3つの連続したネガティブラインの後に位置が増加した場合、それは洗浄ですか？

連続した否定的な線のコンテキストを理解する

暗号通貨取引の領域では、連続した否定的な線とは、3つ以上の連続した期間、資産の価格が低下する状況を指します。これらの期間は、分析されるチャートの時間枠に応じて、毎日、1時間ごと、さらには微小ベースになる可能性があります。トレーダーはしばしば、そのようなパターンを弱気の勢いの兆候として解釈します。しかし、トレーダーが負けた立場にあり、これらの減少後に資産の価値が上昇するのを見ると、自然な疑問が生じます。それは洗浄ですか？

3つの連続したネガティブラインが「洗浄」を構成するかどうかを判断するには、取引条件で洗浄の意味を理解する必要があります。洗浄は通常、衰退後に得られた利益が以前の損失をキャンセルし、トレーダーをBreakevenに戻すことを意味します。

ここでの重要なポイントは、以前の損失を相殺するために資産がどれだけ上昇する必要があるかを理解することです。

複数の損失の後に損益分岐点を計算します

これを説明するために実用的な例を見てみましょう。 1つのBTCを30,000ドルで購入したとします。 3日間の連続して、価格は毎日5％低下します。

• 1日目：30,000ドル→28,500ドル（5％の損失）
• 2日目：$ 28,500→$ 27,075（もう5％の損失）
• 3日目：$ 27,075→$ 25,721.25（さらに5％の損失）

この時点で、投資は30,000ドルから約25,721.25ドルに減少しました。これは、合計14.26％の損失です。さて、価格が再び上昇し始めた場合、あなたを壊して戻すためにいくら上がる必要がありますか？

答えは多くのトレーダーを驚かせるかもしれません。 25,721.25ドルから30,000ドルに戻るには、価格は14.26％だけでなく約16.63％上昇する必要があります。この矛盾は、割合の利益と損失が対称ではないために発生します。損失が大きいほど、回復するのに必要なゲインが高くなります。

この非対称性は、数日後に集会が本当に洗浄をもたらすかどうかを判断する上で重要です。

逆転を示す可能性のある技術的指標

トレーダーは、多くの場合、3つの否定的なラインの後にリバウンドが潜在的な逆転を示唆しているのか、それとも一時的な跳ね返りを示唆しているのかを評価するために、技術的な指標を求めています。一般的に使用されるツールには次のものがあります。

• 相対強度指数（RSI）： RSIが30を下回ると、過剰販売条件を示す可能性があり、潜在的に短期の底を示すことができます。
• 移動平均： 21日間の移動平均を超える9日間の移動平均交差点など、強気のクロスオーバーは、上向きの勢いを示唆している可能性があります。
• ボリュームパターン：リバウンド中のボリュームの増加は、動きの背後にある強さを確認し、傾向が逆転している可能性があるという考えをサポートします。

ただし、これらの指標はいずれも、完全な回復または洗浄状況を保証しません。それらは、履歴データに基づいて確率的信号のみを提供します。

市場の感情やマクロ経済的要因を考慮せずにこれらの指標のみに依存すると、実際のリスク報酬シナリオの誤解につながる可能性があります。

洗浄の認識に影響を与える心理的要因

人間の心理学は、一連の損失の後、トレーダーが回復をどのように認識するかに重要な役割を果たします。価格上昇を見るという感情的な安reliefは、誤ったセキュリティの感覚を生み出すことができ、トレーダーは、彼らが完全に損失を回復していなくても、彼らが「四角いに戻る」と信じるように導きます。

さらに、一部のトレーダーは、リバウンドフェーズ中に時期尚早に位置を終了し、わずかな利益に留まったり、さらに上昇の可能性を制限したりする可能性があります。他の人は、より広い市場の状況を無視して、市場が完全に修正されるという信念を保持するかもしれません。

• 集会中に（FOMO）を見逃すことを恐れます
• 元のエントリ価格にバイアスを固定します
• 回復の初期の兆候への自信過剰

これらの認知バイアスは、特に暗号のような揮発性市場で、判断をゆがめ、意思決定に影響を与える可能性があります。

これらの心理的傾向を認識することは、回復が真の洗浄であるかどうかを正確に評価するために不可欠です。

それが洗浄なかどうかを判断するための実用的な手順

3つのネガティブラインに続いてリバウンド後に位置が洗浄されたかどうかを評価している場合は、次の手順に従います。

• • 元のコストベースを計算します：資産の単位ごとに支払った金額を正確に把握します。
  • 現在の価値を決定する：最新の市場価格を確認し、保有されているユニットの数を掛けます。
  • 合計値を比較する：初期投資を現在のポートフォリオ値と比較します。
  • 料金と滑りの要因：純利益に影響を与える可能性のある取引コストまたは実行の非効率性を考慮します。
  • 継続的なボラティリティを監視する：リバウンドが持続可能かどうかを評価しますか？

これらの手順を完了した後にのみ、自分の立場が中立状態に戻ったかどうかを明確に言うことができます。

正確な計算や現実的な仮定がなければ、回復を洗浄とラベル付けすることは誤解を招く可能性があります。

よくある質問

Q：3つのネガティブなろうそくの後の単一のポジティブキャンドルは、トレンドの逆転を示すことができますか？ A：必ずしもそうではありません。強いポジティブなろうそくは短期の購入圧力を示唆する可能性がありますが、複数の期間にわたって持続的な量と支持的な技術指標を伴わない限り、逆転を確認しません。

Q：リバウンドが実際の需要が原因であるか、単なるポンプとダンプスキームが原因であるかどうかを知るにはどうすればよいですか？ A：ボリュームパターンを分析し、ソーシャルメディアアクティビティの異常なスパイクを確認し、注文書の深さを確認します。実際の需要は通常、急激なスパイクだけでなく、急激な低下ではなく、複数のセッションで一貫した蓄積を示します。

Q：自分の位置が洗浄になったらすぐに販売する必要がありますか？ A：それはあなたの取引戦略とリスク許容度に依存します。明確な計画で取引に参加した場合、決定を下す前に、ファンダメンタルズまたはテクニカルが資産を保持することをサポートしているかどうかを再評価してください。

Q：オプションや先物を使用してそのような損失をヘッジすることは可能ですか？ A：はい、デリバティブを戦略的に使用して、ダウンサイドリスクをヘッジすることができます。しかし、彼らは独自の複雑さとリスクを備えているので、そのような戦略に従事する前に適切な教育と注意が必要です。