キー抵抗レベルを突破するとき、ボリュームは平均体積の1.2倍しか十分ですか？

暗号通貨取引の量を理解する

暗号通貨取引では、ボリュームとは、特定の期間にわたって取引される資産の総数を指します。これは、価格の動きを検証するためにトレーダーが使用する最も重要な指標の1つです。特に主要な抵抗レベルでブレイクアウトを分析するとき、ボリュームは、ブレイクアウトが本物か偽の信号かを決定する上で極めて重要な役割を果たします。

主要な抵抗レベルは、資産が繰り返し上に移動するのに苦労している価格帯を表します。通常、ブレイクアウトが成功するには、強い購入圧力が必要であり、多くの場合、体積の増加に反映されます。ただし、疑問が生じます。ボリュームは、有効なブレイクアウトで平均ボリュームの1.2倍しか十分ですか？

平均ボリュームの1.2倍とはどういう意味ですか？

平均ボリュームは、通常20日間の設定期間にわたって平均取引量を取得することによって計算されます。現在のボリュームがこの平均の1.2倍の場合、標準と比較して取引活動が中程度の増加があることを意味します。このレベルの量は、トレーダーからある程度の関心を示唆している可能性がありますが、強力な制度的参加または重要な市場感情の変化を示すことはないかもしれません。

たとえば、ETHのような暗号通貨の平均1日量が100万単位であり、特定の日にブレイクアウトの試行中に120万台に達する場合、これはボリュームが20％増加することを示唆しています。これはポジティブですが、堅牢な強気の動きを確認するには十分ではないかもしれません。

低い体積の増加に伴うブレイクアウトの妥当性を解釈します

テクニカル分析では、大量のブレイクアウトは一般により信頼性が高いと見なされます。大量はバイヤー間の有罪判決を意味し、偽のアウトの可能性を減らします。対照的に、ボリューム（1.2倍など）がわずかに上昇しているブレイクアウトは、その持続可能性について疑問を投げかける可能性があります。

このようなシナリオを評価する際に考慮すべき点がいくつかあります。

• 時価総額と流動性：より小規模な暗号通貨では、本質的に低い流動性により、比較的低いボリュームでブレイクアウトが見られる場合があります。
• 時間枠：時間式チャートの短期ブレイクアウトでは、毎日または毎週のチャートで観察されたものと同じボリュームを必要としない場合があります。
• 全体的な市場の状況：クマ市場や横向きの傾向では、大規模なブレイクアウトでさえ、大量のスパイクを引き起こすことはありません。

したがって、従来の市場では1.2倍のボリュームの増加は不十分に思えるかもしれませんが、暗号市場内のコンテキストに応じて重要性を保持する可能性があります。

ボリュームだけに頼らずにブレイクアウトを確認する方法

ボリュームは、ブレイクアウトを評価するために使用される唯一のインジケータであるべきではありません。トレーダーは、それを他のツールと組み合わせて精度を向上させる必要があります。ブレイクアウトを効果的に確認する方法は次のとおりです。

• 価格アクションの確認：ブレイクアウト後の強気の包囲や外側のバーなどの強力なろうそく足パターンを探してください。
• 移動平均：抵抗を破った後、50日間や200日間のSMAなどの主要な移動平均を上回っているかどうかを確認してください。
• 注文書分析：新しい価格レベルをサポートする大きな購入壁があるかどうかを観察してください。
• オンチェーンメトリック：交換流入/流出やクジラの蓄積などのメトリックを分析して、実際の需要を測定します。

ボリューム分析とともにこれらの方法を使用すると、ブレイクアウトがその背後に強度があるかどうかについて、より包括的な見解が得られます。

ブレイクアウトをリアルタイムで評価するための実用的な手順

キーレジスタンスレベルで潜在的なブレイクアウトを監視する場合は、これらの手順に注意してください。

• 抵抗レベルを正確に特定します。水平線、トレンドライン、またはフィボナッチのリトレースメントレベルを使用して、正確な抵抗ゾーンをマークします。
• アラートの設定：トレーディングプラットフォームを使用して、レジスタンスエリアの周りの価格とボリュームの両方の変更のアラートを作成します。
• 現在のボリュームを履歴レベルと比較します。たとえたとえわずか1.2倍であっても、現在の体積が通常よりも大幅に高いかどうかを判断します。
• 再テストに注意してください：最初のブレイクアウト後、価格が壊れた抵抗をサポートとして再テストし、保持するかどうかを観察します。
• 複数の時間枠を使用します。4時間枠や毎日のチャートなど、より高い時間枠でブレイクアウトを分析して、より低い時間枠からノイズを除外します。

これらの手順は、孤立したシグナルに誤解されることなく、トレーダーが情報に基づいた決定を下すのに役立ちます。

ボリュームとブレイクアウトに関する一般的な誤解

多くの初心者トレーダーは、平均を超えるボリュームを備えたブレイクアウトは自動的に有効であると想定しています。これは必ずしもそうではありません。同様に、ボリュームが「のみ」1.2倍であるためにブレイクアウトを却下すると、平均が機会を逃す可能性があります。

いくつかの誤解には次のものがあります。

• 大量だけであると信じていると、ブレイクアウトが成功することが保証されます
• 低ボリュームを仮定すると、常に衰弱が示されます
• ボリュームの動作に影響を与えるオンチェーンおよびマクロ要因を無視します

ボリュームは、スタンドアロンの決定要因ではなく、確認ツールとして機能するべきであることを理解することが不可欠です。

よくある質問

Q：ボリュームが平均を下回っている場合、ブレイクアウトを信頼できますか？ A：時々、はい。低液性環境では、または統合フェーズ中に、控えめなボリュームでブレイクアウトが発生する場合があります。ただし、他の指標で確認されない限り、信頼性が低い傾向があります。

Q：ブレイクアウトでは、どれだけの量の増加が重要であると考えられますか？ A：固定ルールはありませんが、多くのトレーダーは、ブレイクアウトが強力であると考えるために、平均ボリュームの少なくとも1.5倍から2倍を探しています。コンテキストは絶対数よりも重要です。

Q：ブレイクアウトを確認する上で価格よりもボリュームが重要ですか？ A：両方が重要です。価格アクションは方向性を提供し、ボリュームは強度を確認します。理想的には、トレーダーはより良い正確さのためにそれらを一緒に分析する必要があります。

Q：ボリュームが1.2倍のブレイクアウトの直後に取引に入る必要がありますか？ A：入力する前にプルバックまたは再テストを介して確認を待つ方が安全です。早すぎると、誤ったブレイクアウトにさらされる可能性があります。