ウィリアムズ %R 暗号通貨取引で反転ポイントを見つける方法

市場のボラティリティパターン

1. Bitcoin の価格変動は、高レバレッジ清算期間中に 1 回の取引セッション内で 5% を超えることがよくあります。

2. イーサリアムと BTC の相関係数は、過去 18 か月間、主要取引所全体で 0.87 以上を維持しています。

3. オンチェーン上のステーブルコイン供給量は、2023 年第 2 四半期から第 3 四半期にかけて 234 億 USDT 増加し、これは無期限先物建玉の 62% 増加と一致しています。

4. バイナンス先物におけるデリバティブ取引高は、2023 年 10 月に 1 兆 2,000 億ドルに達し、2022 年 3 月以来最高の月次数値を記録しました。

5. 1,000 BTC 以上を保有するクジラは、半減期後の蓄積段階で合計 42,700 BTC 保有量を増加しました。

オンチェーントランザクションダイナミクス

1. Bitcoin ネットワーク上の 1 日あたりの平均アクティブ アドレスは、2023 年 4 月から 8 月の間に 920,000 から 13400 に増加しました。

2. 機関投資家の流入パターンを反映して、金額が 100 万ドルを超える取引数は前四半期比 37% 増加しました。

3.イーサリアム上の ERC-20 トークン転送は、ミームコイン関連の活動により、7 月中旬に 1 日あたり 187 万件に達しました。

4. 6 月 12 日から 42 日間連続して、取引所からの流出額が流入額を上回っており、自己保管への純的な動きを示しています。

5. 5 月初旬の Ordinals の登録急増時に、Bitcoin の取引手数料の中央値は 127 サトシ/バイトに急増しました。

取引所の流動性分布

1. バイナンスは、2023 年第 3 四半期を通じて、世界のスポット BTC/USDT 取引高の 58% 以上を維持しました。

2. Bybit は、6 月に Solana ベースの永久契約を上場した後、SOL 無期限契約の建玉が 210% 増加したと報告しました。

3. Coinbase Pro は、7 月に機関投資家向け OTC 取引高で 43 億ドルを記録しました。これは、同月に報告された総取引高の 31% に相当します。

4. Kraken の BTC ステーキング サービスは、開始から最初の 45 日間で 127,000 人のユニークな預金者を魅了しました。

5. FTX の ETH/USD の残存オーダーブック深度は、9 月時点で上位 5 つの取引所全体の市場深度の合計の 0.3% 未満にとどまっています。

規制施行による影響

1. SEC の Binance に対する訴訟により、プラットフォームのネイティブ トークン BNB は 3 回の取引セッションで即座に 18% 下落しました。

2. EU の MiCA フレームワークにより、14 の暗号サービスプロバイダーが 2023 年 8 月の期限までに第 55 条に基づくライセンスを申請することになりました。

3.米国財務省による Tornado Cash に対する OFAC 制裁により、ミキサー関連の ETH フローは 11 日間で 92% 減少しました。

4. 日本の金融庁は、7 月下旬、ステーブルコインの取り扱い慣行に違反している国内取引所 7 社に対して正式な警告を発しました。

5. 英国の FCA は、第 3 四半期中に、不正なマーケティングと保管業務を理由に、これまで未登録だった 23 社の仮想通貨企業を警告リストに追加しました。

ステーブルコイン市場の構造

1. USDTの時価総額は8月に850億ドルを超え、ステーブルコイン総供給量の67％を占めた。

2. DAI の担保構成は、1 月の 22% から 9 月までに実物資産の 63% に移行しました。

3.シリコンバレー銀行破綻時に USDC は 0.992 ドルにペッグされ、36 時間以内に 41 億ドルの償還が引き起こされました。

4. サークルの認証報告書は、8月31日現在、USDCを裏付ける米国財務省支援の準備金が327億ドルであることを確認した。

5. FRAX のアルゴリズム コンポーネントは、第 3 四半期の総供給量の増加にわずか 8.3% しか寄与せず、残りは米国債によって支えられました。

よくある質問

Q: 7 月に Bitcoin の採掘難易度が突然上昇した原因は何ですか? A: この調整は、主にカザフスタンとテキサスのデータセンターでの次世代 ASIC の導入によって促進されたグローバル ハッシュ レートの 12.7% 増加に伴うものです。

Q: EIP-4844 が実施されていないにもかかわらず、イーサリアムのガス料金が値上がりしたままなのはなぜですか? A: 持続的な NFT ミント需要とレイヤー 2 ブリッジの混雑が、ピーク時の基本料金圧力の 64% を占めました。

Q: 2023 年 9 月の時点で、イーサリアム上で少なくとも 1 つのミームコインを保持しているウォレットはいくつありますか? A: オンチェーン分析では、時価総額上位 50 の ERC-20 ミームコインの少なくとも 1 つを保持する 321 万の固有アドレスを追跡しました。

Q: 第 3 四半期に最も高い BTC 調達レートの乖離を報告した取引所はどこですか? A: Bybit は、Binance に対して 72 時間の資金調達率の差の中央値 +0.0218% を記録し、同社のプラットフォームにおけるロングサイドの優位性が高まっていることを示しています。