低液性期間中の24時間年中無休の暗号市場で一般的な価格のギャップも、一時的なサポートまたは抵抗として機能する可能性があります。ギャップは従来の市場よりも頻繁ではありませんが、ETFの発表や交換停止などの高揮発性イベントには依然として現れます。

5.オンチェーンメトリックは、技術レベルを補完できます。たとえば、純純未解決の利益ゾーン（UTXOの年齢とコストベースに基づく）と一致するサポートゾーンは、強力な保有者の有罪判決を示し、バウンスの可能性を高めることができます。

よくある質問

強力なサポートまたは抵抗レベルを特定するにはどうすればよいですか？特に高い取引量または重要なろう表のパターンと組み合わせると、価格が複数回逆転した領域を探してください。レベルが壊れずにテストされた回数が多いほど、強くなります。

サポートレベルと抵抗レベルは動的になりますか？はい。移動平均、トレンドライン、およびチャネルは、価格とともに進化する動的レベルを作成します。たとえば、昇順の50日間の移動平均は、強気の傾向でのサポートの増加として機能する可能性があります。

サポートが抵抗に変わるとどうなりますか？サポートレベルが決定的に壊れており、価格がそれを取り戻すことができない場合、レベルはしばしば抵抗になります。この役割の逆転は、買い手から売り手の支配への移行を示しており、アルトコインの大規模な故障の後によく見られます。

すべての暗号通貨でサポートとレジスタンスは機能しますか？これらはすべてのデジタル資産に適用可能ですが、有効性は流動性と市場の成熟によって異なります。 BitcoinやEthereumなどの主要なコインは、関与が高いため、より明確なレベルを示しますが、ローキャップのAltcoinsは操作のために不安定な動作を示す場合があります。